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金鹰添悦60天滚动持有短债C - 基金主页(代码:016089)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0199 0.0001 0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0299
成立日期：
基金类型：
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最近资产：
基金公司：金鹰基金
基金经理：王怀震杨刚邹卫

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.18%	-0.23%	0.93%	1.86%	2.55%	-	-	2.99%
同类排名	69/828	828/837	14/836	32/824	655/739	0/509	0/341	-

金鹰添悦60天滚动持有短债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-02-29	2024-02-29	2024-03-04	分红	每份派现金0.0100元

金鹰添悦60天滚动持有短债C(016089)基金档案

基金代码	016089	基金简称	金鹰添悦60天滚动持有短债C	基金全称
发行日期	2022-10-10~2022-10-21	成立日期		基金类型
基金经理	王怀震杨刚邹卫	基金托管人		基金公司	金鹰基金
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰智慧生活混合A	0.5331	1.93%
金鹰转型动力混合	0.5118	1.91%
金鹰医疗健康产业股票A	0.9545	1.52%
金鹰医疗健康产业股票C	0.9854	1.52%
金鹰多元策略混合A	0.7565	1.38%
金鹰周期优选混合A	0.8169	0.42%
金鹰新能源混合A	0.9141	0.40%
金鹰新能源混合C	0.9028	0.40%
金鹰添利信用债债券A	1.0101	0.38%
金鹰添利信用债债券C	1.0036	0.38%