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金鹰技术领先灵活配置混合A(金鹰中证) - 基金主页(代码:210007)

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今天最新净值 0.9030 -0.0010 -0.11%

盘中实时估值(仅供参考) 0.9048 0.0048 0.5376%

累计净值：1.3130
成立日期：2011-06-01
基金类型：混合型-灵活
成立份额：4.316亿份
最近份额：2.3503亿
最近资产：0.08亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：杨刚陈颖吴德瑄杨晓斌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.05%	-0.22%	-0.77%	-0.11%	3.93%	9.49%	5.39%	30.82%
同类排名	1857/2255	564/2318	852/2314	1096/2311	1829/2246	1677/2172	1315/2050	-

金鹰技术领先灵活配置混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2015-07-08		份额折算	每份份额折算1.4535份

金鹰技术领先灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	5.77%	0.78%
600309	万华化学	0.0000	2.27%	5.92%
601318	中国平安	0.0000	1.99%	1.57%
601899	紫金矿业	0.0000	1.90%	1.81%
600276	恒瑞医药	0.0000	1.64%	1.94%
600036	招商银行	0.0000	1.62%	-0.43%
603259	药明康德	0.0000	1.33%	1.65%
600031	三一重工	0.0000	1.32%	1.49%
601888	XD中国中	0.0000	1.23%	-0.47%
600887	伊利股份	0.0000	1.21%	1.33%

金鹰技术领先灵活配置混合A(210007)基金档案

基金代码	210007	基金简称	金鹰技术领先灵活配置混合A	基金全称	金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金
发行日期	2011-04-26	成立日期	2011-06-01	基金类型	混合型-灵活
基金经理	杨刚陈颖吴德瑄杨晓斌	基金托管人	中国银行	基金公司	金鹰基金
最近资产	0.08亿元	最近份额	2.3503亿	成立份额	4.316亿份
管理费率	1.00%	申购费率	1.20%	赎回费率	0.50%

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰信息产业股票A	3.7330	3.46%
金鹰改革红利混合	1.5830	3.33%
金鹰优选	0.5621	2.97%
金鹰周期优选混合A	0.7359	2.84%
金鹰民安回报定开A	1.0891	2.81%
金鹰民安回报定开C	1.0641	2.81%
金鹰策略配置混合	1.4800	2.77%
金鹰内需成长混合A	0.9249	2.55%
金鹰内需成长混合C	0.8872	2.54%
金鹰智慧生活混合A	0.5329	2.50%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投进宝	3.0457	6.87%
财通福鑫	4.6201	6.74%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利复兴混合A	2.6240	6.67%
宏利绩优混合A	2.5555	6.63%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值A	3.7980	6.58%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
红土创新新兴产业混合A	2.7330	6.55%