金鹰恒润债券发起式A基金净值查询(015931)
今天最新净值
1.0364
0.0007 0.0700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0378
0.0021 0.2018%
- 累计净值：1.0364
- 成立日期：2022-10-10
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：王怀震 杨晓斌
近一周,金鹰恒润债券发起式A(015931)基金累计收益率-0.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
015931 |
金鹰恒润债券发起式A |
1.0364 |
1.0364 |
1.0357 |
1.0357 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-25 |
015931 |
金鹰恒润债券发起式A |
1.0357 |
1.0357 |
1.0352 |
1.0352 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-24 |
015931 |
金鹰恒润债券发起式A |
1.0352 |
1.0352 |
1.0365 |
1.0365 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-04-23 |
015931 |
金鹰恒润债券发起式A |
1.0365 |
1.0365 |
1.0376 |
1.0376 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-04-22 |
015931 |
金鹰恒润债券发起式A |
1.0376 |
1.0376 |
1.0398 |
1.0398 |
-0.0022 |
-0.21% |
