权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2014-09-05 | 份额折算 | 每份份额折算1.02044份 | ||
2014-03-07 | 份额折算 | 每份份额折算1.02044份 | ||
2013-09-06 | 份额折算 | 每份份额折算1.02044份 | ||
2013-03-08 | 份额折算 | 每份份额折算1.02039份 | ||
2012-09-07 | 份额折算 | 每份份额折算1.023份 |
基金代码 | 162106 | 基金简称 | 回报A | 基金全称 | 金鹰持久回报分级债券型证券投资基金 |
发行日期 | 2012-03-05 | 成立日期 | 2012-03-09 | 基金类型 | |
基金经理 | 基金托管人 | 邮政储蓄 | 基金公司 | 金鹰基金 | |
最近资产 | 最近份额 | 2.3324亿 | 成立份额 | 4.885亿份 | |
管理费率 | 0.70% | 申购费率 | 0.00% | 赎回费率 | 0.00% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
金鹰智慧生活混合A | 0.5210 | 3.60% |
金鹰转型动力混合 | 0.4997 | 3.09% |
金鹰医疗健康产业股票A | 0.9341 | 2.01% |
金鹰医疗健康产业股票C | 0.9643 | 2.01% |
金鹰策略配置混合 | 1.5184 | 0.87% |
金鹰睿选成长六个月持有混合C | 0.7413 | 0.82% |
金鹰睿选成长六个月持有混合A | 0.7454 | 0.81% |
金鹰产业升级混合C | 0.4306 | 0.77% |
金鹰产业升级混合A | 0.4402 | 0.76% |
金鹰改革红利混合 | 1.5110 | 0.73% |