金鹰中证A500指数发起A基金净值查询(023333)

今天最新净值 1.0852 -0.0060 -0.55% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1322 0.0084 0.7474% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1452
成立日期：2025-04-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.32亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：杨刚

近一季金鹰中证A500指数发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,金鹰中证A500指数发起A(023333)基金累计收益率-7.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023333	金鹰中证A500指数发起A	1.0956	1.1556	1.0852	1.1452	0.0104	0.96%
2026-09-15	023333	金鹰中证A500指数发起A	1.0852	1.1452	1.0912	1.1512	-0.0060	-0.55%
2026-09-14	023333	金鹰中证A500指数发起A	1.0912	1.1512	1.0974	1.1574	-0.0062	-0.56%
2026-09-11	023333	金鹰中证A500指数发起A	1.0974	1.1574	1.1085	1.1685	-0.0111	-1.00%
2026-09-10	023333	金鹰中证A500指数发起A	1.1085	1.1685	1.1150	1.1750	-0.0065	-0.58%
2026-09-09	023333	金鹰中证A500指数发起A	1.1150	1.1750	1.1120	1.1720	0.0030	0.27%
2026-09-08	023333	金鹰中证A500指数发起A	1.1120	1.1720	1.1151	1.1751	-0.0031	-0.28%
2026-09-07	023333	金鹰中证A500指数发起A	1.1151	1.1751	1.1054	1.1654	0.0097	0.88%
2026-09-04	023333	金鹰中证A500指数发起A	1.1054	1.1654	1.1106	1.1706	-0.0052	-0.47%
2026-09-03	023333	金鹰中证A500指数发起A	1.1106	1.1706	1.1086	1.1686	0.0020	0.18%

2026-09-02	023333	金鹰中证A500指数发起A	1.1086	1.1686	1.1252	1.1852	-0.0166	-1.48%
2026-09-01	023333	金鹰中证A500指数发起A	1.1252	1.1852	1.1310	1.1910	-0.0058	-0.51%
2026-08-31	023333	金鹰中证A500指数发起A	1.1310	1.1910	1.1273	1.1873	0.0037	0.33%
2026-08-28	023333	金鹰中证A500指数发起A	1.1273	1.1873	1.1332	1.1932	-0.0059	-0.52%
2026-08-27	023333	金鹰中证A500指数发起A	1.1332	1.1932	1.1198	1.1798	0.0134	1.20%
2026-08-26	023333	金鹰中证A500指数发起A	1.1198	1.1798	1.1110	1.1710	0.0088	0.79%
2026-08-25	023333	金鹰中证A500指数发起A	1.1110	1.1710	1.1120	1.1720	-0.0010	-0.09%
2026-08-24	023333	金鹰中证A500指数发起A	1.1120	1.1720	1.1296	1.1896	-0.0176	-1.56%
2026-08-21	023333	金鹰中证A500指数发起A	1.1296	1.1896	1.1228	1.1828	0.0068	0.61%
2026-08-20	023333	金鹰中证A500指数发起A	1.1228	1.1828	1.1204	1.1804	0.0024	0.21%
2026-08-19	023333	金鹰中证A500指数发起A	1.1204	1.1804	1.1603	1.2203	-0.0399	-3.44%
2026-08-18	023333	金鹰中证A500指数发起A	1.1603	1.2203	1.1637	1.2237	-0.0034	-0.29%
2026-08-17	023333	金鹰中证A500指数发起A	1.1637	1.2237	1.1418	1.2018	0.0219	1.92%
2026-08-14	023333	金鹰中证A500指数发起A	1.1418	1.2018	1.1395	1.1995	0.0023	0.20%
2026-08-13	023333	金鹰中证A500指数发起A	1.1395	1.1995	1.1479	1.2079	-0.0084	-0.73%

