金鹰中小盘精选混合A(金鹰中小盘)基金净值查询(162102)

今天最新净值 1.2203 0.0083 0.68% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2024 -0.0092 -0.7622%

累计净值：4.0060
成立日期：2004-05-27
基金类型：混合型-偏股
成立份额：5.460亿份
最近份额：6.8248亿
最近资产：7.17亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：陈颖吴德瑄张展华

近一季金鹰中小盘精选混合A|金鹰中小盘基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,金鹰中小盘精选混合A(162102)基金累计收益率-4.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	162102	金鹰中小盘精选混合A	1.2116	3.9973	1.2203	4.0060	-0.0087	-0.71%
2025-12-12	162102	金鹰中小盘精选混合A	1.2203	4.0060	1.2120	3.9977	0.0083	0.68%
2025-12-11	162102	金鹰中小盘精选混合A	1.2120	3.9977	1.2331	4.0188	-0.0211	-1.71%
2025-12-10	162102	金鹰中小盘精选混合A	1.2331	4.0188	1.2329	4.0186	0.0002	0.02%
2025-12-09	162102	金鹰中小盘精选混合A	1.2329	4.0186	1.2365	4.0222	-0.0036	-0.29%
2025-12-08	162102	金鹰中小盘精选混合A	1.2365	4.0222	1.2201	4.0058	0.0164	1.34%
2025-12-05	162102	金鹰中小盘精选混合A	1.2201	4.0058	1.2032	3.9889	0.0169	1.40%
2025-12-04	162102	金鹰中小盘精选混合A	1.2032	3.9889	1.2065	3.9922	-0.0033	-0.27%
2025-12-03	162102	金鹰中小盘精选混合A	1.2065	3.9922	1.2256	4.0113	-0.0191	-1.56%
2025-12-02	162102	金鹰中小盘精选混合A	1.2256	4.0113	1.2353	4.0210	-0.0097	-0.79%

2025-12-01	162102	金鹰中小盘精选混合A	1.2353	4.0210	1.2293	4.0150	0.0060	0.49%
2025-11-28	162102	金鹰中小盘精选混合A	1.2293	4.0150	1.2162	4.0019	0.0131	1.08%
2025-11-27	162102	金鹰中小盘精选混合A	1.2162	4.0019	1.2156	4.0013	0.0006	0.05%
2025-11-26	162102	金鹰中小盘精选混合A	1.2156	4.0013	1.2205	4.0062	-0.0049	-0.40%
2025-11-25	162102	金鹰中小盘精选混合A	1.2205	4.0062	1.2084	3.9941	0.0121	1.00%
2025-11-24	162102	金鹰中小盘精选混合A	1.2084	3.9941	1.1864	3.9721	0.0220	1.85%
2025-11-21	162102	金鹰中小盘精选混合A	1.1864	3.9721	1.2109	3.9966	-0.0245	-2.02%
2025-11-20	162102	金鹰中小盘精选混合A	1.2109	3.9966	1.2144	4.0001	-0.0035	-0.29%
2025-11-19	162102	金鹰中小盘精选混合A	1.2144	4.0001	1.2250	4.0107	-0.0106	-0.87%
2025-11-18	162102	金鹰中小盘精选混合A	1.2250	4.0107	1.2274	4.0131	-0.0024	-0.20%
2025-11-17	162102	金鹰中小盘精选混合A	1.2274	4.0131	1.2215	4.0072	0.0059	0.48%
2025-11-14	162102	金鹰中小盘精选混合A	1.2215	4.0072	1.2288	4.0145	-0.0073	-0.59%
2025-11-13	162102	金鹰中小盘精选混合A	1.2288	4.0145	1.2239	4.0096	0.0049	0.40%
2025-11-12	162102	金鹰中小盘精选混合A	1.2239	4.0096	1.2467	4.0324	-0.0228	-1.86%
2025-11-11	162102	金鹰中小盘精选混合A	1.2467	4.0324	1.2564	4.0421	-0.0097	-0.77%

