金鹰灵活配置混合C(金鹰信用债C)基金净值查询(210011)
今天最新净值
1.6135
-0.0031 -0.19%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.6185
-0.0002 -0.0099%
- 累计净值：1.8562
- 成立日期：2012-11-29
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：17.835亿份
- 最近份额：0.7326亿
- 最近资产：1.13亿
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：杨晓斌
近一季金鹰灵活配置混合C|金鹰信用债C基金净值查询
近一季,金鹰灵活配置混合C(210011)基金累计收益率-0.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
210011 |
金鹰灵活配置混合C |
1.6187 |
1.8614 |
1.6135 |
1.8562 |
0.0052 |
0.32% |
| 2025-12-16 |
210011 |
金鹰灵活配置混合C |
1.6135 |
1.8562 |
1.6166 |
1.8593 |
-0.0031 |
-0.19% |
| 2025-12-15 |
210011 |
金鹰灵活配置混合C |
1.6166 |
1.8593 |
1.6177 |
1.8604 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-12-12 |
210011 |
金鹰灵活配置混合C |
1.6177 |
1.8604 |
1.6143 |
1.8570 |
0.0034 |
0.21% |
| 2025-12-11 |
210011 |
金鹰灵活配置混合C |
1.6143 |
1.8570 |
1.6149 |
1.8576 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-12-10 |
210011 |
金鹰灵活配置混合C |
1.6149 |
1.8576 |
1.6147 |
1.8574 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
210011 |
金鹰灵活配置混合C |
1.6147 |
1.8574 |
1.6165 |
1.8592 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2025-12-08 |
210011 |
金鹰灵活配置混合C |
1.6165 |
1.8592 |
1.6140 |
1.8567 |
0.0025 |
0.15% |
| 2025-12-05 |
210011 |
金鹰灵活配置混合C |
1.6140 |
1.8567 |
1.6108 |
1.8535 |
0.0032 |
0.20% |
| 2025-12-04 |
210011 |
金鹰灵活配置混合C |
1.6108 |
1.8535 |
1.6096 |
1.8523 |
0.0012 |
0.07% |
|
|
| 2025-12-03 |
210011 |
金鹰灵活配置混合C |
1.6096 |
1.8523 |
1.6105 |
1.8532 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
210011 |
金鹰灵活配置混合C |
1.6105 |
1.8532 |
1.6125 |
1.8552 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2025-12-01 |
210011 |
金鹰灵活配置混合C |
1.6125 |
1.8552 |
1.6111 |
1.8538 |
0.0014 |
0.09% |
| 2025-11-28 |
210011 |
金鹰灵活配置混合C |
1.6111 |
1.8538 |
1.6086 |
1.8513 |
0.0025 |
0.16% |
| 2025-11-27 |
210011 |
金鹰灵活配置混合C |
1.6086 |
1.8513 |
1.6091 |
1.8518 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
210011 |
金鹰灵活配置混合C |
1.6091 |
1.8518 |
1.6076 |
1.8503 |
0.0015 |
0.09% |
| 2025-11-25 |
210011 |
金鹰灵活配置混合C |
1.6076 |
1.8503 |
1.6032 |
1.8459 |
0.0044 |
0.27% |
| 2025-11-24 |
210011 |
金鹰灵活配置混合C |
1.6032 |
1.8459 |
1.6028 |
1.8455 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
210011 |
金鹰灵活配置混合C |
1.6028 |
1.8455 |
1.6139 |
1.8566 |
-0.0111 |
-0.69% |
| 2025-11-20 |
210011 |
金鹰灵活配置混合C |
1.6139 |
1.8566 |
1.6156 |
1.8583 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2025-11-19 |
210011 |
金鹰灵活配置混合C |
1.6156 |
1.8583 |
1.6150 |
1.8577 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-11-18 |
210011 |
金鹰灵活配置混合C |
1.6150 |
1.8577 |
1.6170 |
1.8597 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2025-11-17 |
210011 |
金鹰灵活配置混合C |
1.6170 |
1.8597 |
1.6203 |
1.8630 |
-0.0033 |
-0.20% |
| 2025-11-14 |
210011 |
金鹰灵活配置混合C |
1.6203 |
1.8630 |
1.6264 |
1.8691 |
-0.0061 |
-0.38% |
| 2025-11-13 |
210011 |
金鹰灵活配置混合C |
1.6264 |
1.8691 |
1.6200 |
1.8627 |
0.0064 |
0.40% |
|
|
| 2025-11-12 |
210011 |
金鹰灵活配置混合C |
1.6200 |
1.8627 |
1.6224 |
1.8651 |
-0.0024 |
