金鹰技术领先灵活配置混合A(金鹰中证)基金净值查询(210007)

今天最新净值 0.9160 -0.0020 -0.22% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9215 -0.0005 -0.0512% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3310
成立日期：2011-06-01
基金类型：混合型-灵活
成立份额：4.316亿份
最近份额：2.3503亿
最近资产：2.08亿
基金公司：金鹰基金
基金经理：杨晓斌

近一季金鹰技术领先灵活配置混合A|金鹰中证基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,金鹰技术领先灵活配置混合A(210007)基金累计收益率-1.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	210007	金鹰技术领先灵活配置混合A	0.9180	1.3340	0.9160	1.3310	0.0020	0.22%
2026-09-15	210007	金鹰技术领先灵活配置混合A	0.9160	1.3310	0.9180	1.3340	-0.0020	-0.22%
2026-09-14	210007	金鹰技术领先灵活配置混合A	0.9180	1.3340	0.9190	1.3360	-0.0010	-0.11%
2026-09-11	210007	金鹰技术领先灵活配置混合A	0.9190	1.3360	0.9250	1.3450	-0.0060	-0.65%
2026-09-10	210007	金鹰技术领先灵活配置混合A	0.9250	1.3450	0.9270	1.3470	-0.0020	-0.22%
2026-09-09	210007	金鹰技术领先灵活配置混合A	0.9270	1.3470	0.9250	1.3450	0.0020	0.22%
2026-09-08	210007	金鹰技术领先灵活配置混合A	0.9250	1.3450	0.9260	1.3460	-0.0010	-0.11%
2026-09-07	210007	金鹰技术领先灵活配置混合A	0.9260	1.3460	0.9240	1.3430	0.0020	0.22%
2026-09-04	210007	金鹰技术领先灵活配置混合A	0.9240	1.3430	0.9250	1.3450	-0.0010	-0.11%
2026-09-03	210007	金鹰技术领先灵活配置混合A	0.9250	1.3450	0.9220	1.3400	0.0030	0.33%

2026-09-02	210007	金鹰技术领先灵活配置混合A	0.9220	1.3400	0.9270	1.3470	-0.0050	-0.54%
2026-09-01	210007	金鹰技术领先灵活配置混合A	0.9270	1.3470	0.9300	1.3520	-0.0030	-0.32%
2026-08-31	210007	金鹰技术领先灵活配置混合A	0.9300	1.3520	0.9290	1.3500	0.0010	0.11%
2026-08-28	210007	金鹰技术领先灵活配置混合A	0.9290	1.3500	0.9290	1.3500	0.0000	0.00%
2026-08-27	210007	金鹰技术领先灵活配置混合A	0.9290	1.3500	0.9240	1.3430	0.0050	0.54%
2026-08-26	210007	金鹰技术领先灵活配置混合A	0.9240	1.3430	0.9220	1.3400	0.0020	0.22%
2026-08-25	210007	金鹰技术领先灵活配置混合A	0.9220	1.3400	0.9240	1.3430	-0.0020	-0.22%
2026-08-24	210007	金鹰技术领先灵活配置混合A	0.9240	1.3430	0.9270	1.3470	-0.0030	-0.32%
2026-08-21	210007	金鹰技术领先灵活配置混合A	0.9270	1.3470	0.9260	1.3460	0.0010	0.11%
2026-08-20	210007	金鹰技术领先灵活配置混合A	0.9260	1.3460	0.9250	1.3450	0.0010	0.11%
2026-08-19	210007	金鹰技术领先灵活配置混合A	0.9250	1.3450	0.9350	1.3590	-0.0100	-1.07%
2026-08-18	210007	金鹰技术领先灵活配置混合A	0.9350	1.3590	0.9360	1.3610	-0.0010	-0.11%
2026-08-17	210007	金鹰技术领先灵活配置混合A	0.9360	1.3610	0.9290	1.3500	0.0070	0.75%
2026-08-14	210007	金鹰技术领先灵活配置混合A	0.9290	1.3500	0.9280	1.3490	0.0010	0.11%
2026-08-13	210007	金鹰技术领先灵活配置混合A	0.9280	1.3490	0.9310	1.3530	-0.0030	-0.32%

