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金鹰恒润债券发起式A - 基金主页(代码:015931)

今天最新净值 1.0235 0.0018 0.1800%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0267 0.0020 0.1942%
  • 累计净值:1.0235
  • 成立日期:2022-10-10
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:
  • 基金公司:金鹰基金
  • 基金经理:王怀震 杨晓斌
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.52% -0.52% 0.98% 0.75% 1.52% - - 2.35%
同类排名 659/1115 1088/1148 774/1143 722/1106 276/974 0/793 0/604 -
金鹰恒润债券发起式A基金动态
金鹰恒润债券发起式A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
301052 果麦文化 0.0000 0.67% 3.52%
000933 神火股份 0.0000 0.56% 1.95%
600150 中国船舶 0.0000 0.53% -0.29%
300007 汉威科技 0.0000 0.49% 3.10%
002003 伟星股份 0.0000 0.48% 0.10%
603197 保隆科技 0.0000 0.48% 1.02%
002917 金奥博 0.0000 0.45% 6.25%
601689 拓普集团 0.0000 0.45% 6.30%
601899 紫金矿业 0.0000 0.44% 2.42%
603290 斯达半导 0.0000 0.44% 2.69%
金鹰恒润债券发起式A(015931)基金档案
基金代码 015931 基金简称 金鹰恒润债券发起式A 基金全称
发行日期 2022-09-13~2022-09-29 成立日期 2022-10-10 基金类型
基金经理 王怀震 杨晓斌 基金托管人 基金公司 金鹰基金
最近资产 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率