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金鹰中小盘精选混合C - 基金主页(代码:019094)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0035 -0.0038 -0.38% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3331 0.0125 0.9502% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2300
成立日期：2023-08-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：7.4794亿
最近资产：6.81亿
基金公司：金鹰基金
基金经理：陈颖

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.57%	1.31%	-1.24%	-3.53%	-7.27%	65.63%	39.52%	61.49%
同类排名	3028/4981	1089/5421	560/5424	1677/5380	3356/4741	1754/4207	1433/3662	-

金鹰中小盘精选混合C(019094)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0165	1.30%
2026-09-17	1.0035	-0.38%
2026-09-16	1.0073	0.99%
2026-09-15	0.9974	-0.76%
2026-09-14	1.0050	1.37%
2026-09-11	0.9914	0.09%

金鹰中小盘精选混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-04-10	2026-04-10	2026-04-14	分红	每份派现金0.2075元
2025-02-10	2025-02-10	2025-02-12	分红	每份派现金0.0190元

金鹰中小盘精选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603002	宏昌电子	0.0000	9.47%	3.94%
688088	虹软科技	0.0000	4.48%	1.21%
300454	深信服	0.0000	4.15%	0.87%
688777	中控技术	0.0000	4.14%	1.27%
600460	士兰微	0.0000	3.59%	1.55%
603355	莱克电气	0.0000	3.31%	1.76%
688039	当虹科技	0.0000	2.95%	3.76%
300792	壹网壹创	0.0000	2.88%	2.48%
300378	鼎捷数智	0.0000	2.85%	1.83%
600131	国网信通	0.0000	2.82%	1.55%

金鹰中小盘精选混合C(019094)基金档案

基金代码	019094	基金简称	金鹰中小盘精选混合C	基金全称
发行日期	2023-08-24~2023-08-24	成立日期	2023-08-25	基金类型	混合型-偏股
基金经理	陈颖	基金托管人		基金公司	金鹰基金
最近资产	6.81亿	最近份额	7.4794亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰产业升级混合A	0.8162	3.91%
金鹰产业升级混合C	0.7831	3.90%
金鹰信息产业股票A	5.7094	3.85%
金鹰产业智选一年持有混合A	1.1654	3.50%
金鹰产业智选一年持有混合C	1.1490	3.49%
金鹰行业优势混合A	2.1843	2.97%
金鹰元和混合C	1.3798	2.89%
金鹰元和混合A	1.4630	2.88%
金鹰周期优选混合A	0.6858	2.80%
金鹰稳健成长混合	3.2110	2.49%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%