金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询(017051)

今天最新净值 0.8931 -0.0037 -0.41% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1251
成立日期：2023-06-28
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.1029亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：李凯

近一季金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C(017051)基金累计收益率-10.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	017051	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	0.8908	1.1228	0.8931	1.1251	-0.0023	-0.26%
2026-09-14	017051	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	0.8931	1.1251	0.8968	1.1288	-0.0037	-0.41%
2026-09-11	017051	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	0.8968	1.1288	0.9092	1.1412	-0.0124	-1.38%
2026-09-10	017051	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	0.9092	1.1412	0.9155	1.1475	-0.0063	-0.69%
2026-09-09	017051	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	0.9155	1.1475	0.9161	1.1481	-0.0006	-0.07%
2026-09-08	017051	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	0.9161	1.1481	0.9179	1.1499	-0.0018	-0.20%
2026-09-07	017051	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	0.9179	1.1499	0.9107	1.1427	0.0072	0.79%
2026-09-04	017051	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	0.9107	1.1427	0.9175	1.1495	-0.0068	-0.74%
2026-09-03	017051	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	0.9175	1.1495	0.9149	1.1469	0.0026	0.28%
2026-09-02	017051	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	0.9149	1.1469	0.9265	1.1585	-0.0116	-1.27%

2026-09-01	017051	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	0.9265	1.1585	0.9398	1.1718	-0.0133	-1.44%
2026-08-31	017051	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	0.9398	1.1718	0.9356	1.1676	0.0042	0.45%
2026-08-28	017051	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	0.9356	1.1676	0.9427	1.1747	-0.0071	-0.75%
2026-08-27	017051	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	0.9427	1.1747	0.9258	1.1578	0.0169	1.79%
2026-08-26	017051	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	0.9258	1.1578	0.9228	1.1548	0.0030	0.33%
2026-08-25	017051	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	0.9228	1.1548	0.9248	1.1568	-0.0020	-0.22%
2026-08-24	017051	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	0.9248	1.1568	0.9373	1.1693	-0.0125	-1.35%
2026-08-21	017051	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	0.9373	1.1693	0.9345	1.1665	0.0028	0.30%
2026-08-20	017051	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	0.9345	1.1665	0.9320	1.1640	0.0025	0.27%
2026-08-19	017051	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	0.9320	1.1640	0.9639	1.1959	-0.0319	-3.42%
2026-08-18	017051	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	0.9639	1.1959	0.9649	1.1969	-0.0010	-0.10%
2026-08-17	017051	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	0.9649	1.1969	0.9522	1.1842	0.0127	1.32%
2026-08-14	017051	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	0.9522	1.1842	0.9493	1.1813	0.0029	0.31%
2026-08-13	017051	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	0.9493	1.1813	0.9570	1.1890	-0.0077	-0.81%
2026-08-12	017051	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	0.9570	1.1890	0.9523	1.1843	0.0047	0.49%

