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金鹰中证技术指数 - 基金主页(代码:210007)

今天最新净值 0.8490 0.0010 0.1200%
盘中实时估值(仅供参考) 0.8511 0.0011 0.1341%
  • 累计净值:1.2340
  • 成立日期:2011-06-01
  • 基金类型:
  • 成立份额:4.316亿份
  • 最近份额:1.2915亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:金鹰基金
  • 基金经理:杨刚 陈颖 吴德瑄 杨晓斌
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.92% - 1.19% 3.28% -0.12% 1.92% 2.29% 23.40%
同类排名 678/2318 1770/2327 2075/2327 579/2310 310/2209 395/2082 433/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-07-08 份额折算 每份份额折算1.4535份
金鹰中证技术指数基金动态
金鹰中证技术指数重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.7600 6.49% -0.03%
600309 万华化学 6.2600 2.60% 0.08%
600036 招商银行 11.9100 1.92% 2.81%
600276 恒瑞医药 6.7300 1.55% 1.37%
600690 海尔智家 12.1400 1.52% 1.32%
600900 长江电力 10.7800 1.35% -0.35%
601899 紫金矿业 13.8400 1.17% -0.80%
601888 中国中免 2.7000 1.16% -0.50%
600887 伊利股份 8.1900 1.15% 0.36%
601318 中国平安 5.4800 1.12% 1.13%
金鹰中证技术指数(210007)基金档案
基金代码 210007 基金简称 金鹰中证 基金全称 金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金
发行日期 2011-04-26 成立日期 2011-06-01 基金类型
基金经理 杨刚 陈颖 吴德瑄 杨晓斌 基金托管人 中国银行 基金公司 金鹰基金
最近资产 最近份额 1.2915亿 成立份额 4.316亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%