2025-11-10	162102	金鹰中小盘精选混合A	1.2564	4.0421	1.2653	4.0510	-0.0089	-0.70%
2025-11-07	162102	金鹰中小盘精选混合A	1.2653	4.0510	1.2776	4.0633	-0.0123	-0.96%
2025-11-06	162102	金鹰中小盘精选混合A	1.2776	4.0633	1.2668	4.0525	0.0108	0.85%
2025-11-05	162102	金鹰中小盘精选混合A	1.2668	4.0525	1.2668	4.0525	0.0000	0.00%
2025-11-04	162102	金鹰中小盘精选混合A	1.2668	4.0525	1.2819	4.0676	-0.0151	-1.18%
2025-11-03	162102	金鹰中小盘精选混合A	1.2819	4.0676	1.2827	4.0684	-0.0008	-0.06%
2025-10-31	162102	金鹰中小盘精选混合A	1.2827	4.0684	1.2808	4.0665	0.0019	0.15%
2025-10-30	162102	金鹰中小盘精选混合A	1.2808	4.0665	1.2944	4.0801	-0.0136	-1.05%
2025-10-29	162102	金鹰中小盘精选混合A	1.2944	4.0801	1.2859	4.0716	0.0085	0.66%
2025-10-28	162102	金鹰中小盘精选混合A	1.2859	4.0716	1.2818	4.0675	0.0041	0.32%
2025-10-27	162102	金鹰中小盘精选混合A	1.2818	4.0675	1.2689	4.0546	0.0129	1.02%
2025-10-24	162102	金鹰中小盘精选混合A	1.2689	4.0546	1.2416	4.0273	0.0273	2.20%
2025-10-23	162102	金鹰中小盘精选混合A	1.2416	4.0273	1.2437	4.0294	-0.0021	-0.17%
2025-10-22	162102	金鹰中小盘精选混合A	1.2437	4.0294	1.2513	4.0370	-0.0076	-0.61%
2025-10-21	162102	金鹰中小盘精选混合A	1.2513	4.0370	1.2258	4.0115	0.0255	2.08%
2025-10-20	162102	金鹰中小盘精选混合A	1.2258	4.0115	1.2185	4.0042	0.0073	0.60%
2025-10-17	162102	金鹰中小盘精选混合A	1.2185	4.0042	1.2468	4.0325	-0.0283	-2.27%
2025-10-16	162102	金鹰中小盘精选混合A	1.2468	4.0325	1.2640	4.0497	-0.0172	-1.36%
2025-10-15	162102	金鹰中小盘精选混合A	1.2640	4.0497	1.2388	4.0245	0.0252	2.03%
2025-10-14	162102	金鹰中小盘精选混合A	1.2388	4.0245	1.2846	4.0703	-0.0458	-3.57%
2025-10-13	162102	金鹰中小盘精选混合A	1.2846	4.0703	1.2990	4.0847	-0.0144	-1.11%
2025-10-10	162102	金鹰中小盘精选混合A	1.2990	4.0847	1.3536	4.1393	-0.0546	-4.03%
2025-10-09	162102	金鹰中小盘精选混合A	1.3536	4.1393	1.3338	4.1195	0.0198	1.48%
2025-09-30	162102	金鹰中小盘精选混合A	1.3338	4.1195	1.3128	4.0985	0.0210	1.60%
2025-09-29	162102	金鹰中小盘精选混合A	1.3128	4.0985	1.2947	4.0804	0.0181	1.40%
2025-09-26	162102	金鹰中小盘精选混合A	1.2947	4.0804	1.3298	4.1155	-0.0351	-2.64%
2025-09-25	162102	金鹰中小盘精选混合A	1.3298	4.1155	1.3230	4.1087	0.0068	0.51%
2025-09-24	162102	金鹰中小盘精选混合A	1.3230	4.1087	1.2937	4.0794	0.0293	2.26%
2025-09-23	162102	金鹰中小盘精选混合A	1.2937	4.0794	1.3076	4.0933	-0.0139	-1.06%
2025-09-22	162102	金鹰中小盘精选混合A	1.3076	4.0933	1.2846	4.0703	0.0230	1.79%
2025-09-19	162102	金鹰中小盘精选混合A	1.2846	4.0703	1.3007	4.0864	-0.0161	-1.24%
2025-09-18	162102	金鹰中小盘精选混合A	1.3007	4.0864	1.3007	4.0864	0.0000	0.00%
2025-09-17	162102	金鹰中小盘精选混合A	1.3007	4.0864	1.2852	4.0709	0.0155	1.21%
2025-09-16	162102	金鹰中小盘精选混合A	1.2852	4.0709	1.2656	4.0513	0.0196	1.55%

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰先进制造	0.7273	1.20%
金鹰中证全指自由现金流指数A	1.0326	0.13%
金鹰中证全指自由现金流指数B	1.0326	0.13%
金鹰中证全指自由现金流指数D	1.0326	0.13%
金鹰中证全指自由现金流指数C	1.0319	0.12%
金鹰元禧混合A	1.5384	0.04%
金鹰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0118	0.01%
金鹰添瑞中短债A	1.0841	0.00%
金鹰添瑞中短债C	1.0484	-0.01%
金鹰添祥中短债A	1.1235	-0.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2034	3.94%
兴华景成混合C	1.2012	3.92%
中加优势企业混合C	1.4826	2.74%
永赢高端装备智选混合发起A	1.1641	2.56%
永赢高端装备智选混合发起C	1.1484	2.56%
中欧农业产业混合发起A	1.2817	2.31%
中欧农业产业混合发起C	1.2761	2.31%
鹏华优质企业混合A	1.0260	2.03%
鹏华优质企业混合C	1.1040	2.02%
汇丰晋信龙腾混合C	1.2104	1.87%