长江智选3个月持有混合(FOF)C基金净值查询(014936)

今天最新净值 1.8520 -0.0205 -1.11% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.8520
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.3172亿
最近资产：0.45亿
基金公司：
基金经理：李仁宇

近一季长江智选3个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,长江智选3个月持有混合(FOF)C(014936)基金累计收益率0.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.8268	1.8268	1.8520	1.8520	-0.0252	-1.38%
2025-12-15	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.8520	1.8520	1.8725	1.8725	-0.0205	-1.11%
2025-12-12	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.8725	1.8725	1.8532	1.8532	0.0193	1.04%
2025-12-11	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.8532	1.8532	1.8715	1.8715	-0.0183	-0.98%
2025-12-10	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.8715	1.8715	1.8666	1.8666	0.0049	0.26%
2025-12-09	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.8666	1.8666	1.8699	1.8699	-0.0033	-0.18%
2025-12-08	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.8699	1.8699	1.8523	1.8523	0.0176	0.95%
2025-12-05	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.8523	1.8523	1.8389	1.8389	0.0134	0.73%
2025-12-04	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.8389	1.8389	1.8321	1.8321	0.0068	0.37%
2025-12-03	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.8321	1.8321	1.8384	1.8384	-0.0063	-0.34%

2025-12-02	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.8384	1.8384	1.8455	1.8455	-0.0071	-0.38%
2025-12-01	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.8455	1.8455	1.8347	1.8347	0.0108	0.59%
2025-11-28	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.8347	1.8347	1.8234	1.8234	0.0113	0.62%
2025-11-27	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.8234	1.8234	1.8254	1.8254	-0.0020	-0.11%
2025-11-26	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.8254	1.8254	1.8084	1.8084	0.0170	0.94%
2025-11-25	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.8084	1.8084	1.7855	1.7855	0.0229	1.27%
2025-11-24	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.7855	1.7855	1.7775	1.7775	0.0080	0.45%
2025-11-21	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.7775	1.7775	1.8260	1.8260	-0.0485	-2.73%
2025-11-20	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.8260	1.8260	1.8299	1.8299	-0.0039	-0.21%
2025-11-19	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.8299	1.8299	1.8304	1.8304	-0.0005	-0.03%
2025-11-18	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.8304	1.8304	1.8472	1.8472	-0.0168	-0.91%
2025-11-17	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.8472	1.8472	1.8522	1.8522	-0.0050	-0.27%
2025-11-14	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.8522	1.8522	1.8810	1.8810	-0.0288	-1.55%
2025-11-13	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.8810	1.8810	1.8659	1.8659	0.0151	0.81%
2025-11-12	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.8659	1.8659	1.8633	1.8633	0.0026	0.14%

2025-11-11	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.8633	1.8633	1.8782	1.8782	-0.0149	-0.79%
2025-11-10	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.8782	1.8782	1.8769	1.8769	0.0013	0.07%
2025-11-07	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.8769	1.8769	1.8896	1.8896	-0.0127	-0.67%
2025-11-06	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.8896	1.8896	1.8596	1.8596	0.0300	1.59%
2025-11-05	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.8596	1.8596	1.8544	1.8544	0.0052	0.28%
2025-11-04	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.8544	1.8544	1.8789	1.8789	-0.0245	-1.32%
2025-11-03	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.8789	1.8789	1.8716	1.8716	0.0073	0.39%
2025-10-31	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.8716	1.8716	1.8972	1.8972	-0.0256	-1.37%
2025-10-30	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.8972	1.8972	1.9198	1.9198	-0.0226	-1.19%
2025-10-29	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.9198	1.9198	1.9019	1.9019	0.0179	0.94%
2025-10-28	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.9019	1.9019	1.9112	1.9112	-0.0093	-0.49%
2025-10-27	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.9112	1.9112	1.8828	1.8828	0.0284	1.49%
2025-10-24	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.8828	1.8828	1.8443	1.8443	0.0385	2.04%
2025-10-23	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.8443	1.8443	1.8544	1.8544	-0.0101	-0.54%
2025-10-22	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.8544	1.8544	1.8628	1.8628	-0.0084	-0.45%
2025-10-21	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.8628	1.8628	1.8293	1.8293	0.0335	1.80%
2025-10-20	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.8293	1.8293	1.8101	1.8101	0.0192	1.05%
2025-10-17	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.8101	1.8101	1.8510	1.8510	-0.0409	-2.26%
2025-10-16	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.8510	1.8510	1.8557	1.8557	-0.0047	-0.25%
2025-10-15	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.8557	1.8557	1.8330	1.8330	0.0227	1.22%
2025-10-14	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.8330	1.8330	1.8666	1.8666	-0.0336	-1.83%
2025-10-13	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.8666	1.8666	1.8780	1.8780	-0.0114	-0.61%
2025-09-29	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.8939	1.8939	1.8693	1.8693	0.0246	1.32%
2025-09-26	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.8693	1.8693	1.8977	1.8977	-0.0284	-1.50%
2025-09-25	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.8977	1.8977	1.8920	1.8920	0.0057	0.30%
2025-09-24	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.8920	1.8920	1.8801	1.8801	0.0119	0.63%
2025-09-23	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.8801	1.8801	1.8874	1.8874	-0.0073	-0.39%
2025-09-22	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.8874	1.8874	1.8791	1.8791	0.0083	0.44%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.12%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.45%
宏利复兴混合C	2.6010	6.27%
宏利绩优混合C	2.5202	6.22%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.18%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.18%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.14%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.12%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.08%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.3892	2.26%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.3782	2.26%
行业FOF	0.9918	2.23%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.9771	2.22%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0263	2.14%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0118	2.14%
行业轮动	1.2250	2.06%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	1.2080	2.05%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9780	2.00%
睿智FOF	0.9940	2.00%