金鹰中小盘精选混合A(金鹰中小盘)基金净值查询(162102)

今天最新净值 1.0109 0.0137 1.37% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3446 0.0119 0.8903% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.0128
成立日期：2004-05-27
基金类型：混合型-偏股
成立份额：5.460亿份
最近份额：6.8248亿
最近资产：6.22亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：陈颖

近一季金鹰中小盘精选混合A|金鹰中小盘基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,金鹰中小盘精选混合A(162102)基金累计收益率-1.97%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	162102	金鹰中小盘精选混合A	1.0033	4.0052	1.0109	4.0128	-0.0076	-0.75%
2026-09-14	162102	金鹰中小盘精选混合A	1.0109	4.0128	0.9972	3.9991	0.0137	1.37%
2026-09-11	162102	金鹰中小盘精选混合A	0.9972	3.9991	0.9963	3.9982	0.0009	0.09%
2026-09-10	162102	金鹰中小盘精选混合A	0.9963	3.9982	1.0073	4.0092	-0.0110	-1.09%
2026-09-09	162102	金鹰中小盘精选混合A	1.0073	4.0092	1.0120	4.0139	-0.0047	-0.46%
2026-09-08	162102	金鹰中小盘精选混合A	1.0120	4.0139	1.0075	4.0094	0.0045	0.45%
2026-09-07	162102	金鹰中小盘精选混合A	1.0075	4.0094	0.9842	3.9861	0.0233	2.37%
2026-09-04	162102	金鹰中小盘精选混合A	0.9842	3.9861	0.9917	3.9936	-0.0075	-0.76%
2026-09-03	162102	金鹰中小盘精选混合A	0.9917	3.9936	0.9921	3.9940	-0.0004	-0.04%
2026-09-02	162102	金鹰中小盘精选混合A	0.9921	3.9940	1.0069	4.0088	-0.0148	-1.47%

2026-09-01	162102	金鹰中小盘精选混合A	1.0069	4.0088	1.0032	4.0051	0.0037	0.37%
2026-08-31	162102	金鹰中小盘精选混合A	1.0032	4.0051	0.9901	3.9920	0.0131	1.32%
2026-08-28	162102	金鹰中小盘精选混合A	0.9901	3.9920	0.9923	3.9942	-0.0022	-0.22%
2026-08-27	162102	金鹰中小盘精选混合A	0.9923	3.9942	0.9729	3.9748	0.0194	1.99%
2026-08-26	162102	金鹰中小盘精选混合A	0.9729	3.9748	0.9779	3.9798	-0.0050	-0.51%
2026-08-25	162102	金鹰中小盘精选混合A	0.9779	3.9798	0.9677	3.9696	0.0102	1.05%
2026-08-24	162102	金鹰中小盘精选混合A	0.9677	3.9696	0.9858	3.9877	-0.0181	-1.84%
2026-08-21	162102	金鹰中小盘精选混合A	0.9858	3.9877	0.9841	3.9860	0.0017	0.17%
2026-08-20	162102	金鹰中小盘精选混合A	0.9841	3.9860	0.9750	3.9769	0.0091	0.93%
2026-08-19	162102	金鹰中小盘精选混合A	0.9750	3.9769	1.0185	4.0204	-0.0435	-4.27%
2026-08-18	162102	金鹰中小盘精选混合A	1.0185	4.0204	1.0217	4.0236	-0.0032	-0.31%
2026-08-17	162102	金鹰中小盘精选混合A	1.0217	4.0236	0.9997	4.0016	0.0220	2.20%
2026-08-14	162102	金鹰中小盘精选混合A	0.9997	4.0016	0.9922	3.9941	0.0075	0.76%
2026-08-13	162102	金鹰中小盘精选混合A	0.9922	3.9941	1.0048	4.0067	-0.0126	-1.25%
2026-08-12	162102	金鹰中小盘精选混合A	1.0048	4.0067	1.0007	4.0026	0.0041	0.41%

