富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A(富国鑫旺积极养老目标五年持有期(FOF))基金净值查询(018270)

今天最新净值 1.1224 -0.0014 -0.12% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1224
成立日期：2023-08-16
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.7138亿
最近资产：0.81亿元
基金公司：富国基金
基金经理：张子炎

近一季富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A|富国鑫旺积极养老目标五年持有期(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A(018270)基金累计收益率-6.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1190	1.1190	1.1224	1.1224	-0.0034	-0.30%
2026-09-14	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1224	1.1224	1.1238	1.1238	-0.0014	-0.12%
2026-09-11	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1238	1.1238	1.1337	1.1337	-0.0099	-0.88%
2026-09-10	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1337	1.1337	1.1403	1.1403	-0.0066	-0.58%
2026-09-09	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1403	1.1403	1.1390	1.1390	0.0013	0.11%
2026-09-08	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1390	1.1390	1.1399	1.1399	-0.0009	-0.08%
2026-09-07	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1399	1.1399	1.1314	1.1314	0.0085	0.75%
2026-09-04	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1314	1.1314	1.1367	1.1367	-0.0053	-0.47%
2026-09-03	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1367	1.1367	1.1335	1.1335	0.0032	0.28%
2026-09-02	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1335	1.1335	1.1455	1.1455	-0.0120	-1.05%

2026-09-01	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1455	1.1455	1.1525	1.1525	-0.0070	-0.61%
2026-08-31	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1525	1.1525	1.1500	1.1500	0.0025	0.22%
2026-08-28	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1500	1.1500	1.1538	1.1538	-0.0038	-0.33%
2026-08-27	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1538	1.1538	1.1421	1.1421	0.0117	1.02%
2026-08-26	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1421	1.1421	1.1377	1.1377	0.0044	0.39%
2026-08-25	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1377	1.1377	1.1388	1.1388	-0.0011	-0.10%
2026-08-24	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1388	1.1388	1.1526	1.1526	-0.0138	-1.21%
2026-08-21	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1526	1.1526	1.1486	1.1486	0.0040	0.35%
2026-08-20	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1486	1.1486	1.1443	1.1443	0.0043	0.38%
2026-08-19	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1443	1.1443	1.1749	1.1749	-0.0306	-2.67%
2026-08-18	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1749	1.1749	1.1777	1.1777	-0.0028	-0.24%
2026-08-17	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1777	1.1777	1.1581	1.1581	0.0196	1.66%
2026-08-14	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1581	1.1581	1.1536	1.1536	0.0045	0.39%
2026-08-13	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1536	1.1536	1.1588	1.1588	-0.0052	-0.45%
2026-08-12	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1588	1.1588	1.1523	1.1523	0.0065	0.56%

2026-08-11	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1523	1.1523	1.1570	1.1570	-0.0047	-0.41%
2026-08-10	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1570	1.1570	1.1556	1.1556	0.0014	0.12%
2026-08-07	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1556	1.1556	1.1415	1.1415	0.0141	1.22%
2026-08-06	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1415	1.1415	1.1391	1.1391	0.0024	0.21%
2026-08-05	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1391	1.1391	1.1236	1.1236	0.0155	1.36%
2026-08-04	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1236	1.1236	1.1016	1.1016	0.0220	1.96%
2026-08-03	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1016	1.1016	1.1122	1.1122	-0.0106	-0.96%
2026-07-31	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1122	1.1122	1.0978	1.0978	0.0144	1.29%
2026-07-30	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.0978	1.0978	1.1201	1.1201	-0.0223	-2.03%
2026-07-29	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1201	1.1201	1.1159	1.1159	0.0042	0.38%
2026-07-28	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1159	1.1159	1.1473	1.1473	-0.0314	-2.81%
2026-07-27	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1473	1.1473	1.1297	1.1297	0.0176	1.53%
2026-07-24	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1297	1.1297	1.1450	1.1450	-0.0153	-1.35%
2026-07-23	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1450	1.1450	1.1446	1.1446	0.0004	0.03%
2026-07-22	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1446	1.1446	1.1542	1.1542	-0.0096	-0.83%
2026-07-21	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1542	1.1542	1.1164	1.1164	0.0378	3.27%
2026-07-20	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1164	1.1164	1.1242	1.1242	-0.0078	-0.69%
2026-07-17	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1242	1.1242	1.1687	1.1687	-0.0445	-3.96%
2026-07-16	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1687	1.1687	1.1884	1.1884	-0.0197	-1.69%
2026-07-15	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1884	1.1884	1.1998	1.1998	-0.0114	-0.95%
2026-07-14	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1998	1.1998	1.1797	1.1797	0.0201	1.68%
2026-07-13	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1797	1.1797	1.2105	1.2105	-0.0308	-2.61%
2026-07-10	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2105	1.2105	1.2335	1.2335	-0.0230	-1.90%
2026-07-09	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2335	1.2335	1.2047	1.2047	0.0288	2.33%
2026-07-08	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2047	1.2047	1.2167	1.2167	-0.0120	-0.99%
2026-07-07	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2167	1.2167	1.2279	1.2279	-0.0112	-0.92%
2026-07-06	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2279	1.2279	1.2368	1.2368	-0.0089	-0.72%
2026-07-03	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2368	1.2368	1.2314	1.2314	0.0054	0.44%
2026-07-02	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2314	1.2314	1.2657	1.2657	-0.0343	-2.79%
2026-07-01	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2657	1.2657	1.2724	1.2724	-0.0067	-0.53%
2026-06-30	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2724	1.2724	1.2513	1.2513	0.0211	1.66%
2026-06-29	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2513	1.2513	1.2447	1.2447	0.0066	0.53%
2026-06-26	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2447	1.2447	1.2709	1.2709	-0.0262	-2.10%
2026-06-25	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2709	1.2709	1.2586	1.2586	0.0123	0.97%
2026-06-24	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2586	1.2586	1.2442	1.2442	0.0144	1.14%
2026-06-23	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2442	1.2442	1.2690	1.2690	-0.0248	-1.99%
2026-06-22	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2690	1.2690	1.2536	1.2536	0.0154	1.21%
2026-06-18	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2536	1.2536	1.2437	1.2437	0.0099	0.79%
2026-06-17	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2437	1.2437	1.2313	1.2313	0.0124	1.00%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%