金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

金鹰元盛债券(LOF)D - 基金主页(代码:022146)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3543 -0.0014 -0.10%

盘中实时估值(仅供参考) 1.3562 0.0001 0.0076%

累计净值：1.3543
成立日期：2024-09-10
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：0.2080亿
最近资产：0.25亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：王怀震许浩琨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.35%	-0.04%	-0.51%	0.26%	4.85%	-	-	11.81%
同类排名	91/681	489/789	564/779	432/764	73/679			-

金鹰元盛债券(LOF)D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601665	齐鲁银行	0.0000	0.52%	2.32%

金鹰元盛债券(LOF)D(022146)基金档案

基金代码	022146	基金简称	金鹰元盛债券(LOF)D	基金全称
发行日期	2024-09-06~2024-09-06	成立日期	2024-09-10	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	王怀震许浩琨	基金托管人		基金公司	金鹰基金
最近资产	0.25亿元	最近份额	0.2080亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰信息产业股票A	3.7330	3.34%
金鹰改革红利混合	1.5830	3.22%
金鹰优选	0.5621	2.88%
金鹰周期优选混合A	0.7359	2.76%
金鹰民安回报定开A	1.0891	2.74%
金鹰民安回报定开C	1.0641	2.73%
金鹰策略配置混合	1.4800	2.70%
金鹰内需成长混合A	0.9249	2.49%
金鹰内需成长混合C	0.8872	2.48%
金鹰智慧生活混合A	0.5329	2.44%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券C	1.1986	1.93%
民生鑫享债券D	1.0474	1.93%
民生鑫享债券A	1.2350	1.92%
民生加银鑫享债券E	1.2345	1.92%
万家可转债债券D	1.4468	1.39%
万家可转债债券A	1.4300	1.39%
万家可转债债券C	1.3981	1.39%
汇安嘉诚债券C	1.1813	1.20%
华商转债精选债券C	1.2279	1.16%
华商转债精选债券A	1.2439	1.15%