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金鹰鑫日享债券A基金净值查询(006974)

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今天最新净值 1.0924 0.0002 0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2834
  • 成立日期：2019-03-20
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：18.4328亿
  • 最近资产：19.43亿
  • 基金公司：金鹰基金
  • 基金经理：林暐
近一季金鹰鑫日享债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,金鹰鑫日享债券A(006974)基金累计收益率0.54%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0925 1.2835 1.0924 1.2834 0.0001 0.01%
2026-09-15 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0924 1.2834 1.0922 1.2832 0.0002 0.02%
2026-09-14 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0922 1.2832 1.0920 1.2830 0.0002 0.02%
2026-09-11 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0920 1.2830 1.0920 1.2830 0.0000 0.00%
2026-09-10 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0920 1.2830 1.0921 1.2831 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0921 1.2831 1.0920 1.2830 0.0001 0.01%
2026-09-08 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0920 1.2830 1.0920 1.2830 0.0000 0.00%
2026-09-07 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0920 1.2830 1.0919 1.2829 0.0001 0.01%
2026-09-04 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0919 1.2829 1.0918 1.2828 0.0001 0.01%
2026-09-03 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0918 1.2828 1.0915 1.2825 0.0003 0.03%
2026-09-02 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0915 1.2825 1.0916 1.2826 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0916 1.2826 1.0913 1.2823 0.0003 0.03%
2026-08-31 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0913 1.2823 1.0913 1.2823 0.0000 0.00%
2026-08-28 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0913 1.2823 1.0914 1.2824 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0914 1.2824 1.0918 1.2828 -0.0004 -0.04%
2026-08-26 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0918 1.2828 1.0918 1.2828 0.0000 0.00%
2026-08-25 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0918 1.2828 1.0917 1.2827 0.0001 0.01%
2026-08-24 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0917 1.2827 1.0914 1.2824 0.0003 0.03%
2026-08-21 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0914 1.2824 1.0916 1.2826 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0916 1.2826 1.0917 1.2827 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0917 1.2827 1.0919 1.2829 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0919 1.2829 1.0914 1.2824 0.0005 0.05%
2026-08-17 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0914 1.2824 1.0909 1.2819 0.0005 0.05%
2026-08-14 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0909 1.2819 1.0908 1.2818 0.0001 0.01%
2026-08-13 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0908 1.2818 1.0907 1.2817 0.0001 0.01%
2026-08-12 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0907 1.2817 1.0908 1.2818 -0.0001 -0.01%
2026-08-11 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0908 1.2818 1.0908 1.2818 0.0000 0.00%
2026-08-10 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0908 1.2818 1.0906 1.2816 0.0002 0.02%
2026-08-07 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0906 1.2816 1.0905 1.2815 0.0001 0.01%
2026-08-06 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0905 1.2815 1.0903 1.2813 0.0002 0.02%
2026-08-05 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0903 1.2813 1.0902 1.2812 0.0001 0.01%
2026-08-04 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0902 1.2812 1.0902 1.2812 0.0000 0.00%
2026-08-03 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0902 1.2812 1.0900 1.2810 0.0002 0.02%
2026-07-31 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0900 1.2810 1.0899 1.2809 0.0001 0.01%
2026-07-30 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0899 1.2809 1.0898 1.2808 0.0001 0.01%
2026-07-29 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0898 1.2808 1.0898 1.2808 0.0000 0.00%
2026-07-28 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0898 1.2808 1.0901 1.2811 -0.0003 -0.03%
2026-07-27 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0901 1.2811 1.0900 1.2810 0.0001 0.01%
2026-07-24 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0900 1.2810 1.0899 1.2809 0.0001 0.01%
2026-07-23 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0899 1.2809 1.0897 1.2807 0.0002 0.02%
2026-07-22 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0897 1.2807 1.0895 1.2805 0.0002 0.02%
2026-07-21 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0895 1.2805 1.0893 1.2803 0.0002 0.02%
2026-07-20 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0893 1.2803 1.0893 1.2803 0.0000 0.00%
2026-07-17 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0893 1.2803 1.0892 1.2802 0.0001 0.01%
2026-07-16 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0892 1.2802 1.0893 1.2803 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0893 1.2803 1.0894 1.2804 -0.0001 -0.01%
2026-07-14 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0894 1.2804 1.0891 1.2801 0.0003 0.03%
2026-07-13 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0891 1.2801 1.0892 1.2802 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0892 1.2802 1.0894 1.2804 -0.0002 -0.02%
2026-07-09 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0894 1.2804 1.0892 1.2802 0.0002 0.02%
2026-07-08 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0892 1.2802 1.0890 1.2800 0.0002 0.02%
2026-07-07 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0890 1.2800 1.0890 1.2800 0.0000 0.00%
2026-07-06 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0890 1.2800 1.0887 1.2797 0.0003 0.03%
2026-07-03 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0887 1.2797 1.0885 1.2795 0.0002 0.02%
2026-07-02 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0885 1.2795 1.0884 1.2794 0.0001 0.01%
2026-07-01 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0884 1.2794 1.0888 1.2798 -0.0004 -0.04%
2026-06-30 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0888 1.2798 1.0885 1.2795 0.0003 0.03%
2026-06-29 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0885 1.2795 1.0881 1.2791 0.0004 0.04%
2026-06-26 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0881 1.2791 1.0879 1.2789 0.0002 0.02%
2026-06-25 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0879 1.2789 1.0876 1.2786 0.0003 0.03%
2026-06-24 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0876 1.2786 1.0874 1.2784 0.0002 0.02%
2026-06-23 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0874 1.2784 1.0877 1.2787 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0877 1.2787 1.0876 1.2786 0.0001 0.01%
2026-06-18 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0876 1.2786 1.0874 1.2784 0.0002 0.02%
2026-06-17 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0874 1.2784 1.0870 1.2780 0.0004 0.04%
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金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰医疗健康产业股票C 1.0100 1.60%
金鹰医疗健康产业股票A 0.9878 1.59%
金鹰转型动力混合 0.6022 0.92%
金鹰多元策略混合A 0.7064 0.57%
金鹰信息产业股票A 5.4978 0.24%
金鹰元和混合A 1.4220 0.21%
金鹰元和混合C 1.3411 0.21%
金鹰睿选成长六个月持有混合A 1.1874 0.15%
金鹰睿选成长六个月持有混合C 1.1630 0.15%
金鹰主题优势混合 1.9580 0.15%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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