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金鹰灵活配置混合C(金鹰信用债C) - 基金主页(代码:210011)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6187 0.0052 0.32%

盘中实时估值(仅供参考) 1.6185 -0.0002 -0.0099%

累计净值：1.8614
成立日期：2012-11-29
基金类型：混合型-灵活
成立份额：17.835亿份
最近份额：0.7326亿
最近资产：0.51亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：杨晓斌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.51%	0.24%	0.11%	-0.39%	5.85%	13.42%	5.87%	101.91%
同类排名	1761/2253	698/2316	1037/2312	1346/2309	1774/2247	1555/2170	1346/2048	-

金鹰灵活配置混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-01-21	2019-01-21	2019-01-23	分红	每份派现金0.0420元
	2015-05-05		份额折算	每份份额折算1.2007份

金鹰灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	5.09%	-0.15%
600036	招商银行	0.0000	1.68%	2.05%
601318	中国平安	0.0000	1.56%	0.66%
600276	恒瑞医药	0.0000	1.43%	-0.50%
601899	紫金矿业	0.0000	1.38%	0.32%
603259	药明康德	0.0000	1.38%	0.00%
600309	万华化学	0.0000	0.86%	1.78%
688506	百利天恒	0.0000	0.69%	-0.98%
600031	三一重工	0.0000	0.60%	-0.33%
600887	XD伊利股	0.0000	0.58%	0.42%

金鹰灵活配置混合C(210011)基金档案

基金代码	210011	基金简称	金鹰灵活配置混合C	基金全称	金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金
发行日期	2012-10-22	成立日期	2012-11-29	基金类型	混合型-灵活
基金经理	杨晓斌	基金托管人	交通银行	基金公司	金鹰基金
最近资产	0.51亿元	最近份额	0.7326亿	成立份额	17.835亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.20%

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰先进制造	0.7262	1.00%
金鹰核心资源混合A	2.4762	0.72%
金鹰核心资源混合C	2.4422	0.71%
金鹰民族新兴混合A	2.3509	0.50%
金鹰民族新兴混合C	2.4600	0.49%
金鹰添利信用债债券E	1.2572	0.12%
金鹰添利信用债债券A	1.2718	0.12%
金鹰添利信用债债券C	1.2594	0.11%
金鹰鑫瑞混合A	1.3028	0.09%
金鹰鑫瑞混合C	1.4695	0.09%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久嘉创新成长混合A	2.7143	3.74%
长城久嘉创新成长混合C	2.2711	3.74%
前海开源沪港深强国产业	1.2703	3.40%
泰信互联网+A	1.4356	3.35%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
前海大海洋	1.8380	2.22%
国联鑫起点混合A	1.1803	2.01%
国联鑫起点混合C	1.1017	2.01%
汇安多策略混合A	1.5327	1.92%
汇安多策略混合C	1.4838	1.92%