2026-08-11	017051	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	0.9523	1.1843	0.9584	1.1904	-0.0061	-0.64%
2026-08-10	017051	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	0.9584	1.1904	0.9542	1.1862	0.0042	0.44%
2026-08-07	017051	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	0.9542	1.1862	0.9427	1.1747	0.0115	1.21%
2026-08-06	017051	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	0.9427	1.1747	0.9394	1.1714	0.0033	0.35%
2026-08-05	017051	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	0.9394	1.1714	0.9138	1.1458	0.0256	2.73%
2026-08-04	017051	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	0.9138	1.1458	0.8846	1.1166	0.0292	3.20%
2026-08-03	017051	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	0.8846	1.1166	0.8943	1.1263	-0.0097	-1.10%
2026-07-31	017051	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	0.8943	1.1263	0.8895	1.1215	0.0048	0.54%
2026-07-30	017051	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	0.8895	1.1215	0.9100	1.1420	-0.0205	-2.30%
2026-07-29	017051	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	0.9100	1.1420	0.9035	1.1355	0.0065	0.72%
2026-07-28	017051	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	0.9035	1.1355	0.9364	1.1684	-0.0329	-3.64%
2026-07-27	017051	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	0.9364	1.1684	0.9206	1.1526	0.0158	1.69%
2026-07-24	017051	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	0.9206	1.1526	0.9391	1.1711	-0.0185	-2.01%
2026-07-23	017051	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	0.9391	1.1711	0.9379	1.1699	0.0012	0.13%
2026-07-22	017051	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	0.9379	1.1699	0.9450	1.1770	-0.0071	-0.75%
2026-07-21	017051	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	0.9450	1.1770	0.9093	1.1413	0.0357	3.78%
2026-07-20	017051	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	0.9093	1.1413	0.9134	1.1454	-0.0041	-0.45%
2026-07-17	017051	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	0.9134	1.1454	0.9541	1.1861	-0.0407	-4.46%
2026-07-16	017051	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	0.9541	1.1861	0.9756	1.2076	-0.0215	-2.25%
2026-07-15	017051	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	0.9756	1.2076	0.9945	1.2265	-0.0189	-1.94%
2026-07-14	017051	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	0.9945	1.2265	0.9780	1.2100	0.0165	1.66%
2026-07-13	017051	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	0.9780	1.2100	1.0041	1.2361	-0.0261	-2.67%
2026-07-10	017051	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0041	1.2361	1.0366	1.2686	-0.0325	-3.24%
2026-07-09	017051	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0366	1.2686	1.0062	1.2382	0.0304	2.93%
2026-07-08	017051	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0062	1.2382	1.0109	1.2429	-0.0047	-0.46%
2026-07-07	017051	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0109	1.2429	1.0174	1.2494	-0.0065	-0.64%
2026-07-06	017051	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0174	1.2494	1.0238	1.2558	-0.0064	-0.63%
2026-07-03	017051	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0238	1.2558	1.0254	1.2574	-0.0016	-0.16%
2026-07-02	017051	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0254	1.2574	1.0740	1.3060	-0.0486	-4.74%
2026-07-01	017051	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0740	1.3060	1.0820	1.3140	-0.0080	-0.74%
2026-06-30	017051	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0820	1.3140	1.0591	1.2911	0.0229	2.12%
2026-06-29	017051	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0591	1.2911	1.0456	1.2776	0.0135	1.27%
2026-06-26	017051	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0456	1.2776	1.0669	1.2989	-0.0213	-2.04%
2026-06-25	017051	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0669	1.2989	1.0486	1.2806	0.0183	1.72%
2026-06-24	017051	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0486	1.2806	1.0302	1.2622	0.0184	1.75%
2026-06-23	017051	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0302	1.2622	1.0568	1.2888	-0.0266	-2.58%
2026-06-22	017051	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0568	1.2888	1.0356	1.2676	0.0212	2.01%
2026-06-18	017051	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0356	1.2676	1.0320	1.2640	0.0036	0.35%
2026-06-17	017051	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0320	1.2640	1.0209	1.2529	0.0111	1.08%

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰医疗健康产业股票C	1.0100	1.60%
金鹰医疗健康产业股票A	0.9878	1.59%
金鹰转型动力混合	0.6022	0.92%
金鹰多元策略混合A	0.7064	0.57%
金鹰信息产业股票A	5.4978	0.24%
金鹰元和混合A	1.4220	0.21%
金鹰元和混合C	1.3411	0.21%
金鹰睿选成长六个月持有混合A	1.1874	0.15%
金鹰睿选成长六个月持有混合C	1.1630	0.15%
金鹰主题优势混合	1.9580	0.15%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0403	-0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0435	-0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0530	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0489	-0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0180	-0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0161	-0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4498	-0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4340	-0.40%
优选配置FOF-LOF	0.9240	-0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9067	-0.41%