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金鹰元盛债券(LOF)D - 基金主页(代码:022146)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3513 -0.0001 -0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3587 0.0000 -0.0005% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3513
成立日期：2024-09-10
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：0.2080亿
最近资产：0.27亿
基金公司：金鹰基金
基金经理：王怀震许浩琨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.53%	0.03%	-0.16%	-0.58%	-0.12%	11.50%	-	12.58%
同类排名	796/835	468/849	556/853	697/851	764/806	97/690		-

金鹰元盛债券(LOF)D(022146)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3522	0.07%
2026-09-17	1.3513	-0.01%
2026-09-16	1.3514	0.04%
2026-09-15	1.3508	-0.01%
2026-09-14	1.3510	0.03%
2026-09-11	1.3506	-0.02%

金鹰元盛债券(LOF)D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000060	中金岭南	1.8000	0.08%	5.19%

金鹰元盛债券(LOF)D(022146)基金档案

基金代码	022146	基金简称	金鹰元盛债券(LOF)D	基金全称
发行日期	2024-09-06~2024-09-06	成立日期	2024-09-10	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	王怀震许浩琨	基金托管人		基金公司	金鹰基金
最近资产	0.27亿	最近份额	0.2080亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰产业升级混合A	0.8162	3.91%
金鹰产业升级混合C	0.7831	3.90%
金鹰信息产业股票A	5.7094	3.85%
金鹰产业智选一年持有混合A	1.1654	3.50%
金鹰产业智选一年持有混合C	1.1490	3.49%
金鹰行业优势混合A	2.1843	2.97%
金鹰元和混合C	1.3798	2.89%
金鹰元和混合A	1.4630	2.88%
金鹰周期优选混合A	0.6858	2.80%
金鹰稳健成长混合	3.2110	2.49%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%