基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

金鹰恒润债券发起式A(015931)基金阶段收益率及同类排名

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1398 -0.0009 -0.08%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1908
成立日期：2022-10-10
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.2860亿
最近资产：3.47亿
基金公司：金鹰基金
基金经理：王怀震杨晓斌

基金近期收益率及排名

统计阶段	今年以来	近一周	近一月	近一季	近半年	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.26%	-0.44%	-1.03%	-3.07%	1.24%	4.54%	14.54%	17.46%	18.71%
同类排名	255/1519	1414/1766	1076/1768	1438/1726	411/1594	215/1391	372/1151	212/963	-

季度/年度收益及排名

年份	年度		第1季度		第2季度		第3季度		第4季度
年份	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名
2026	-	-	1.13%	282/1571	6.85%	223/1768	-	-	-	-
2025	5.90%	479/1553	0.71%	442/1320	0.57%	1114/1389	3.54%	531/1475	0.98%	304/1553
2024	7.16%	220/1298	0.97%	471/1173	1.22%	439/1216	1.48%	593/1257	3.32%	163/1298
2023	1.77%	292/1129	1.18%	611/995	0.35%	377/1035	-0.03%	339/1075	0.27%	316/1121

基金动态

标签云

(015931)金鹰恒润债券发起式A基金对比PK

金鹰恒润债券发起式A VS. 财通收益增强债券A(720003)

债券型-混合二级基金季涨幅榜

基金名称	最新净值	季增长率
工银可转债债券	1.8656	9.13%
国泰双利债券A	1.8087	5.20%
国泰双利债券C	1.7149	5.10%
华泰柏瑞锦瑞债券E	1.1400	3.55%
鹏华双债增利债券D	1.0809	3.40%
鹏华双债增利债券A	1.3987	3.34%
鹏华双债增利债券C	1.0914	3.27%
方正富邦鸿远债券A	1.1167	3.13%