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金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询(017050)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9592 0.0081 0.8500% 2024-04-24

盘中实时估值(仅供参考) 0.9589 -0.0003 -0.0318%

累计净值：0.9592
成立日期：2023-06-28
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：金鹰基金
基金经理：

近一季金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A(017050)基金累计收益率-0.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-24	017050	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	0.9592	0.9592	0.9511	0.9511	0.0081	0.85%
2024-04-19	017050	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	0.9691	0.9691	0.9715	0.9715	-0.0024	-0.25%
2024-04-18	017050	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	0.9715	0.9715	0.9703	0.9703	0.0012	0.12%
2024-04-17	017050	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	0.9703	0.9703	0.9580	0.9580	0.0123	1.28%
2024-04-15	017050	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	0.9713	0.9713	0.9664	0.9664	0.0049	0.51%
2024-04-12	017050	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	0.9664	0.9664	0.9646	0.9646	0.0018	0.19%
2024-04-11	017050	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	0.9646	0.9646	0.9628	0.9628	0.0018	0.19%
2024-04-10	017050	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	0.9628	0.9628	0.9630	0.9630	-0.0002	-0.02%
2024-04-09	017050	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	0.9630	0.9630	0.9619	0.9619	0.0011	0.11%
2024-04-08	017050	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	0.9619	0.9619	0.9653	0.9653	-0.0034	-0.35%

2024-04-03	017050	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	0.9653	0.9653	0.9629	0.9629	0.0024	0.25%

金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰时代先锋混合C	0.4707	3.56%
金鹰时代先锋混合A	0.4792	3.54%
金鹰策略配置混合	1.5963	3.25%
金鹰医疗健康产业股票A	0.9836	3.05%
金鹰多元策略混合A	0.7795	3.04%
金鹰医疗健康产业股票C	1.0154	3.04%
金鹰产业升级混合A	0.4606	3.04%
金鹰产业升级混合C	0.4505	3.04%
金鹰信息产业股票A	2.3132	3.01%
金鹰睿选成长六个月持有混合A	0.7803	2.90%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银MSCI	0.7786	0.19%
中银证券安瑞6个月持有债券A	0.9512	0.12%
中银证券安瑞6个月持有债券C	0.9458	0.11%
鹏华永瑞一年封闭式债券A	1.0236	0.06%
鹏华永瑞一年封闭式债券C	1.0216	0.06%
大成恒享春晓一年定开混合A	0.9109	-0.10%
大成恒享春晓一年定开混合C	0.9031	-0.12%
申万菱信安鑫优选混合A	1.1690	-0.17%
申万菱信安鑫优选混合C	1.1550	-0.17%
弘毅远方港股通智选领航混合A	0.4344	0.77%