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金鹰中证500指数分级基金盘中实时估值(162107)

今天最新净值 0.9567 0.0270 2.9000% 2022-06-24
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.9567
  • 成立日期:2012-06-05
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:3.935亿份
  • 最近份额:0.0669亿
  • 最近资产:0.06亿
  • 基金公司:金鹰基金
  • 基金经理:乔春
金鹰中证500指数分级基金162107重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600893 航发动力 0.8600 6.20% 4.93% 0.3057%
605123 派克新材 0.3100 6.06% 9.56% 0.5793%
600765 中航重机 0.8700 5.99% 5.56% 0.3330%
603267 鸿远电子 0.2900 5.98% 2.46% 0.1471%
002049 紫光国微 0.1800 5.91% -3.73% -0.2204%
300593 新雷能 0.8000 5.89% 1.88% 0.1107%
000768 中航西飞 1.2600 5.83% 3.48% 0.2029%
600038 中直股份 0.6900 5.64% 4.59% 0.2589%
600862 中航高科 0.8600 3.11% 1.17% 0.0364%
300777 中简科技 0.3700 3.06% 4.16% 0.1273%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
53.67% 1.8809% 93.77%
金鹰中证500指数分级基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2022-06-24 2.90% 2.82%
2022-06-23 5.17% 5.49%
2022-06-22 -1.14% -1.53%
2022-06-21 -2.47% -2.27%
2022-06-20 1.06% 2.01%
2022-06-17 0.98% 1.17%
2022-06-16 0.77% 0.78%
2022-06-15 -0.10% 0.57%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
金鹰中证500指数分级基金162107实时估值图(多计算方式对照)
金鹰中证500指数分级基金162107实时估值图 金鹰500基金162107实时估值图
金鹰中证500指数分级基金动态
  • 金鹰中证500指数分级 分级基金新增叫停 富国等存量大户无意转型

    “暂停分级基金的注册,是一比较务实的决定。分级基金现在不适合这个土壤,但是也未必未来就不适合。现在还是要做一些最基本的、最基础的东西,比如制度上的完善,包括注册制和交易制度的完善。” 曾令华认为,现实社会要比预想中的复杂几千倍或几万倍,发行创新产品更是如此,总有风险在。

    标签: 分级基金 基金新增 关联基金: 富国中证国企改革指数分级 金鹰中证500指数分级
  • 金鹰中证500指数分级 分级基金频频下折致规模缩水 主动转型或为上策

    在王群航看来,金鹰基金管理公司的这做法,开了一个良好的先例。作为一家中小型公司,集中有限力量做好主动型管理基金的传统项目,不失为一种上策。管理分级基金,需要大量的营销与服务工作,这方面,中小公司负担较大,不如专注各自公司投资研究团队的培养。

    标签: 分级基金 基金转型 关联基金: 金鹰中证500指数分级
金鹰基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰鑫富混合A 1.5396 4.5301%
金鹰鑫富混合C 1.6011 4.5301%
金鹰500 0.9559 2.8181%
金鹰策略 2.9246 2.4854%
金鹰改革红利混合 3.0859 2.4519%
金鹰民族 3.4704 2.0118%
金鹰优势 3.1870 1.9715%
金鹰元和保本A 1.2429 1.8300%
股票型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银前沿医疗股票 3.6929 5.4511%
工银前沿医疗股票C 3.6602 5.4511%
广发沪港深股票 1.3184 5.3906%
富国医药成长30股票 1.0107 5.2571%
工银医药健康股票A 2.5548 5.2362%
工银医药健康股票C 2.4872 5.2362%
中欧医疗创新股票A 1.9961 5.1994%
中欧医疗创新股票C 1.9451 5.1994%