长江智选3个月持有混合(FOF)C基金净值查询(014936)

今天最新净值 1.9162 -0.0108 -0.56% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9162
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.3172亿
最近资产：0.05亿元
基金公司：
基金经理：李仁宇

近一月长江智选3个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,长江智选3个月持有混合(FOF)C(014936)基金累计收益率-3.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.9635	1.9635	1.9162	1.9162	0.0473	2.41%
2026-09-15	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.9162	1.9162	1.9270	1.9270	-0.0108	-0.56%
2026-09-14	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.9270	1.9270	1.9415	1.9415	-0.0145	-0.75%
2026-09-11	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.9415	1.9415	1.9687	1.9687	-0.0272	-1.40%
2026-09-10	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.9687	1.9687	1.9857	1.9857	-0.0170	-0.86%
2026-09-09	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.9857	1.9857	1.9776	1.9776	0.0081	0.41%
2026-09-08	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.9776	1.9776	1.9758	1.9758	0.0018	0.09%
2026-09-07	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.9758	1.9758	1.9340	1.9340	0.0418	2.12%
2026-09-04	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.9340	1.9340	1.9566	1.9566	-0.0226	-1.16%
2026-09-03	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.9566	1.9566	1.9581	1.9581	-0.0015	-0.08%

2026-09-02	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.9581	1.9581	1.9812	1.9812	-0.0231	-1.17%
2026-09-01	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.9812	1.9812	2.0132	2.0132	-0.0320	-1.62%
2026-08-31	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	2.0132	2.0132	2.0057	2.0057	0.0075	0.37%
2026-08-28	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	2.0057	2.0057	2.0153	2.0153	-0.0096	-0.48%
2026-08-27	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	2.0153	2.0153	1.9782	1.9782	0.0371	1.84%
2026-08-26	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.9782	1.9782	1.9689	1.9689	0.0093	0.47%
2026-08-25	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.9689	1.9689	1.9737	1.9737	-0.0048	-0.24%
2026-08-24	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.9737	1.9737	2.0128	2.0128	-0.0391	-1.98%
2026-08-21	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	2.0128	2.0128	2.0027	2.0027	0.0101	0.50%
2026-08-20	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	2.0027	2.0027	1.9824	1.9824	0.0203	1.02%
2026-08-19	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.9824	1.9824	2.1042	2.1042	-0.1218	-6.14%
2026-08-18	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	2.1042	2.1042	2.1090	2.1090	-0.0048	-0.23%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0403	-0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0435	-0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0530	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0489	-0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0180	-0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0161	-0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4498	-0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4340	-0.40%
优选配置FOF-LOF	0.9240	-0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9067	-0.41%