2026-08-12	023333	金鹰中证A500指数发起A	1.1479	1.2079	1.1393	1.1993	0.0086	0.75%
2026-08-11	023333	金鹰中证A500指数发起A	1.1393	1.1993	1.1473	1.2073	-0.0080	-0.70%
2026-08-10	023333	金鹰中证A500指数发起A	1.1473	1.2073	1.1457	1.2057	0.0016	0.14%
2026-08-07	023333	金鹰中证A500指数发起A	1.1457	1.2057	1.1305	1.1905	0.0152	1.34%
2026-08-06	023333	金鹰中证A500指数发起A	1.1305	1.1905	1.1326	1.1926	-0.0021	-0.19%
2026-08-05	023333	金鹰中证A500指数发起A	1.1326	1.1926	1.1144	1.1744	0.0182	1.63%
2026-08-04	023333	金鹰中证A500指数发起A	1.1144	1.1744	1.0951	1.1551	0.0193	1.76%
2026-08-03	023333	金鹰中证A500指数发起A	1.0951	1.1551	1.1064	1.1664	-0.0113	-1.02%
2026-07-31	023333	金鹰中证A500指数发起A	1.1064	1.1664	1.0924	1.1524	0.0140	1.28%
2026-07-30	023333	金鹰中证A500指数发起A	1.0924	1.1524	1.1093	1.1693	-0.0169	-1.52%
2026-07-29	023333	金鹰中证A500指数发起A	1.1093	1.1693	1.1007	1.1607	0.0086	0.78%
2026-07-28	023333	金鹰中证A500指数发起A	1.1007	1.1607	1.1369	1.1969	-0.0362	-3.18%
2026-07-27	023333	金鹰中证A500指数发起A	1.1369	1.1969	1.1161	1.1761	0.0208	1.86%
2026-07-24	023333	金鹰中证A500指数发起A	1.1161	1.1761	1.1372	1.1972	-0.0211	-1.86%
2026-07-23	023333	金鹰中证A500指数发起A	1.1372	1.1972	1.1351	1.1951	0.0021	0.19%
2026-07-22	023333	金鹰中证A500指数发起A	1.1351	1.1951	1.1423	1.2023	-0.0072	-0.63%
2026-07-21	023333	金鹰中证A500指数发起A	1.1423	1.2023	1.0998	1.1598	0.0425	3.86%
2026-07-20	023333	金鹰中证A500指数发起A	1.0998	1.1598	1.0913	1.1513	0.0085	0.78%
2026-07-17	023333	金鹰中证A500指数发起A	1.0913	1.1513	1.1375	1.1975	-0.0462	-4.06%
2026-07-16	023333	金鹰中证A500指数发起A	1.1375	1.1975	1.1594	1.2194	-0.0219	-1.89%
2026-07-15	023333	金鹰中证A500指数发起A	1.1594	1.2194	1.1664	1.2264	-0.0070	-0.60%
2026-07-14	023333	金鹰中证A500指数发起A	1.1664	1.2264	1.1419	1.2019	0.0245	2.15%
2026-07-13	023333	金鹰中证A500指数发起A	1.1419	1.2019	1.1716	1.2316	-0.0297	-2.53%
2026-07-10	023333	金鹰中证A500指数发起A	1.1716	1.2316	1.1919	1.2519	-0.0203	-1.70%
2026-07-09	023333	金鹰中证A500指数发起A	1.1919	1.2519	1.1607	1.2207	0.0312	2.69%
2026-07-08	023333	金鹰中证A500指数发起A	1.1607	1.2207	1.1738	1.2338	-0.0131	-1.12%
2026-07-07	023333	金鹰中证A500指数发起A	1.1738	1.2338	1.1883	1.2483	-0.0145	-1.22%
2026-07-06	023333	金鹰中证A500指数发起A	1.1883	1.2483	1.1923	1.2523	-0.0040	-0.34%
2026-07-03	023333	金鹰中证A500指数发起A	1.1923	1.2523	1.1839	1.2439	0.0084	0.71%
2026-07-02	023333	金鹰中证A500指数发起A	1.1839	1.2439	1.2216	1.2816	-0.0377	-3.09%
2026-07-01	023333	金鹰中证A500指数发起A	1.2216	1.2816	1.2286	1.2886	-0.0070	-0.57%
2026-06-30	023333	金鹰中证A500指数发起A	1.2286	1.2886	1.2117	1.2717	0.0169	1.39%
2026-06-29	023333	金鹰中证A500指数发起A	1.2117	1.2717	1.1995	1.2595	0.0122	1.02%
2026-06-26	023333	金鹰中证A500指数发起A	1.1995	1.2595	1.2228	1.2828	-0.0233	-1.91%
2026-06-25	023333	金鹰中证A500指数发起A	1.2228	1.2828	1.2100	1.2700	0.0128	1.06%
2026-06-24	023333	金鹰中证A500指数发起A	1.2100	1.2700	1.2002	1.2602	0.0098	0.82%
2026-06-23	023333	金鹰中证A500指数发起A	1.2002	1.2602	1.2293	1.2893	-0.0291	-2.37%
2026-06-22	023333	金鹰中证A500指数发起A	1.2293	1.2893	1.2000	1.2600	0.0293	2.44%
2026-06-18	023333	金鹰中证A500指数发起A	1.2000	1.2600	1.1939	1.2539	0.0061	0.51%
2026-06-17	023333	金鹰中证A500指数发起A	1.1939	1.2539	1.1802	1.2402	0.0137	1.16%

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰行业优势混合A	2.1438	4.32%
金鹰产业智选一年持有混合A	1.1271	4.20%
金鹰产业智选一年持有混合C	1.1113	4.19%
金鹰产业升级混合A	0.7868	4.06%
金鹰产业升级混合C	0.7549	4.05%
金鹰信息产业股票A	5.4845	4.03%
金鹰元和混合C	1.3383	3.62%
金鹰元和混合A	1.4190	3.61%
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%