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金鹰元盛债券(LOF)D基金净值查询(022146)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3508 -0.0002 -0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3587 0.0000 -0.0005% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3508
成立日期：2024-09-10
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：0.2080亿
最近资产：0.27亿
基金公司：金鹰基金
基金经理：王怀震许浩琨

近一周金鹰元盛债券(LOF)D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,金鹰元盛债券(LOF)D(022146)基金累计收益率-0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022146	金鹰元盛债券(LOF)D	1.3514	1.3514	1.3508	1.3508	0.0006	0.04%
2026-09-15	022146	金鹰元盛债券(LOF)D	1.3508	1.3508	1.3510	1.3510	-0.0002	-0.01%
2026-09-14	022146	金鹰元盛债券(LOF)D	1.3510	1.3510	1.3506	1.3506	0.0004	0.03%
2026-09-11	022146	金鹰元盛债券(LOF)D	1.3506	1.3506	1.3509	1.3509	-0.0003	-0.02%

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰医疗健康产业股票C	1.0100	1.60%
金鹰医疗健康产业股票A	0.9878	1.59%
金鹰转型动力混合	0.6022	0.92%
金鹰多元策略混合A	0.7064	0.57%
金鹰信息产业股票A	5.4978	0.24%
金鹰元和混合A	1.4220	0.21%
金鹰元和混合C	1.3411	0.21%
金鹰睿选成长六个月持有混合A	1.1874	0.15%
金鹰睿选成长六个月持有混合C	1.1630	0.15%
金鹰主题优势混合	1.9580	0.15%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%