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金鹰回报A - 基金主页(代码:162106)

今天最新净值 1.0204 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1319
  • 成立日期:2012-03-09
  • 基金类型:
  • 成立份额:4.885亿份
  • 最近份额:2.3324亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:金鹰基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2014-09-05 份额折算 每份份额折算1.02044份
2014-03-07 份额折算 每份份额折算1.02044份
2013-09-06 份额折算 每份份额折算1.02044份
2013-03-08 份额折算 每份份额折算1.02039份
2012-09-07 份额折算 每份份额折算1.023份
金鹰回报A基金动态
金鹰回报A(162106)基金档案
基金代码 162106 基金简称 回报A 基金全称 金鹰持久回报分级债券型证券投资基金
发行日期 2012-03-05 成立日期 2012-03-09 基金类型
基金经理 基金托管人 邮政储蓄 基金公司 金鹰基金
最近资产 最近份额 2.3324亿 成立份额 4.885亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.00%