收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.92% | - | 1.19% | 3.28% | -0.12% | 1.92% | 2.29% | 23.40% |
同类排名 | 678/2318 | 1770/2327 | 2075/2327 | 579/2310 | 310/2209 | 395/2082 | 433/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2015-07-08 | 份额折算 | 每份份额折算1.4535份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 0.7600 | 6.49% | -0.03% |
600309 | 万华化学 | 6.2600 | 2.60% | 0.08% |
600036 | 招商银行 | 11.9100 | 1.92% | 2.81% |
600276 | 恒瑞医药 | 6.7300 | 1.55% | 1.37% |
600690 | 海尔智家 | 12.1400 | 1.52% | 1.32% |
600900 | 长江电力 | 10.7800 | 1.35% | -0.35% |
601899 | 紫金矿业 | 13.8400 | 1.17% | -0.80% |
601888 | 中国中免 | 2.7000 | 1.16% | -0.50% |
600887 | 伊利股份 | 8.1900 | 1.15% | 0.36% |
601318 | 中国平安 | 5.4800 | 1.12% | 1.13% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
金鹰智慧生活混合A | 0.5331 | 1.93% |
金鹰转型动力混合 | 0.5118 | 1.91% |
金鹰医疗健康产业股票A | 0.9545 | 1.52% |
金鹰医疗健康产业股票C | 0.9854 | 1.52% |
金鹰多元策略混合A | 0.7565 | 1.38% |
金鹰周期优选混合A | 0.8169 | 0.42% |
金鹰新能源混合A | 0.9141 | 0.40% |
金鹰新能源混合C | 0.9028 | 0.40% |
金鹰添利信用债债券A | 1.0101 | 0.38% |
金鹰添利信用债债券C | 1.0036 | 0.38% |