金鹰恒润债券发起式A基金净值查询(015931)
今天最新净值
1.0364
0.0007 0.0700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0378
0.0021 0.2018%
- 累计净值：1.0364
- 成立日期：2022-10-10
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：王怀震 杨晓斌
近一月,金鹰恒润债券发起式A(015931)基金累计收益率0.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
015931 |
金鹰恒润债券发起式A |
1.0364 |
1.0364 |
1.0357 |
1.0357 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-25 |
015931 |
金鹰恒润债券发起式A |
1.0357 |
1.0357 |
1.0352 |
1.0352 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-24 |
015931 |
金鹰恒润债券发起式A |
1.0352 |
1.0352 |
1.0365 |
1.0365 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-04-23 |
015931 |
金鹰恒润债券发起式A |
1.0365 |
1.0365 |
1.0376 |
1.0376 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-04-22 |
015931 |
金鹰恒润债券发起式A |
1.0376 |
1.0376 |
1.0398 |
1.0398 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2024-04-19 |
015931 |
金鹰恒润债券发起式A |
1.0398 |
1.0398 |
1.0386 |
1.0386 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-04-18 |
015931 |
金鹰恒润债券发起式A |
1.0386 |
1.0386 |
1.0377 |
1.0377 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
015931 |
金鹰恒润债券发起式A |
1.0377 |
1.0377 |
1.0350 |
1.0350 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-04-16 |
015931 |
金鹰恒润债券发起式A |
1.0350 |
1.0350 |
1.0366 |
1.0366 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-04-15 |
015931 |
金鹰恒润债券发起式A |
1.0366 |
1.0366 |
1.0328 |
1.0328 |
0.0038 |
0.37% |
|
|
| 2024-04-12 |
015931 |
金鹰恒润债券发起式A |
1.0328 |
1.0328 |
1.0316 |
1.0316 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-04-11 |
015931 |
金鹰恒润债券发起式A |
1.0316 |
1.0316 |
1.0302 |
1.0302 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-04-10 |
015931 |
金鹰恒润债券发起式A |
1.0302 |
1.0302 |
1.0301 |
1.0301 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
015931 |
金鹰恒润债券发起式A |
1.0301 |
1.0301 |
1.0313 |
1.0313 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-04-08 |
015931 |
金鹰恒润债券发起式A |
1.0313 |
1.0313 |
1.0312 |
1.0312 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-03 |
015931 |
金鹰恒润债券发起式A |
1.0312 |
1.0312 |
1.0294 |
1.0294 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-04-02 |
015931 |
金鹰恒润债券发起式A |
1.0294 |
1.0294 |
1.0286 |
1.0286 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-01 |
015931 |
金鹰恒润债券发起式A |
1.0286 |
1.0286 |
1.0281 |
1.0281 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-29 |
015931 |
金鹰恒润债券发起式A |
1.0281 |
1.0281 |
1.0252 |
1.0252 |
0.0029 |
0.28% |
| 2024-03-28 |
015931 |
金鹰恒润债券发起式A |
1.0252 |
1.0252 |
1.0247 |
1.0247 |
0.0005 |
0.05% |
