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信诚惠盈债券A(信诚惠盈A) - 基金主页(代码:003236)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0183 0.0016 0.16%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0513
成立日期：2016-09-02
基金类型：债券型
成立份额：
最近份额：1.8760亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：信诚基金
基金经理：

信诚惠盈债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-09-23	2020-09-23	2020-09-24	分红	每份派现金0.0330元

信诚惠盈债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.1200	1.38%	-0.05%
000786	北新建材	2.6100	1.07%	3.39%
603986	兆易创新	0.3000	0.96%	0.13%
000858	五粮液	0.8400	0.91%	1.11%
002236	大华股份	2.1200	0.89%	1.52%
002422	科伦药业	0.5300	0.28%	0.61%

信诚惠盈债券A(003236)基金档案

基金代码	003236	基金简称	信诚惠盈债券A	基金全称
发行日期	2016-08-29~2016-08-31	成立日期	2016-09-02	基金类型	债券型
基金经理		基金托管人		基金公司	信诚基金
最近资产	0.00亿元	最近份额	1.8760亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚至利混合A	2.0147	3.97%
中信保诚至利混合C	2.0004	3.97%
中信保诚周期LOF	8.2808	2.69%
中信保诚中小盘混合A	5.6460	2.62%
中信保诚鼎利LOF	2.6473	2.57%
智能家居	1.3525	2.53%
中信保诚新兴产业混合A	3.5688	2.47%
信息安全	0.7491	2.10%
TMTLOF	1.4273	2.09%
信诚至远A	3.1513	1.87%