金鹰元安保本混合基金净值查询(000110)
今天最新净值
1.2634
0.0000 0.0000%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.2911
0.0026 0.2001%
- 累计净值：1.7662
- 成立日期：2013-05-20
- 基金类型：
- 成立份额：2.577亿份
- 最近份额：2.4955亿
- 最近资产：
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：王怀震 杨晓斌 林龙军
近一季,金鹰元安保本混合(000110)基金累计收益率-4.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
000110 |
金鹰元安保本混合 |
1.2897 |
1.7993 |
1.2885 |
1.7978 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-04-24 |
000110 |
金鹰元安保本混合 |
1.2885 |
1.7978 |
1.2840 |
1.7921 |
0.0045 |
0.35% |
| 2024-04-23 |
000110 |
金鹰元安保本混合 |
1.2840 |
1.7921 |
1.2945 |
1.8053 |
-0.0105 |
-0.81% |
| 2024-04-22 |
000110 |
金鹰元安保本混合 |
1.2945 |
1.8053 |
1.3057 |
1.8194 |
-0.0112 |
-0.86% |
| 2024-04-19 |
000110 |
金鹰元安保本混合 |
1.3057 |
1.8194 |
1.3002 |
1.8125 |
0.0055 |
0.42% |
| 2024-04-18 |
000110 |
金鹰元安保本混合 |
1.3002 |
1.8125 |
1.3011 |
1.8136 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-04-17 |
000110 |
金鹰元安保本混合 |
1.3011 |
1.8136 |
1.2944 |
1.8052 |
0.0067 |
0.52% |
| 2024-04-16 |
000110 |
金鹰元安保本混合 |
1.2944 |
1.8052 |
1.3018 |
1.8145 |
-0.0074 |
-0.57% |
| 2024-04-15 |
000110 |
金鹰元安保本混合 |
1.3018 |
1.8145 |
1.2893 |
1.7988 |
0.0125 |
0.97% |
| 2024-04-12 |
000110 |
金鹰元安保本混合 |
1.2893 |
1.7988 |
1.2864 |
1.7951 |
0.0029 |
0.23% |
|
|
| 2024-04-11 |
000110 |
金鹰元安保本混合 |
1.2864 |
1.7951 |
1.2823 |
1.7900 |
0.0041 |
0.32% |
| 2024-04-10 |
000110 |
金鹰元安保本混合 |
1.2823 |
1.7900 |
1.2811 |
1.7885 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-04-09 |
000110 |
金鹰元安保本混合 |
1.2811 |
1.7885 |
1.2879 |
1.7970 |
-0.0068 |
-0.53% |
| 2024-04-08 |
000110 |
金鹰元安保本混合 |
1.2879 |
1.7970 |
1.2892 |
1.7986 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2024-04-03 |
000110 |
金鹰元安保本混合 |
1.2892 |
1.7986 |
1.2820 |
1.7896 |
0.0072 |
0.56% |
| 2024-04-02 |
000110 |
金鹰元安保本混合 |
1.2820 |
1.7896 |
1.2795 |
1.7864 |
0.0025 |
0.20% |
| 2024-04-01 |
000110 |
金鹰元安保本混合 |
1.2795 |
1.7864 |
1.2758 |
1.7818 |
0.0037 |
0.29% |
| 2024-03-29 |
000110 |
金鹰元安保本混合 |
1.2758 |
1.7818 |
1.2637 |
1.7666 |
0.0121 |
0.96% |
| 2024-03-28 |
000110 |
金鹰元安保本混合 |
1.2637 |
1.7666 |
1.2598 |
1.7617 |
0.0039 |
0.31% |
| 2024-03-27 |
000110 |
金鹰元安保本混合 |
1.2598 |
1.7617 |
1.2613 |
1.7636 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2024-03-26 |
000110 |
金鹰元安保本混合 |
1.2613 |
1.7636 |
1.2620 |
1.7644 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-03-25 |
000110 |
金鹰元安保本混合 |
1.2620 |
1.7644 |
1.2627 |
1.7653 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-03-22 |
000110 |
金鹰元安保本混合 |
1.2627 |
1.7653 |
1.2636 |
1.7665 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-03-21 |
000110 |
金鹰元安保本混合 |
1.2636 |
1.7665 |
1.2635 |
1.7663 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-20 |
000110 |
金鹰元安保本混合 |
1.2635 |
1.7663 |
1.2635 |
1.7663 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-03-19 |
000110 |
金鹰元安保本混合 |
1.2635 |
1.7663 |
1.2635 |
1.7663 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-18 |
000110 |
金鹰元安保本混合 |
1.2635 |
1.7663 |
1.2634 |
1.7662 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-15 |
000110 |
金鹰元安保本混合 |
1.2634 |
1.7662 |
1.2634 |