-0.15% |
| 2025-11-11 |
210011 |
金鹰灵活配置混合C |
1.6224 |
1.8651 |
1.6246 |
1.8673 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2025-11-10 |
210011 |
金鹰灵活配置混合C |
1.6246 |
1.8673 |
1.6216 |
1.8643 |
0.0030 |
0.19% |
| 2025-11-07 |
210011 |
金鹰灵活配置混合C |
1.6216 |
1.8643 |
1.6214 |
1.8641 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-11-06 |
210011 |
金鹰灵活配置混合C |
1.6214 |
1.8641 |
1.6158 |
1.8585 |
0.0056 |
0.35% |
| 2025-11-05 |
210011 |
金鹰灵活配置混合C |
1.6158 |
1.8585 |
1.6154 |
1.8581 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
210011 |
金鹰灵活配置混合C |
1.6154 |
1.8581 |
1.6215 |
1.8642 |
-0.0061 |
-0.38% |
| 2025-11-03 |
210011 |
金鹰灵活配置混合C |
1.6215 |
1.8642 |
1.6218 |
1.8645 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-10-31 |
210011 |
金鹰灵活配置混合C |
1.6218 |
1.8645 |
1.6233 |
1.8660 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2025-10-30 |
210011 |
金鹰灵活配置混合C |
1.6233 |
1.8660 |
1.6286 |
1.8713 |
-0.0053 |
-0.33% |
| 2025-10-29 |
210011 |
金鹰灵活配置混合C |
1.6286 |
1.8713 |
1.6236 |
1.8663 |
0.0050 |
0.31% |
| 2025-10-28 |
210011 |
金鹰灵活配置混合C |
1.6236 |
1.8663 |
1.6278 |
1.8705 |
-0.0042 |
-0.26% |
| 2025-10-27 |
210011 |
金鹰灵活配置混合C |
1.6278 |
1.8705 |
1.6213 |
1.8640 |
0.0065 |
0.40% |
| 2025-10-24 |
210011 |
金鹰灵活配置混合C |
1.6213 |
1.8640 |
1.6174 |
1.8601 |
0.0039 |
0.24% |
| 2025-10-23 |
210011 |
金鹰灵活配置混合C |
1.6174 |
1.8601 |
1.6161 |
1.8588 |
0.0013 |
0.08% |
| 2025-10-22 |
210011 |
金鹰灵活配置混合C |
1.6161 |
1.8588 |
1.6193 |
1.8620 |
-0.0032 |
-0.20% |
| 2025-10-21 |
210011 |
金鹰灵活配置混合C |
1.6193 |
1.8620 |
1.6122 |
1.8549 |
0.0071 |
0.44% |
| 2025-10-20 |
210011 |
金鹰灵活配置混合C |
1.6122 |
1.8549 |
1.6108 |
1.8535 |
0.0014 |
0.09% |
| 2025-10-17 |
210011 |
金鹰灵活配置混合C |
1.6108 |
1.8535 |
1.6222 |
1.8649 |
-0.0114 |
-0.70% |
| 2025-10-16 |
210011 |
金鹰灵活配置混合C |
1.6222 |
1.8649 |
1.6222 |
1.8649 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
210011 |
金鹰灵活配置混合C |
1.6222 |
1.8649 |
1.6135 |
1.8562 |
0.0087 |
0.54% |
| 2025-10-14 |
210011 |
金鹰灵活配置混合C |
1.6135 |
1.8562 |
1.6225 |
1.8652 |
-0.0090 |
-0.55% |
| 2025-10-13 |
210011 |
金鹰灵活配置混合C |
1.6225 |
1.8652 |
1.6262 |
1.8689 |
-0.0037 |
-0.23% |
| 2025-10-10 |
210011 |
金鹰灵活配置混合C |
1.6262 |
1.8689 |
1.6366 |
1.8793 |
-0.0104 |
-0.64% |
| 2025-10-09 |
210011 |
金鹰灵活配置混合C |
1.6366 |
1.8793 |
1.6318 |
1.8745 |
0.0048 |
0.29% |
| 2025-09-30 |
210011 |
金鹰灵活配置混合C |
1.6318 |
1.8745 |
1.6270 |
1.8697 |
0.0048 |
0.30% |
| 2025-09-29 |
210011 |
金鹰灵活配置混合C |
1.6270 |
1.8697 |
1.6207 |
1.8634 |
0.0063 |
0.39% |
| 2025-09-26 |
210011 |
金鹰灵活配置混合C |
1.6207 |
1.8634 |
1.6270 |
1.8697 |
-0.0063 |
-0.39% |
| 2025-09-25 |
210011 |
金鹰灵活配置混合C |
1.6270 |
1.8697 |
1.6250 |
1.8677 |
0.0020 |
0.12% |
| 2025-09-24 |
210011 |
金鹰灵活配置混合C |
1.6250 |
1.8677 |
1.6183 |
1.8610 |
0.0067 |
0.41% |
| 2025-09-23 |
210011 |
金鹰灵活配置混合C |
1.6183 |
1.8610 |
1.6224 |
1.8651 |
-0.0041 |
-0.25% |
| 2025-09-22 |
210011 |
金鹰灵活配置混合C |
1.6224 |
1.8651 |
1.6208 |
1.8635 |
0.0016 |
0.10% |
| 2025-09-19 |
210011 |
金鹰灵活配置混合C |
1.6208 |
1.8635 |
1.6197 |
1.8624 |
0.0011 |
0.07% |
