金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C基金净值查询(022200)

今天最新净值 1.0031 -0.0008 -0.08% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0031
成立日期：2025-01-14
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.15亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：李凯

近一月金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C(022200)基金累计收益率-0.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0042	1.0042	1.0031	1.0031	0.0011	0.11%
2025-12-16	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0031	1.0031	1.0039	1.0039	-0.0008	-0.08%
2025-12-15	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0039	1.0039	1.0042	1.0042	-0.0003	-0.03%
2025-12-12	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0042	1.0042	1.0037	1.0037	0.0005	0.05%
2025-12-11	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0037	1.0037	1.0041	1.0041	-0.0004	-0.04%
2025-12-10	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0041	1.0041	1.0041	1.0041	0.0000	0.00%
2025-12-09	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0041	1.0041	1.0045	1.0045	-0.0004	-0.04%
2025-12-08	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0045	1.0045	1.0044	1.0044	0.0001	0.01%
2025-12-05	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0044	1.0044	1.0040	1.0040	0.0004	0.04%
2025-12-04	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0040	1.0040	1.0042	1.0042	-0.0002	-0.02%

2025-12-03	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0042	1.0042	1.0045	1.0045	-0.0003	-0.03%
2025-12-02	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0045	1.0045	1.0046	1.0046	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0046	1.0046	1.0040	1.0040	0.0006	0.06%
2025-11-28	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0040	1.0040	1.0038	1.0038	0.0002	0.02%
2025-11-27	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0038	1.0038	1.0037	1.0037	0.0001	0.01%
2025-11-26	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0037	1.0037	1.0040	1.0040	-0.0003	-0.03%
2025-11-25	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0040	1.0040	1.0033	1.0033	0.0007	0.07%
2025-11-24	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0033	1.0033	1.0031	1.0031	0.0002	0.02%
2025-11-21	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0031	1.0031	1.0049	1.0049	-0.0018	-0.18%
2025-11-20	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0049	1.0049	1.0051	1.0051	-0.0002	-0.02%
2025-11-19	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0051	1.0051	1.0050	1.0050	0.0001	0.01%

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰先进制造	0.7262	1.00%
金鹰核心资源混合A	2.4762	0.72%
金鹰核心资源混合C	2.4422	0.71%
金鹰民族新兴混合A	2.3509	0.50%
金鹰民族新兴混合C	2.4600	0.49%
金鹰添利信用债债券E	1.2572	0.12%
金鹰添利信用债债券A	1.2718	0.12%
金鹰添利信用债债券C	1.2594	0.11%
金鹰鑫瑞混合A	1.3028	0.09%
金鹰鑫瑞混合C	1.4695	0.09%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0083	0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0071	0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
南方全天候策略A	1.4961	1.08%
南方全天候策略C	1.4244	1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0716	0.92%
交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0543	0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1789	0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y	1.1770	0.81%