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金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D基金净值查询(023964)

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今天最新净值 1.0288 0.0138 1.34% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1988
成立日期：2025-04-15
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：李凯

近一周金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D(023964)基金累计收益率-0.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0210	1.1910	1.0288	1.1988	-0.0078	-0.76%
2025-12-17	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0288	1.1988	1.0150	1.1850	0.0138	1.34%
2025-12-16	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0150	1.1850	1.0233	1.1933	-0.0083	-0.81%
2025-12-15	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0233	1.1933	1.0294	1.1994	-0.0061	-0.59%

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰医疗健康产业股票A	0.9778	2.71%
金鹰医疗健康产业股票C	1.0026	2.70%
金鹰元和混合C	1.1691	1.63%
金鹰元和混合A	1.2340	1.61%
金鹰睿选成长六个月持有混合C	0.9964	1.58%
金鹰睿选成长六个月持有混合A	1.0126	1.57%
金鹰先进制造	0.7363	1.39%
金鹰时代先锋混合A	0.5873	1.36%
金鹰时代先锋混合C	0.5711	1.35%
金鹰主题优势混合	2.1210	1.14%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	1.2232	1.13%
行业轮动	1.2404	1.13%
睿智FOF	0.9981	1.10%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9820	1.10%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.9747	0.79%
行业FOF	0.9893	0.78%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.3845	0.75%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.3735	0.75%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0274	0.74%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0128	0.73%