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金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D - 基金主页(代码:023964)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9185 0.0158 1.72% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0885
成立日期：2025-04-15
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：李凯

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-11.55%	-0.71%	-6.40%	-12.43%	-13.76%	-	-	15.53%
同类排名	72/76	43/83	66/83	57/83	68/72			-

金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D(023964)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9185	1.72%
2026-09-15	0.9027	-0.24%
2026-09-14	0.9049	-0.42%
2026-09-11	0.9087	-1.39%
2026-09-10	0.9213	-0.68%
2026-09-09	0.9276	-0.06%

金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-07-17	2025-07-16	2025-07-18	分红	每份派现金0.0700元

金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D(023964)基金档案

基金代码	023964	基金简称	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	基金全称
发行日期	2025-04-11~2025-04-11	成立日期	2025-04-15	基金类型	FOF-进取型
基金经理	李凯	基金托管人		基金公司	金鹰基金
最近资产	0.00亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰产业升级混合A	0.8162	3.91%
金鹰产业升级混合C	0.7831	3.90%
金鹰信息产业股票A	5.7094	3.85%
金鹰产业智选一年持有混合A	1.1654	3.50%
金鹰产业智选一年持有混合C	1.1490	3.49%
金鹰行业优势混合A	2.1843	2.97%
金鹰元和混合C	1.3798	2.89%
金鹰元和混合A	1.4630	2.88%
金鹰周期优选混合A	0.6858	2.80%
金鹰稳健成长混合	3.2110	2.49%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9537	1.95%
行业轮动	0.9700	1.94%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9141	1.72%
睿智FOF	0.9319	1.72%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0205	1.63%
行业FOF	1.0389	1.63%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0318	1.55%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8918	1.54%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0337	1.54%
行业精选	0.9089	1.53%