2026-08-11	162102	金鹰中小盘精选混合A	1.0007	4.0026	1.0020	4.0039	-0.0013	-0.13%
2026-08-10	162102	金鹰中小盘精选混合A	1.0020	4.0039	0.9963	3.9982	0.0057	0.57%
2026-08-07	162102	金鹰中小盘精选混合A	0.9963	3.9982	0.9924	3.9943	0.0039	0.39%
2026-08-06	162102	金鹰中小盘精选混合A	0.9924	3.9943	0.9898	3.9917	0.0026	0.26%
2026-08-05	162102	金鹰中小盘精选混合A	0.9898	3.9917	0.9702	3.9721	0.0196	2.02%
2026-08-04	162102	金鹰中小盘精选混合A	0.9702	3.9721	0.9457	3.9476	0.0245	2.59%
2026-08-03	162102	金鹰中小盘精选混合A	0.9457	3.9476	0.9475	3.9494	-0.0018	-0.19%
2026-07-31	162102	金鹰中小盘精选混合A	0.9475	3.9494	0.9101	3.9120	0.0374	4.11%
2026-07-30	162102	金鹰中小盘精选混合A	0.9101	3.9120	0.9246	3.9265	-0.0145	-1.57%
2026-07-29	162102	金鹰中小盘精选混合A	0.9246	3.9265	0.9125	3.9144	0.0121	1.33%
2026-07-28	162102	金鹰中小盘精选混合A	0.9125	3.9144	0.9241	3.9260	-0.0116	-1.26%
2026-07-27	162102	金鹰中小盘精选混合A	0.9241	3.9260	0.9016	3.9035	0.0225	2.50%
2026-07-24	162102	金鹰中小盘精选混合A	0.9016	3.9035	0.9257	3.9276	-0.0241	-2.60%
2026-07-23	162102	金鹰中小盘精选混合A	0.9257	3.9276	0.9280	3.9299	-0.0023	-0.25%
2026-07-22	162102	金鹰中小盘精选混合A	0.9280	3.9299	0.9459	3.9478	-0.0179	-1.89%
2026-07-21	162102	金鹰中小盘精选混合A	0.9459	3.9478	0.9299	3.9318	0.0160	1.72%
2026-07-20	162102	金鹰中小盘精选混合A	0.9299	3.9318	0.9271	3.9290	0.0028	0.30%
2026-07-17	162102	金鹰中小盘精选混合A	0.9271	3.9290	0.9585	3.9604	-0.0314	-3.28%
2026-07-16	162102	金鹰中小盘精选混合A	0.9585	3.9604	0.9622	3.9641	-0.0037	-0.38%
2026-07-15	162102	金鹰中小盘精选混合A	0.9622	3.9641	0.9570	3.9589	0.0052	0.54%
2026-07-14	162102	金鹰中小盘精选混合A	0.9570	3.9589	0.9578	3.9597	-0.0008	-0.08%
2026-07-13	162102	金鹰中小盘精选混合A	0.9578	3.9597	0.9986	4.0005	-0.0408	-4.09%
2026-07-10	162102	金鹰中小盘精选混合A	0.9986	4.0005	0.9950	3.9969	0.0036	0.36%
2026-07-09	162102	金鹰中小盘精选混合A	0.9950	3.9969	0.9804	3.9823	0.0146	1.49%
2026-07-08	162102	金鹰中小盘精选混合A	0.9804	3.9823	0.9778	3.9797	0.0026	0.27%
2026-07-07	162102	金鹰中小盘精选混合A	0.9778	3.9797	0.9958	3.9977	-0.0180	-1.81%
2026-07-06	162102	金鹰中小盘精选混合A	0.9958	3.9977	1.0095	4.0114	-0.0137	-1.36%
2026-07-03	162102	金鹰中小盘精选混合A	1.0095	4.0114	1.0122	4.0141	-0.0027	-0.27%
2026-07-02	162102	金鹰中小盘精选混合A	1.0122	4.0141	1.0307	4.0326	-0.0185	-1.79%
2026-07-01	162102	金鹰中小盘精选混合A	1.0307	4.0326	1.0169	4.0188	0.0138	1.36%
2026-06-30	162102	金鹰中小盘精选混合A	1.0169	4.0188	1.0059	4.0078	0.0110	1.09%
2026-06-29	162102	金鹰中小盘精选混合A	1.0059	4.0078	1.0093	4.0112	-0.0034	-0.34%
2026-06-26	162102	金鹰中小盘精选混合A	1.0093	4.0112	1.0327	4.0346	-0.0234	-2.27%
2026-06-25	162102	金鹰中小盘精选混合A	1.0327	4.0346	1.0405	4.0424	-0.0078	-0.75%
2026-06-24	162102	金鹰中小盘精选混合A	1.0405	4.0424	1.0458	4.0477	-0.0053	-0.51%
2026-06-23	162102	金鹰中小盘精选混合A	1.0458	4.0477	1.0752	4.0771	-0.0294	-2.73%
2026-06-22	162102	金鹰中小盘精选混合A	1.0752	4.0771	1.0538	4.0557	0.0214	2.03%
2026-06-18	162102	金鹰中小盘精选混合A	1.0538	4.0557	1.0448	4.0467	0.0090	0.86%
2026-06-17	162102	金鹰中小盘精选混合A	1.0448	4.0467	1.0321	4.0340	0.0127	1.23%
2026-06-16	162102	金鹰中小盘精选混合A	1.0321	4.0340	1.0235	4.0254	0.0086	0.84%

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰恒润债券发起式C	1.1298	0.19%
金鹰恒润债券发起式A	1.1407	0.18%
金鹰添瑞中短债C	1.0553	0.01%
金鹰添祥中短债A	1.1440	0.01%
金鹰添祥中短债C	1.1202	0.01%
金鹰添祥中短债D	1.1446	0.01%
金鹰添瑞中短债E	1.0585	0.01%
金鹰添瑞中短债A	1.0948	0.00%
金鹰产业智选一年持有混合A	1.0817	1.87%
金鹰产业智选一年持有混合C	1.0666	1.87%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%