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金鹰回报A(回报A)(162106)基金分红送配

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今天最新净值 1.0204 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1319
成立日期：2012-03-09
基金类型：
成立份额：4.885亿份
最近份额：2.3324亿
最近资产：
基金公司：金鹰基金
基金经理：

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2014-09-05	份额折算	每份份额折算1.02044份
2014-03-07	份额折算	每份份额折算1.02044份
2013-09-06	份额折算	每份份额折算1.02044份
2013-03-08	份额折算	每份份额折算1.02039份
2012-09-07	份额折算	每份份额折算1.023份

基金动态

金鹰回报A 金鹰回报A周五打开申购

需要注意的是，分级债基的稳健份额是半封闭型产品，只有在打开日才能申购。由于金鹰持久回报分级债的净资产优先分配金鹰回报A的本金及约定收益，因此风险较低，加之没有提前终止条款，投资者可以在期限内获得确定的收益回报。
标签：申购金鹰回报

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰产业智选一年持有混合A	0.9909	3.18%
金鹰产业智选一年持有混合C	0.9724	3.17%
金鹰策略配置混合	1.5049	2.91%
金鹰改革红利混合	1.6060	2.69%
金鹰时代领航一年持有混合C	0.7201	2.68%
金鹰时代领航一年持有混合A	0.7344	2.67%
金鹰信息产业股票A	3.7306	2.61%
金鹰元丰债券D	1.8135	2.60%