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金鹰元盛分级债券A(元盛A)(162109)基金分红送配

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今天最新净值 1.0230 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0230
成立日期：2013-05-02
基金类型：
成立份额：31.702亿份
最近份额：10.3500亿
最近资产：
基金公司：金鹰基金
基金经理：

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2014-10-31	份额折算	每份份额折算1.02268份
2014-04-30	份额折算	每份份额折算1.02219份
2013-11-01	份额折算	每份份额折算1.02268份

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰先进制造	0.7262	1.00%
金鹰核心资源混合A	2.4762	0.72%
金鹰核心资源混合C	2.4422	0.71%
金鹰民族新兴混合A	2.3509	0.50%
金鹰民族新兴混合C	2.4600	0.49%
金鹰添利信用债债券E	1.2572	0.12%
金鹰添利信用债债券A	1.2718	0.12%
金鹰添利信用债债券C	1.2594	0.11%