金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询(017050)

今天最新净值 0.9063 -0.0037 -0.41% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1383
成立日期：2023-06-28
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.1024亿
最近资产：0.13亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：李凯

近一季金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A(017050)基金累计收益率-9.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	017050	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	0.9040	1.1360	0.9063	1.1383	-0.0023	-0.25%
2026-09-14	017050	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	0.9063	1.1383	0.9100	1.1420	-0.0037	-0.41%
2026-09-11	017050	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	0.9100	1.1420	0.9226	1.1546	-0.0126	-1.38%
2026-09-10	017050	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	0.9226	1.1546	0.9290	1.1610	-0.0064	-0.69%
2026-09-09	017050	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	0.9290	1.1610	0.9296	1.1616	-0.0006	-0.06%
2026-09-08	017050	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	0.9296	1.1616	0.9314	1.1634	-0.0018	-0.19%
2026-09-07	017050	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	0.9314	1.1634	0.9240	1.1560	0.0074	0.80%
2026-09-04	017050	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	0.9240	1.1560	0.9310	1.1630	-0.0070	-0.75%
2026-09-03	017050	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	0.9310	1.1630	0.9283	1.1603	0.0027	0.29%
2026-09-02	017050	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	0.9283	1.1603	0.9401	1.1721	-0.0118	-1.27%

2026-09-01	017050	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	0.9401	1.1721	0.9535	1.1855	-0.0134	-1.43%
2026-08-31	017050	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	0.9535	1.1855	0.9492	1.1812	0.0043	0.45%
2026-08-28	017050	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	0.9492	1.1812	0.9564	1.1884	-0.0072	-0.75%
2026-08-27	017050	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	0.9564	1.1884	0.9393	1.1713	0.0171	1.79%
2026-08-26	017050	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	0.9393	1.1713	0.9362	1.1682	0.0031	0.33%
2026-08-25	017050	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	0.9362	1.1682	0.9382	1.1702	-0.0020	-0.21%
2026-08-24	017050	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	0.9382	1.1702	0.9509	1.1829	-0.0127	-1.35%
2026-08-21	017050	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	0.9509	1.1829	0.9480	1.1800	0.0029	0.31%
2026-08-20	017050	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	0.9480	1.1800	0.9455	1.1775	0.0025	0.26%
2026-08-19	017050	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	0.9455	1.1775	0.9778	1.2098	-0.0323	-3.42%
2026-08-18	017050	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	0.9778	1.2098	0.9789	1.2109	-0.0011	-0.11%
2026-08-17	017050	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	0.9789	1.2109	0.9659	1.1979	0.0130	1.33%
2026-08-14	017050	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	0.9659	1.1979	0.9630	1.1950	0.0029	0.30%
2026-08-13	017050	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	0.9630	1.1950	0.9707	1.2027	-0.0077	-0.79%
2026-08-12	017050	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	0.9707	1.2027	0.9660	1.1980	0.0047	0.49%

2026-08-11	017050	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	0.9660	1.1980	0.9721	1.2041	-0.0061	-0.63%
2026-08-10	017050	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	0.9721	1.2041	0.9679	1.1999	0.0042	0.43%
2026-08-07	017050	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	0.9679	1.1999	0.9562	1.1882	0.0117	1.21%
2026-08-06	017050	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	0.9562	1.1882	0.9528	1.1848	0.0034	0.36%
2026-08-05	017050	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	0.9528	1.1848	0.9268	1.1588	0.0260	2.73%
2026-08-04	017050	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	0.9268	1.1588	0.8972	1.1292	0.0296	3.19%
2026-08-03	017050	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	0.8972	1.1292	0.9071	1.1391	-0.0099	-1.10%
2026-07-31	017050	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	0.9071	1.1391	0.9022	1.1342	0.0049	0.54%
2026-07-30	017050	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	0.9022	1.1342	0.9229	1.1549	-0.0207	-2.29%
2026-07-29	017050	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	0.9229	1.1549	0.9163	1.1483	0.0066	0.72%
2026-07-28	017050	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	0.9163	1.1483	0.9497	1.1817	-0.0334	-3.65%
2026-07-27	017050	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	0.9497	1.1817	0.9337	1.1657	0.0160	1.68%
2026-07-24	017050	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	0.9337	1.1657	0.9524	1.1844	-0.0187	-2.00%
2026-07-23	017050	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	0.9524	1.1844	0.9512	1.1832	0.0012	0.13%
2026-07-22	017050	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	0.9512	1.1832	0.9584	1.1904	-0.0072	-0.75%
2026-07-21	017050	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	0.9584	1.1904	0.9222	1.1542	0.0362	3.78%
2026-07-20	017050	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	0.9222	1.1542	0.9262	1.1582	-0.0040	-0.43%
2026-07-17	017050	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	0.9262	1.1582	0.9675	1.1995	-0.0413	-4.46%
2026-07-16	017050	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	0.9675	1.1995	0.9894	1.2214	-0.0219	-2.26%
2026-07-15	017050	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	0.9894	1.2214	1.0085	1.2405	-0.0191	-1.93%
2026-07-14	017050	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.0085	1.2405	0.9917	1.2237	0.0168	1.67%
2026-07-13	017050	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	0.9917	1.2237	1.0182	1.2502	-0.0265	-2.67%
2026-07-10	017050	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.0182	1.2502	1.0511	1.2831	-0.0329	-3.23%
2026-07-09	017050	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.0511	1.2831	1.0202	1.2522	0.0309	2.94%
2026-07-08	017050	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.0202	1.2522	1.0251	1.2571	-0.0049	-0.48%
2026-07-07	017050	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.0251	1.2571	1.0317	1.2637	-0.0066	-0.64%
2026-07-06	017050	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.0317	1.2637	1.0380	1.2700	-0.0063	-0.61%
2026-07-03	017050	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.0380	1.2700	1.0397	1.2717	-0.0017	-0.16%
2026-07-02	017050	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.0397	1.2717	1.0889	1.3209	-0.0492	-4.73%
2026-07-01	017050	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.0889	1.3209	1.0971	1.3291	-0.0082	-0.75%
2026-06-30	017050	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.0971	1.3291	1.0738	1.3058	0.0233	2.12%
2026-06-29	017050	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.0738	1.3058	1.0601	1.2921	0.0137	1.28%
2026-06-26	017050	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.0601	1.2921	1.0817	1.3137	-0.0216	-2.04%
2026-06-25	017050	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.0817	1.3137	1.0631	1.2951	0.0186	1.72%
2026-06-24	017050	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.0631	1.2951	1.0445	1.2765	0.0186	1.75%
2026-06-23	017050	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.0445	1.2765	1.0714	1.3034	-0.0269	-2.58%
2026-06-22	017050	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.0714	1.3034	1.0499	1.2819	0.0215	2.01%
2026-06-18	017050	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.0499	1.2819	1.0462	1.2782	0.0037	0.35%
2026-06-17	017050	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.0462	1.2782	1.0349	1.2669	0.0113	1.08%

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰行业优势混合A	2.1438	4.32%
金鹰产业智选一年持有混合A	1.1271	4.20%
金鹰产业智选一年持有混合C	1.1113	4.19%
金鹰产业升级混合A	0.7868	4.06%
金鹰产业升级混合C	0.7549	4.05%
金鹰信息产业股票A	5.4845	4.03%
金鹰元和混合C	1.3383	3.62%
金鹰元和混合A	1.4190	3.61%
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%