金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C基金净值查询(022200)

今天最新净值 1.0102 -0.0005 -0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0102
成立日期：2025-01-14
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.09亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：李凯

近一季金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C(022200)基金累计收益率-0.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0101	1.0101	1.0102	1.0102	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0102	1.0102	1.0107	1.0107	-0.0005	-0.05%
2026-09-11	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0107	1.0107	1.0116	1.0116	-0.0009	-0.09%
2026-09-10	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0116	1.0116	1.0124	1.0124	-0.0008	-0.08%
2026-09-09	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0124	1.0124	1.0122	1.0122	0.0002	0.02%
2026-09-08	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0122	1.0122	1.0129	1.0129	-0.0007	-0.07%
2026-09-07	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0129	1.0129	1.0106	1.0106	0.0023	0.23%
2026-09-04	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0106	1.0106	1.0120	1.0120	-0.0014	-0.14%
2026-09-03	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0120	1.0120	1.0114	1.0114	0.0006	0.06%
2026-09-02	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0114	1.0114	1.0127	1.0127	-0.0013	-0.13%

2026-09-01	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0127	1.0127	1.0139	1.0139	-0.0012	-0.12%
2026-08-31	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0139	1.0139	1.0126	1.0126	0.0013	0.13%
2026-08-28	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0126	1.0126	1.0137	1.0137	-0.0011	-0.11%
2026-08-27	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0137	1.0137	1.0119	1.0119	0.0018	0.18%
2026-08-26	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0119	1.0119	1.0114	1.0114	0.0005	0.05%
2026-08-25	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0114	1.0114	1.0113	1.0113	0.0001	0.01%
2026-08-24	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0113	1.0113	1.0134	1.0134	-0.0021	-0.21%
2026-08-21	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0134	1.0134	1.0128	1.0128	0.0006	0.06%
2026-08-20	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0128	1.0128	1.0125	1.0125	0.0003	0.03%
2026-08-19	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0125	1.0125	1.0176	1.0176	-0.0051	-0.50%
2026-08-18	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0176	1.0176	1.0176	1.0176	0.0000	0.00%
2026-08-17	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0176	1.0176	1.0148	1.0148	0.0028	0.28%
2026-08-14	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0148	1.0148	1.0143	1.0143	0.0005	0.05%
2026-08-13	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0143	1.0143	1.0145	1.0145	-0.0002	-0.02%
2026-08-12	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0145	1.0145	1.0136	1.0136	0.0009	0.09%

2026-08-11	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0136	1.0136	1.0147	1.0147	-0.0011	-0.11%
2026-08-10	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0147	1.0147	1.0147	1.0147	0.0000	0.00%
2026-08-07	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0147	1.0147	1.0130	1.0130	0.0017	0.17%
2026-08-06	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0130	1.0130	1.0127	1.0127	0.0003	0.03%
2026-08-05	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0127	1.0127	1.0109	1.0109	0.0018	0.18%
2026-08-04	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0109	1.0109	1.0083	1.0083	0.0026	0.26%
2026-08-03	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0083	1.0083	1.0095	1.0095	-0.0012	-0.12%
2026-07-31	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0095	1.0095	1.0068	1.0068	0.0027	0.27%
2026-07-30	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0068	1.0068	1.0106	1.0106	-0.0038	-0.38%
2026-07-29	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0106	1.0106	1.0102	1.0102	0.0004	0.04%
2026-07-28	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0102	1.0102	1.0159	1.0159	-0.0057	-0.56%
2026-07-27	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0159	1.0159	1.0137	1.0137	0.0022	0.22%
2026-07-24	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0137	1.0137	1.0158	1.0158	-0.0021	-0.21%
2026-07-23	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0158	1.0158	1.0162	1.0162	-0.0004	-0.04%
2026-07-22	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0162	1.0162	1.0174	1.0174	-0.0012	-0.12%
2026-07-21	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0174	1.0174	1.0116	1.0116	0.0058	0.57%
2026-07-20	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0116	1.0116	1.0125	1.0125	-0.0009	-0.09%
2026-07-17	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0125	1.0125	1.0182	1.0182	-0.0057	-0.56%
2026-07-16	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0182	1.0182	1.0209	1.0209	-0.0027	-0.26%
2026-07-15	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0209	1.0209	1.0222	1.0222	-0.0013	-0.13%
2026-07-14	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0222	1.0222	1.0195	1.0195	0.0027	0.26%
2026-07-13	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0195	1.0195	1.0228	1.0228	-0.0033	-0.32%
2026-07-10	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0228	1.0228	1.0260	1.0260	-0.0032	-0.31%
2026-07-09	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0260	1.0260	1.0226	1.0226	0.0034	0.33%
2026-07-08	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0226	1.0226	1.0233	1.0233	-0.0007	-0.07%
2026-07-07	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0233	1.0233	1.0244	1.0244	-0.0011	-0.11%
2026-07-06	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0244	1.0244	1.0249	1.0249	-0.0005	-0.05%
2026-07-03	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0249	1.0249	1.0247	1.0247	0.0002	0.02%
2026-07-02	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0247	1.0247	1.0292	1.0292	-0.0045	-0.44%
2026-07-01	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0292	1.0292	1.0310	1.0310	-0.0018	-0.17%
2026-06-30	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0310	1.0310	1.0283	1.0283	0.0027	0.26%
2026-06-29	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0283	1.0283	1.0276	1.0276	0.0007	0.07%
2026-06-26	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0276	1.0276	1.0307	1.0307	-0.0031	-0.30%
2026-06-25	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0307	1.0307	1.0280	1.0280	0.0027	0.26%
2026-06-24	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0280	1.0280	1.0260	1.0260	0.0020	0.19%
2026-06-23	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0260	1.0260	1.0291	1.0291	-0.0031	-0.30%
2026-06-22	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0291	1.0291	1.0277	1.0277	0.0014	0.14%
2026-06-18	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0277	1.0277	1.0256	1.0256	0.0021	0.20%
2026-06-17	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0256	1.0256	1.0234	1.0234	0.0022	0.21%

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰行业优势混合A	2.1438	4.32%
金鹰产业智选一年持有混合A	1.1271	4.20%
金鹰产业智选一年持有混合C	1.1113	4.19%
金鹰产业升级混合A	0.7868	4.06%
金鹰产业升级混合C	0.7549	4.05%
金鹰信息产业股票A	5.4845	4.03%
金鹰元和混合C	1.3383	3.62%
金鹰元和混合A	1.4190	3.61%
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%