基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A(富国鑫旺积极养老目标五年持有期(FOF))基金净值查询(018270)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1224 -0.0014 -0.12% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1224
成立日期：2023-08-16
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.7138亿
最近资产：0.81亿元
基金公司：富国基金
基金经理：张子炎

近一周富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A|富国鑫旺积极养老目标五年持有期(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A(018270)基金累计收益率-1.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1190	1.1190	1.1224	1.1224	-0.0034	-0.30%
2026-09-14	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1224	1.1224	1.1238	1.1238	-0.0014	-0.12%
2026-09-11	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1238	1.1238	1.1337	1.1337	-0.0099	-0.88%
2026-09-10	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1337	1.1337	1.1403	1.1403	-0.0066	-0.58%

标签云

富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国医药成长30股票A	0.9169	1.45%
智能汽车	0.9077	1.18%
智能汽车LOF	1.6790	1.14%
富国新材料新能源混合A	1.7627	1.08%
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A	0.7171	0.96%
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	0.7155	0.96%
富国新活力灵活配置混合A	3.5426	0.68%
富国新活力灵活配置混合C	3.4273	0.68%
富国消费主题混合A	1.8090	0.67%
创业富国定开	2.2061	0.64%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4498	-0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4340	-0.40%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A	1.1107	-0.54%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)C	1.1051	-0.55%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8783	-0.61%
行业精选	0.8952	-0.61%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.41%
行业轮动	0.9944	3.41%
长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.9635	2.41%
长江智选3个月持有混合(FOF)A	1.9993	2.41%