权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2019-06-17 | 2019-06-17 | 2019-06-19 | 分红 | 每份派现金0.0320元 |
2019-06-10 | 2019-06-10 | 2019-06-12 | 分红 | 每份派现金0.0450元 |
2017-06-19 | 2017-06-19 | 2017-06-21 | 分红 | 每份派现金0.0050元 |
基金代码 | 003833 | 基金简称 | 金鹰添富纯债债券 | 基金全称 | |
发行日期 | 2016-11-22~2016-11-24 | 成立日期 | 基金类型 | 债券型 | |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 金鹰基金 | ||
最近资产 | 0.01亿元 | 最近份额 | 0.0098亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
金鹰时代先锋混合C | 0.4707 | 3.56% |
金鹰时代先锋混合A | 0.4792 | 3.54% |
金鹰策略配置混合 | 1.5963 | 3.25% |
金鹰医疗健康产业股票A | 0.9836 | 3.05% |
金鹰多元策略混合A | 0.7795 | 3.04% |
金鹰医疗健康产业股票C | 1.0154 | 3.04% |
金鹰产业升级混合A | 0.4606 | 3.04% |
金鹰产业升级混合C | 0.4505 | 3.04% |
金鹰信息产业股票A | 2.3132 | 3.01% |
金鹰睿选成长六个月持有混合A | 0.7803 | 2.90% |