金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D基金净值查询(023964)

今天最新净值 1.0288 0.0138 1.34% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1988
成立日期：2025-04-15
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：李凯

近一月金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D(023964)基金累计收益率-2.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0210	1.1910	1.0288	1.1988	-0.0078	-0.76%
2025-12-17	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0288	1.1988	1.0150	1.1850	0.0138	1.34%
2025-12-16	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0150	1.1850	1.0233	1.1933	-0.0083	-0.81%
2025-12-15	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0233	1.1933	1.0294	1.1994	-0.0061	-0.59%
2025-12-12	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0294	1.1994	1.0238	1.1938	0.0056	0.55%
2025-12-11	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0238	1.1938	1.0330	1.2030	-0.0092	-0.89%
2025-12-10	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0330	1.2030	1.0299	1.1999	0.0031	0.30%
2025-12-09	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0299	1.1999	1.0436	1.2136	-0.0137	-1.33%
2025-12-08	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0436	1.2136	1.0392	1.2092	0.0044	0.42%
2025-12-05	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0392	1.2092	1.0293	1.1993	0.0099	0.96%

2025-12-04	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0293	1.1993	1.0248	1.1948	0.0045	0.44%
2025-12-03	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0248	1.1948	1.0312	1.2012	-0.0064	-0.62%
2025-12-02	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0312	1.2012	1.0424	1.2124	-0.0112	-1.09%
2025-12-01	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0424	1.2124	1.0362	1.2062	0.0062	0.60%
2025-11-28	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0362	1.2062	1.0340	1.2040	0.0022	0.21%
2025-11-27	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0340	1.2040	1.0361	1.2061	-0.0021	-0.20%
2025-11-26	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0361	1.2061	1.0375	1.2075	-0.0014	-0.13%
2025-11-25	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0375	1.2075	1.0283	1.1983	0.0092	0.89%
2025-11-24	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0283	1.1983	1.0227	1.1927	0.0056	0.55%
2025-11-21	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0227	1.1927	1.0472	1.2172	-0.0245	-2.40%
2025-11-20	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0472	1.2172	1.0542	1.2242	-0.0070	-0.66%

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基金名称	单位净值	日增长率
金鹰医疗健康产业股票A	0.9778	2.71%
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金鹰元和混合A	1.2340	1.61%
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华夏行业配置股票(FOF)C	0.9747	0.79%
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交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.3735	0.75%
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同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0128	0.73%