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金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D(023964)基金分红送配

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今天最新净值 1.0288 0.0138 1.34%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1988
成立日期：2025-04-15
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：李凯

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-07-17	2025-07-16	2025-07-18	每份派现金0.0700元

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰医疗健康产业股票A	0.9778	2.71%
金鹰医疗健康产业股票C	1.0026	2.70%
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