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金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询(017050)

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今天最新净值 1.0249 -0.0061 -0.59% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2569
成立日期：2023-06-28
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.1024亿
最近资产：0.11亿
基金公司：金鹰基金
基金经理：李凯

近一周金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A(017050)基金累计收益率-1.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	017050	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.0165	1.2485	1.0249	1.2569	-0.0084	-0.82%
2025-12-15	017050	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.0249	1.2569	1.0310	1.2630	-0.0061	-0.59%
2025-12-12	017050	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.0310	1.2630	1.0253	1.2573	0.0057	0.56%

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰先进制造	0.7262	1.00%
金鹰核心资源混合A	2.4762	0.72%
金鹰核心资源混合C	2.4422	0.71%
金鹰民族新兴混合A	2.3509	0.50%
金鹰民族新兴混合C	2.4600	0.49%
金鹰添利信用债债券E	1.2572	0.12%
金鹰添利信用债债券A	1.2718	0.12%
金鹰添利信用债债券C	1.2594	0.11%
金鹰鑫瑞混合A	1.3028	0.09%
金鹰鑫瑞混合C	1.4695	0.09%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业轮动	1.2265	0.12%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	1.2095	0.12%
行业精选	0.8703	0.10%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8564	0.09%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0143	-0.37%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0135	-0.37%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)A	0.9790	-0.40%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)C	1.0869	-0.42%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A	1.0890	-0.43%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0429	-0.52%