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金鹰悦享债券D - 基金主页(代码:021729)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0646 -0.0008 -0.08% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0650 -0.0001 -0.0107% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0646
成立日期：2024-06-19
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.3774亿
最近资产：3.42亿
基金公司：金鹰基金
基金经理：林暐

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.81%	0.97%	-1.07%	-2.24%	1.27%	5.33%	-	5.93%
同类排名	623/1525	211/1865	1407/1831	1371/1739	931/1399	966/1158		-

金鹰悦享债券D(021729)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0696	0.47%
2026-09-17	1.0646	-0.08%
2026-09-16	1.0654	0.59%
2026-09-15	1.0592	0.13%
2026-09-14	1.0578	-0.14%
2026-09-11	1.0593	-0.18%

金鹰悦享债券D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	0.61%	5.89%
002371	北方华创	0.0000	0.58%	-0.09%
300308	中际旭创	0.0000	0.55%	0.60%
688347	华虹宏力	0.0000	0.55%	4.17%
300567	精测电子	0.0000	0.43%	4.26%
688702	盛科通信-U	0.0000	0.43%	3.37%
688521	芯原股份	0.0000	0.41%	8.07%
688802	沐曦股份-U	0.0000	0.36%	13.49%
688361	中科飞测	0.0000	0.35%	1.86%
688729	屹唐股份	0.0000	0.35%	1.93%

金鹰悦享债券D(021729)基金档案

基金代码	021729	基金简称	金鹰悦享债券D	基金全称
发行日期	2024-06-17~2024-06-17	成立日期	2024-06-19	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	林暐	基金托管人		基金公司	金鹰基金
最近资产	3.42亿	最近份额	3.3774亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰产业升级混合A	0.8162	3.91%
金鹰产业升级混合C	0.7831	3.90%
金鹰信息产业股票A	5.7094	3.85%
金鹰产业智选一年持有混合A	1.1654	3.50%
金鹰产业智选一年持有混合C	1.1490	3.49%
金鹰行业优势混合A	2.1843	2.97%
金鹰元和混合C	1.3798	2.89%
金鹰元和混合A	1.4630	2.88%
金鹰周期优选混合A	0.6858	2.80%
金鹰稳健成长混合	3.2110	2.49%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%