金鹰中小盘精选混合A(金鹰中小盘)基金净值查询(162102)
今天最新净值
1.2116
-0.0087 -0.71%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2023
-0.0093 -0.7671%
- 累计净值：3.9973
- 成立日期：2004-05-27
- 基金类型：
- 成立份额：5.460亿份
- 最近份额：6.8248亿
- 最近资产：
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：陈颖 吴德瑄 张展华
近一月金鹰中小盘精选混合A|金鹰中小盘基金净值查询
近一月,金鹰中小盘精选混合A(162102)基金累计收益率-0.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
162102 |
金鹰中小盘精选混合A |
1.1953 |
3.9810 |
1.2116 |
3.9973 |
-0.0163 |
-1.35% |
| 2025-12-15 |
162102 |
金鹰中小盘精选混合A |
1.2116 |
3.9973 |
1.2203 |
4.0060 |
-0.0087 |
-0.71% |
| 2025-12-12 |
162102 |
金鹰中小盘精选混合A |
1.2203 |
4.0060 |
1.2120 |
3.9977 |
0.0083 |
0.68% |
| 2025-12-11 |
162102 |
金鹰中小盘精选混合A |
1.2120 |
3.9977 |
1.2331 |
4.0188 |
-0.0211 |
-1.71% |
| 2025-12-10 |
162102 |
金鹰中小盘精选混合A |
1.2331 |
4.0188 |
1.2329 |
4.0186 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
162102 |
金鹰中小盘精选混合A |
1.2329 |
4.0186 |
1.2365 |
4.0222 |
-0.0036 |
-0.29% |
| 2025-12-08 |
162102 |
金鹰中小盘精选混合A |
1.2365 |
4.0222 |
1.2201 |
4.0058 |
0.0164 |
1.34% |
| 2025-12-05 |
162102 |
金鹰中小盘精选混合A |
1.2201 |
4.0058 |
1.2032 |
3.9889 |
0.0169 |
1.40% |
| 2025-12-04 |
162102 |
金鹰中小盘精选混合A |
1.2032 |
3.9889 |
1.2065 |
3.9922 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2025-12-03 |
162102 |
金鹰中小盘精选混合A |
1.2065 |
3.9922 |
1.2256 |
4.0113 |
-0.0191 |
-1.56% |
|
|
| 2025-12-02 |
162102 |
金鹰中小盘精选混合A |
1.2256 |
4.0113 |
1.2353 |
4.0210 |
-0.0097 |
-0.79% |
| 2025-12-01 |
162102 |
金鹰中小盘精选混合A |
1.2353 |
4.0210 |
1.2293 |
4.0150 |
0.0060 |
0.49% |
| 2025-11-28 |
162102 |
金鹰中小盘精选混合A |
1.2293 |
4.0150 |
1.2162 |
4.0019 |
0.0131 |
1.08% |
| 2025-11-27 |
162102 |
金鹰中小盘精选混合A |
1.2162 |
4.0019 |
1.2156 |
4.0013 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-26 |
162102 |
金鹰中小盘精选混合A |
1.2156 |
4.0013 |
1.2205 |
4.0062 |
-0.0049 |
-0.40% |
| 2025-11-25 |
162102 |
金鹰中小盘精选混合A |
1.2205 |
4.0062 |
1.2084 |
3.9941 |
0.0121 |
1.00% |
| 2025-11-24 |
162102 |
金鹰中小盘精选混合A |
1.2084 |
3.9941 |
1.1864 |
3.9721 |
0.0220 |
1.85% |
| 2025-11-21 |
162102 |
金鹰中小盘精选混合A |
1.1864 |
3.9721 |
1.2109 |
3.9966 |
-0.0245 |
-2.02% |
| 2025-11-20 |
162102 |
金鹰中小盘精选混合A |
1.2109 |
3.9966 |
1.2144 |
4.0001 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2025-11-19 |
162102 |
金鹰中小盘精选混合A |
1.2144 |
4.0001 |
1.2250 |
4.0107 |
-0.0106 |
-0.87% |
| 2025-11-18 |
162102 |
金鹰中小盘精选混合A |
1.2250 |
4.0107 |
1.2274 |
4.0131 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2025-11-17 |
162102 |
金鹰中小盘精选混合A |
1.2274 |
4.0131 |
1.2215 |
4.0072 |
0.0059 |
0.48% |