2026-08-12	210007	金鹰技术领先灵活配置混合A	0.9310	1.3530	0.9290	1.3500	0.0020	0.22%
2026-08-11	210007	金鹰技术领先灵活配置混合A	0.9290	1.3500	0.9340	1.3580	-0.0050	-0.54%
2026-08-10	210007	金鹰技术领先灵活配置混合A	0.9340	1.3580	0.9300	1.3520	0.0040	0.43%
2026-08-07	210007	金鹰技术领先灵活配置混合A	0.9300	1.3520	0.9240	1.3430	0.0060	0.65%
2026-08-06	210007	金鹰技术领先灵活配置混合A	0.9240	1.3430	0.9220	1.3400	0.0020	0.22%
2026-08-05	210007	金鹰技术领先灵活配置混合A	0.9220	1.3400	0.9150	1.3300	0.0070	0.77%
2026-08-04	210007	金鹰技术领先灵活配置混合A	0.9150	1.3300	0.9110	1.3240	0.0040	0.44%
2026-08-03	210007	金鹰技术领先灵活配置混合A	0.9110	1.3240	0.9150	1.3300	-0.0040	-0.44%
2026-07-31	210007	金鹰技术领先灵活配置混合A	0.9150	1.3300	0.9110	1.3240	0.0040	0.44%
2026-07-30	210007	金鹰技术领先灵活配置混合A	0.9110	1.3240	0.9160	1.3310	-0.0050	-0.55%
2026-07-29	210007	金鹰技术领先灵活配置混合A	0.9160	1.3310	0.9140	1.3290	0.0020	0.22%
2026-07-28	210007	金鹰技术领先灵活配置混合A	0.9140	1.3290	0.9220	1.3400	-0.0080	-0.87%
2026-07-27	210007	金鹰技术领先灵活配置混合A	0.9220	1.3400	0.9140	1.3290	0.0080	0.88%
2026-07-24	210007	金鹰技术领先灵活配置混合A	0.9140	1.3290	0.9180	1.3340	-0.0040	-0.44%
2026-07-23	210007	金鹰技术领先灵活配置混合A	0.9180	1.3340	0.9190	1.3360	-0.0010	-0.11%
2026-07-22	210007	金鹰技术领先灵活配置混合A	0.9190	1.3360	0.9190	1.3360	0.0000	0.00%
2026-07-21	210007	金鹰技术领先灵活配置混合A	0.9190	1.3360	0.9070	1.3180	0.0120	1.32%
2026-07-20	210007	金鹰技术领先灵活配置混合A	0.9070	1.3180	0.9050	1.3150	0.0020	0.22%
2026-07-17	210007	金鹰技术领先灵活配置混合A	0.9050	1.3150	0.9150	1.3300	-0.0100	-1.09%
2026-07-16	210007	金鹰技术领先灵活配置混合A	0.9150	1.3300	0.9230	1.3420	-0.0080	-0.87%
2026-07-15	210007	金鹰技术领先灵活配置混合A	0.9230	1.3420	0.9250	1.3450	-0.0020	-0.22%
2026-07-14	210007	金鹰技术领先灵活配置混合A	0.9250	1.3450	0.9170	1.3330	0.0080	0.87%
2026-07-13	210007	金鹰技术领先灵活配置混合A	0.9170	1.3330	0.9260	1.3460	-0.0090	-0.97%
2026-07-10	210007	金鹰技术领先灵活配置混合A	0.9260	1.3460	0.9310	1.3530	-0.0050	-0.54%
2026-07-09	210007	金鹰技术领先灵活配置混合A	0.9310	1.3530	0.9240	1.3430	0.0070	0.76%
2026-07-08	210007	金鹰技术领先灵活配置混合A	0.9240	1.3430	0.9260	1.3460	-0.0020	-0.22%
2026-07-07	210007	金鹰技术领先灵活配置混合A	0.9260	1.3460	0.9290	1.3500	-0.0030	-0.32%
2026-07-06	210007	金鹰技术领先灵活配置混合A	0.9290	1.3500	0.9290	1.3500	0.0000	0.00%
2026-07-03	210007	金鹰技术领先灵活配置混合A	0.9290	1.3500	0.9280	1.3490	0.0010	0.11%
2026-07-02	210007	金鹰技术领先灵活配置混合A	0.9280	1.3490	0.9370	1.3620	-0.0090	-0.96%
2026-07-01	210007	金鹰技术领先灵活配置混合A	0.9370	1.3620	0.9390	1.3650	-0.0020	-0.21%
2026-06-30	210007	金鹰技术领先灵活配置混合A	0.9390	1.3650	0.9370	1.3620	0.0020	0.21%
2026-06-29	210007	金鹰技术领先灵活配置混合A	0.9370	1.3620	0.9310	1.3530	0.0060	0.64%
2026-06-26	210007	金鹰技术领先灵活配置混合A	0.9310	1.3530	0.9390	1.3650	-0.0080	-0.85%
2026-06-25	210007	金鹰技术领先灵活配置混合A	0.9390	1.3650	0.9370	1.3620	0.0020	0.21%
2026-06-24	210007	金鹰技术领先灵活配置混合A	0.9370	1.3620	0.9320	1.3550	0.0050	0.54%
2026-06-23	210007	金鹰技术领先灵活配置混合A	0.9320	1.3550	0.9420	1.3690	-0.0100	-1.06%
2026-06-22	210007	金鹰技术领先灵活配置混合A	0.9420	1.3690	0.9320	1.3550	0.0100	1.07%
2026-06-18	210007	金鹰技术领先灵活配置混合A	0.9320	1.3550	0.9330	1.3560	-0.0010	-0.11%
2026-06-17	210007	金鹰技术领先灵活配置混合A	0.9330	1.3560	0.9310	1.3530	0.0020	0.21%

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰医疗健康产业股票C	1.0100	1.60%
金鹰医疗健康产业股票A	0.9878	1.59%
金鹰转型动力混合	0.6022	0.92%
金鹰多元策略混合A	0.7064	0.57%
金鹰信息产业股票A	5.4978	0.24%
金鹰元和混合A	1.4220	0.21%
金鹰元和混合C	1.3411	0.21%
金鹰睿选成长六个月持有混合A	1.1874	0.15%
金鹰睿选成长六个月持有混合C	1.1630	0.15%
金鹰主题优势混合	1.9580	0.15%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%