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金鹰中小盘精选混合A(金鹰中小盘) - 基金主页(代码:162102)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2203 0.0083 0.68%

盘中实时估值(仅供参考) 1.2023 -0.0093 -0.7671%

累计净值：4.0060
成立日期：2004-05-27
基金类型：混合型-偏股
成立份额：5.460亿份
最近份额：6.8248亿
最近资产：7.17亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：陈颖吴德瑄张展华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	21.44%	0.02%	-0.29%	-4.05%	13.37%	31.16%	67.65%	1241.69%
同类排名	2910/4484	2748/5079	2138/5013	3859/4886	3296/4456	1999/3963	170/3306	-

金鹰中小盘精选混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-02-10	2025-02-10	2025-02-12	分红	每份派现金0.0260元
2022-04-25	2022-04-25	2022-04-27	分红	每份派现金0.1395元
2022-03-28	2022-03-28	2022-03-30	分红	每份派现金0.1000元
2021-04-12	2021-04-12	2021-04-14	分红	每份派现金0.2958元
2020-04-27	2020-04-27	2020-04-29	分红	每份派现金0.1562元

金鹰中小盘精选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688088	虹软科技	0.0000	5.58%	-1.86%
603920	世运电路	0.0000	5.21%	4.03%
688025	杰普特	0.0000	5.21%	-3.18%
601231	环旭电子	0.0000	5.04%	0.79%
688210	统联精密	0.0000	4.86%	-1.29%
688591	泰凌微	0.0000	4.74%	-2.48%
688518	联赢激光	0.0000	4.61%	-2.28%
002241	歌尔股份	0.0000	4.41%	-1.32%
688661	和林微纳	0.0000	4.34%	-0.65%
688039	当虹科技	0.0000	3.33%	-2.37%

金鹰中小盘精选混合A(162102)基金档案

基金代码	162102	基金简称	金鹰中小盘精选混合A	基金全称	金鹰中小盘精选证券投资基金
发行日期	2004-04-12	成立日期	2004-05-27	基金类型	混合型-偏股
基金经理	陈颖吴德瑄张展华	基金托管人	交通银行	基金公司	金鹰基金
最近资产	7.17亿元	最近份额	6.8248亿	成立份额	5.460亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰先进制造	0.7273	1.18%
金鹰中证全指自由现金流指数A	1.0326	0.13%
金鹰中证全指自由现金流指数B	1.0326	0.13%
金鹰中证全指自由现金流指数D	1.0326	0.13%
金鹰中证全指自由现金流指数C	1.0319	0.12%
金鹰元禧混合A	1.5384	0.04%
金鹰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0118	0.01%
金鹰添瑞中短债A	1.0841	0.00%
金鹰添祥中短债D	1.1241	-0.01%
金鹰添瑞中短债E	1.0517	-0.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合C	1.2012	3.77%
中加优势企业混合A	1.5510	2.68%
中加优势企业混合C	1.4826	2.67%
永赢高端装备智选混合发起A	1.1641	2.50%
永赢高端装备智选混合发起C	1.1484	2.50%
中欧农业产业混合发起C	1.2761	2.26%
中欧农业产业混合发起A	1.2817	2.25%
鹏华优质企业混合A	1.0260	1.99%
鹏华优质企业混合C	1.1040	1.98%
汇丰晋信龙腾混合A	1.2204	1.84%