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长江智选3个月持有混合(FOF)C基金净值查询(014936)

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今天最新净值 1.8725 0.0193 1.04% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.8725
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.3172亿
最近资产：0.04亿元
基金公司：
基金经理：李仁宇

近一周长江智选3个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,长江智选3个月持有混合(FOF)C(014936)基金累计收益率1.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.8520	1.8520	1.8725	1.8725	-0.0205	-1.11%
2025-12-12	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.8725	1.8725	1.8532	1.8532	0.0193	1.04%
2025-12-11	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.8532	1.8532	1.8715	1.8715	-0.0183	-0.98%
2025-12-10	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.8715	1.8715	1.8666	1.8666	0.0049	0.26%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0372	-0.76%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0355	-0.77%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0068	-0.95%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0059	-0.96%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)C	0.9720	-1.16%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)A	0.9725	-1.17%
行业FOF	0.9697	-1.32%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.9554	-1.33%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A	1.0736	-1.40%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)C	1.0715	-1.40%