| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020-09-24 | 分红 | 每份派现金0.0330元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.1200 | 1.38% | -0.03% |
| 000786 | 北新建材 | 2.6100 | 1.07% | 0.20% |
| 603986 | 兆易创新 | 0.3000 | 0.96% | -1.01% |
| 000858 | 五粮液 | 0.8400 | 0.91% | 0.00% |
| 002236 | 大华股份 | 2.1200 | 0.89% | -1.35% |
| 002422 | 科伦药业 | 0.5300 | 0.28% | 4.13% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信保诚多策略 | 1.2121 | 1.53% |
| 金融LOF | 0.9909 | 0.81% |
| 医药生物科技LOF | 0.8415 | 0.60% |
| 有色LOF | 1.5711 | 0.37% |
| 中信保诚四季红混合A | 0.8667 | 0.36% |
| 中信保诚盛世蓝筹混合 | 1.1668 | 0.24% |
| 中信保诚300LOF | 0.9585 | 0.23% |
| 中信保诚鼎利LOF | 0.9683 | 0.21% |
| 中信保诚量化阿尔法股票A | 1.4319 | 0.18% |
| 中信保诚新悦混合A | 1.5750 | 0.13% |
