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金鹰中小盘精选 - 基金主页(代码:162102)

今天最新净值 0.8425 0.0070 0.8400%
盘中实时估值(仅供参考) 0.8207 0.0008 0.0942%
  • 累计净值:3.6022
  • 成立日期:2004-05-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:5.460亿份
  • 最近份额:4.8958亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:金鹰基金
  • 基金经理:陈颖 吴德瑄 张展华
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -10.14% 1.82% 15.79% -9.81% -0.33% 14.66% 31.85% 804.91%
同类排名 3888/4200 2182/4295 378/4274 3827/4165 148/3654 50/2899 15/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-04-25 2022-04-25 2022-04-27 分红 每份派现金0.1395元
2022-03-28 2022-03-28 2022-03-30 分红 每份派现金0.1000元
2021-04-12 2021-04-12 2021-04-14 分红 每份派现金0.2958元
2020-04-27 2020-04-27 2020-04-29 分红 每份派现金0.1562元
2017-01-10 2017-01-10 2017-01-12 分红 每份派现金0.0132元
金鹰中小盘精选基金动态
金鹰中小盘精选重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300036 超图软件 127.0000 3.38% -2.44%
000603 盛达资源 177.0000 3.27% -1.66%
300115 长盈精密 217.0000 3.17% 3.82%
002273 水晶光电 139.0000 3.02% 0.62%
002475 立讯精密 67.0000 2.82% 3.14%
002635 安洁科技 127.0000 2.58% 0.14%
002237 恒邦股份 157.0000 2.55% -0.09%
002045 国光电器 127.0000 2.43% 0.63%
300718 长盛轴承 100.7800 2.38% -2.93%
688058 宝兰德 41.1000 2.23% -0.99%
金鹰中小盘精选(162102)基金档案
基金代码 162102 基金简称 金鹰中小盘 基金全称 金鹰中小盘精选证券投资基金
发行日期 2004-04-12 成立日期 2004-05-27 基金类型
基金经理 陈颖 吴德瑄 张展华 基金托管人 交通银行 基金公司 金鹰基金
最近资产 最近份额 4.8958亿 成立份额 5.460亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%