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金鹰恒润债券发起式A(015931)基金分红送配

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今天最新净值 1.1398 -0.0009 -0.08%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1908
成立日期：2022-10-10
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.2860亿
最近资产：3.47亿
基金公司：金鹰基金
基金经理：王怀震杨晓斌

金鹰恒润债券发起式A(015931)暂未进行分红送配

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰产业升级混合A	0.8162	3.91%
金鹰产业升级混合C	0.7831	3.90%
金鹰信息产业股票A	5.7094	3.85%
金鹰产业智选一年持有混合A	1.1654	3.50%
金鹰产业智选一年持有混合C	1.1490	3.49%
金鹰行业优势混合A	2.1843	2.97%
金鹰元和混合C	1.3798	2.89%
金鹰元和混合A	1.4630	2.88%