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金鹰元盛分级债券A - 基金主页(代码:162109)

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今天最新净值 1.0230 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0230
成立日期：2013-05-02
基金类型：
成立份额：31.702亿份
最近份额：10.3500亿
最近资产：
基金公司：金鹰基金
基金经理：

金鹰元盛分级债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2014-10-31		份额折算	每份份额折算1.02268份
	2014-04-30		份额折算	每份份额折算1.02219份
	2013-11-01		份额折算	每份份额折算1.02268份

金鹰元盛分级债券A(162109)基金档案

基金代码	162109	基金简称	元盛A	基金全称	金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金
发行日期	2013-04-18	成立日期	2013-05-02	基金类型
基金经理		基金托管人	建设银行	基金公司	金鹰基金
最近资产		最近份额	10.3500亿	成立份额	31.702亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.00%

金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰周期优选混合A	0.8444	0.81%
金鹰中小盘精选混合C	0.8102	0.63%
金鹰中小盘精选混合A	0.8126	0.62%
金鹰红利价值混合A	1.6678	0.54%
金鹰红利价值混合C	1.6539	0.53%
金鹰科技创新股票A	1.0870	0.53%
金鹰科技创新股票C	1.0815	0.52%
金鹰核心资源混合C	1.4867	0.51%
金鹰核心资源混合A	1.4925	0.51%
金鹰先进制造	0.5593	0.34%