1.7662 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-14 |
000110 |
金鹰元安保本混合 |
1.2634 |
1.7662 |
1.2634 |
1.7662 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-13 |
000110 |
金鹰元安保本混合 |
1.2634 |
1.7662 |
1.2634 |
1.7662 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
000110 |
金鹰元安保本混合 |
1.2634 |
1.7662 |
1.2633 |
1.7661 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-11 |
000110 |
金鹰元安保本混合 |
1.2633 |
1.7661 |
1.2633 |
1.7661 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
000110 |
金鹰元安保本混合 |
1.2633 |
1.7661 |
1.2633 |
1.7661 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
000110 |
金鹰元安保本混合 |
1.2633 |
1.7661 |
1.2632 |
1.7660 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-06 |
000110 |
金鹰元安保本混合 |
1.2632 |
1.7660 |
1.2632 |
1.7660 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-05 |
000110 |
金鹰元安保本混合 |
1.2632 |
1.7660 |
1.2632 |
1.7660 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
000110 |
金鹰元安保本混合 |
1.2632 |
1.7660 |
1.2631 |
1.7658 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-01 |
000110 |
金鹰元安保本混合 |
1.2631 |
1.7658 |
1.2631 |
1.7658 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-29 |
000110 |
金鹰元安保本混合 |
1.2631 |
1.7658 |
1.2630 |
1.7657 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-28 |
000110 |
金鹰元安保本混合 |
1.2630 |
1.7657 |
1.2630 |
1.7657 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-27 |
000110 |
金鹰元安保本混合 |
1.2630 |
1.7657 |
1.2630 |
1.7657 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-26 |
000110 |
金鹰元安保本混合 |
1.2630 |
1.7657 |
1.2628 |
1.7655 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-23 |
000110 |
金鹰元安保本混合 |
1.2628 |
1.7655 |
1.2627 |
1.7653 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-22 |
000110 |
金鹰元安保本混合 |
1.2627 |
1.7653 |
1.2627 |
1.7653 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-21 |
000110 |
金鹰元安保本混合 |
1.2627 |
1.7653 |
1.2627 |
1.7653 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-20 |
000110 |
金鹰元安保本混合 |
1.2627 |
1.7653 |
1.2626 |
1.7652 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-19 |
000110 |
金鹰元安保本混合 |
1.2626 |
1.7652 |
1.2622 |
1.7647 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-02-08 |
000110 |
金鹰元安保本混合 |
1.2622 |
1.7647 |
1.2634 |
1.7662 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2024-02-07 |
000110 |
金鹰元安保本混合 |
1.2634 |
1.7662 |
1.2585 |
1.7601 |
0.0049 |
0.39% |
| 2024-02-06 |
000110 |
金鹰元安保本混合 |
1.2585 |
1.7601 |
1.2491 |
1.7482 |
0.0094 |
0.75% |
| 2024-02-05 |
000110 |
金鹰元安保本混合 |
1.2491 |
1.7482 |
1.2537 |
1.7540 |
-0.0046 |
-0.37% |
| 2024-02-02 |
000110 |
金鹰元安保本混合 |
1.2537 |
1.7540 |
1.2575 |
1.7588 |
-0.0038 |
-0.30% |
| 2024-02-01 |
000110 |
金鹰元安保本混合 |
1.2575 |
1.7588 |
1.2594 |
1.7612 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2024-01-31 |
000110 |
金鹰元安保本混合 |
1.2594 |
1.7612 |
1.2660 |
1.7695 |
-0.0066 |
-0.52% |
| 2024-01-30 |
000110 |
金鹰元安保本混合 |
1.2660 |
1.7695 |
1.2709 |
1.7756 |
-0.0049 |
-0.39% |
| 2024-01-29 |
000110 |
金鹰元安保本混合 |
1.2709 |
1.7756 |
1.2768 |
1.7830 |
-0.0059 |
-0.46% |
| 2024-01-26 |
000110 |
金鹰元安保本混合 |
1.2768 |
1.7830 |
1.2783 |
1.7849 |
-0.0015 |
-0.12% |
