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金鹰元安混合A(金鹰元安)基金盘中实时估值(000110)

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今天最新净值 1.4966 -0.0068 -0.45% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.0593
成立日期：2013-05-20
基金类型：混合型-偏债
成立份额：2.577亿份
最近份额：0.1363亿
最近资产：0.18亿
基金公司：金鹰基金
基金经理：王怀震杨晓斌林龙军

金鹰元安混合A基金000110重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601398	工商银行	0.0000	2.92%	2.30%	0.0672%
601899	紫金矿业	0.0000	1.26%	0.32%	0.0040%
300750	宁德时代	0.0000	0.98%	-2.98%	-0.0292%
600160	巨化股份	0.0000	0.91%	-1.24%	-0.0113%
600595	中孚实业	0.0000	0.90%	-1.31%	-0.0118%
002379	宏创控股	0.0000	0.75%	-0.93%	-0.0070%
600547	山东黄金	0.0000	0.63%	2.52%	0.0159%
600301	华锡有色	0.0000	0.62%	4.23%	0.0262%
000923	河钢资源	0.0000	0.59%	-0.42%	-0.0025%
688190	云路股份	0.0000	0.59%	-0.44%	-0.0026%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
10.15%		0.0489%		21.06%

金鹰元安混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	0.45%	0.41%
2025-12-16	-0.45%	-0.41%
2025-12-15	-0.09%	-0.07%
2025-12-12	0.37%	0.25%
2025-12-11	-0.11%	-0.08%
2025-12-10	0.12%	0.01%
2025-12-09	-0.27%	-0.24%
2025-12-08	0.15%	0.03%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

金鹰元安混合A基金000110实时估值图

金鹰元安混合A基金000110实时估值图

金鹰元安混合A基金动态

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金鹰基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰先进制造股票(LOF)A	0.7277	1.2041%
金鹰持久增利债券(LOF)C	1.4579	0.0528%
金鹰产业智选一年持有混合A	0.9593	0.0498%
金鹰产业智选一年持有混合C	0.9414	0.0498%
金鹰元安混合A	1.5039	0.0431%
金鹰鑫瑞混合A	1.3021	0.0410%
金鹰鑫瑞混合C	1.4688	0.0410%
金鹰元禧混合A	1.5388	0.0334%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚安混合A	1.3627	1.3171%
工银聚安混合C	1.3391	1.3171%
工银聚丰混合A	1.2927	0.5158%
工银聚丰混合C	1.2693	0.5158%
惠升惠益混合A	0.9316	0.4558%
惠升惠益混合C	0.9105	0.4558%
景顺长城华城稳健6个月持有期混合A	1.2928	0.4040%
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C	1.2735	0.4040%