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金鹰鑫日享债券A基金净值查询(006974)

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今天最新净值 1.0925 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2835
成立日期：2019-03-20
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：18.4328亿
最近资产：19.43亿
基金公司：金鹰基金
基金经理：林暐

近一周金鹰鑫日享债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,金鹰鑫日享债券A(006974)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	006974	金鹰鑫日享债券A	1.0926	1.2836	1.0925	1.2835	0.0001	0.01%
2026-09-16	006974	金鹰鑫日享债券A	1.0925	1.2835	1.0924	1.2834	0.0001	0.01%
2026-09-15	006974	金鹰鑫日享债券A	1.0924	1.2834	1.0922	1.2832	0.0002	0.02%
2026-09-14	006974	金鹰鑫日享债券A	1.0922	1.2832	1.0920	1.2830	0.0002	0.02%
2026-09-11	006974	金鹰鑫日享债券A	1.0920	1.2830	1.0920	1.2830	0.0000	0.00%

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰医疗健康产业股票A	0.9878	1.57%
金鹰医疗健康产业股票C	1.0100	1.57%
金鹰转型动力混合	0.6022	0.92%
金鹰多元策略混合A	0.7064	0.57%
金鹰信息产业股票A	5.4978	0.24%
金鹰元和混合A	1.4220	0.21%
金鹰元和混合C	1.3411	0.21%
金鹰睿选成长六个月持有混合A	1.1874	0.15%
金鹰睿选成长六个月持有混合C	1.1630	0.15%
金鹰主题优势混合	1.9580	0.15%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1864	0.62%
富国天丰LOF	1.1932	0.62%
富国丰泰债券A	1.1468	0.40%
富国丰泰债券C	1.1272	0.40%
南方弘利定开债券发起	1.2915	0.39%
华泰保兴开元3个月持有债券发起A	0.9639	0.25%
华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9611	0.25%