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金鹰红利价值混合C基金净值查询(016563)

今天最新净值 1.6953 0.0143 0.8500% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.7047 0.0340 2.0324%
  • 累计净值:2.3033
  • 成立日期:2022-08-24
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.8239亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:金鹰基金
  • 基金经理:朱丹 陈颖
近一季金鹰红利价值混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,金鹰红利价值混合C(016563)基金累计收益率-7.01%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 016563 金鹰红利价值混合C 1.6707 2.2787 1.6365 2.2445 0.0342 2.09%
2024-03-27 016563 金鹰红利价值混合C 1.6365 2.2445 1.6840 2.2920 -0.0475 -2.82%
2024-03-26 016563 金鹰红利价值混合C 1.6840 2.2920 1.7081 2.3161 -0.0241 -1.41%
2024-03-25 016563 金鹰红利价值混合C 1.7081 2.3161 1.7601 2.3681 -0.0520 -2.95%
2024-03-22 016563 金鹰红利价值混合C 1.7601 2.3681 1.7597 2.3677 0.0004 0.02%
2024-03-21 016563 金鹰红利价值混合C 1.7597 2.3677 1.7466 2.3546 0.0131 0.75%
2024-03-20 016563 金鹰红利价值混合C 1.7466 2.3546 1.7247 2.3327 0.0219 1.27%
2024-03-19 016563 金鹰红利价值混合C 1.7247 2.3327 1.7261 2.3341 -0.0014 -0.08%
2024-03-18 016563 金鹰红利价值混合C 1.7261 2.3341 1.6953 2.3033 0.0308 1.82%
2024-03-15 016563 金鹰红利价值混合C 1.6953 2.3033 1.6810 2.2890 0.0143 0.85%
2024-03-14 016563 金鹰红利价值混合C 1.6810 2.2890 1.7036 2.3116 -0.0226 -1.33%
2024-03-13 016563 金鹰红利价值混合C 1.7036 2.3116 1.6897 2.2977 0.0139 0.82%
2024-03-12 016563 金鹰红利价值混合C 1.6897 2.2977 1.6933 2.3013 -0.0036 -0.21%
2024-03-11 016563 金鹰红利价值混合C 1.6933 2.3013 1.6741 2.2821 0.0192 1.15%
2024-03-08 016563 金鹰红利价值混合C 1.6741 2.2821 1.6478 2.2558 0.0263 1.60%
2024-03-07 016563 金鹰红利价值混合C 1.6478 2.2558 1.6669 2.2749 -0.0191 -1.15%
2024-03-06 016563 金鹰红利价值混合C 1.6669 2.2749 1.6659 2.2739 0.0010 0.06%
2024-03-05 016563 金鹰红利价值混合C 1.6659 2.2739 1.6736 2.2816 -0.0077 -0.46%
2024-03-04 016563 金鹰红利价值混合C 1.6736 2.2816 1.6469 2.2549 0.0267 1.62%
2024-03-01 016563 金鹰红利价值混合C 1.6469 2.2549 1.6228 2.2308 0.0241 1.49%
2024-02-29 016563 金鹰红利价值混合C 1.6228 2.2308 1.5720 2.1800 0.0508 3.23%
2024-02-28 016563 金鹰红利价值混合C 1.5720 2.1800 1.6472 2.2552 -0.0752 -4.57%
2024-02-27 016563 金鹰红利价值混合C 1.6472 2.2552 1.6118 2.2198 0.0354 2.20%
2024-02-26 016563 金鹰红利价值混合C 1.6118 2.2198 1.6062 2.2142 0.0056 0.35%
2024-02-23 016563 金鹰红利价值混合C 1.6062 2.2142 1.5729 2.1809 0.0333 2.12%
2024-02-22 016563 金鹰红利价值混合C 1.5729 2.1809 1.5519 2.1599 0.0210 1.35%
2024-02-21 016563 金鹰红利价值混合C 1.5519 2.1599 1.5418 2.1498 0.0101 0.66%
2024-02-20 016563 金鹰红利价值混合C 1.5418 2.1498 1.5417 2.1497 0.0001 0.01%
2024-02-19 016563 金鹰红利价值混合C 1.5417 2.1497 1.5039 2.1119 0.0378 2.51%
2024-02-08 016563 金鹰红利价值混合C 1.5039 2.1119 1.4431 2.0511 0.0608 4.21%
2024-02-07 016563 金鹰红利价值混合C 1.4431 2.0511 1.4234 2.0314 0.0197 1.38%
2024-02-06 016563 金鹰红利价值混合C 1.4234 2.0314 1.3691 1.9771 0.0543 3.97%
2024-02-05 016563 金鹰红利价值混合C 1.3691 1.9771 1.4336 2.0416 -0.0645 -4.50%
2024-02-02 016563 金鹰红利价值混合C 1.4336 2.0416 1.4696 2.0776 -0.0360 -2.45%
2024-02-01 016563 金鹰红利价值混合C 1.4696 2.0776 1.4747 2.0827 -0.0051 -0.35%
2024-01-31 016563 金鹰红利价值混合C 1.4747 2.0827 1.5224 2.1304 -0.0477 -3.13%
2024-01-30 016563 金鹰红利价值混合C 1.5224 2.1304 1.5518 2.1598 -0.0294 -1.89%
2024-01-29 016563 金鹰红利价值混合C 1.5518 2.1598 1.5895 2.1975 -0.0377 -2.37%
2024-01-26 016563 金鹰红利价值混合C 1.5895 2.1975 1.6067 2.2147 -0.0172 -1.07%
2024-01-25 016563 金鹰红利价值混合C 1.6067 2.2147 1.5682 2.1762 0.0385 2.46%
2024-01-24 016563 金鹰红利价值混合C 1.5682 2.1762 1.5608 2.1688 0.0074 0.47%
2024-01-23 016563 金鹰红利价值混合C 1.5608 2.1688 1.5559 2.1639 0.0049 0.31%
2024-01-22 016563 金鹰红利价值混合C 1.5559 2.1639 1.6277 2.2357 -0.0718 -4.41%
2024-01-19 016563 金鹰红利价值混合C 1.6277 2.2357 1.6419 2.2499 -0.0142 -0.86%
2024-01-18 016563 金鹰红利价值混合C 1.6419 2.2499 1.6336 2.2416 0.0083 0.51%
2024-01-17 016563 金鹰红利价值混合C 1.6336 2.2416 1.6760 2.2840 -0.0424 -2.53%
2024-01-16 016563 金鹰红利价值混合C 1.6760 2.2840 1.6889 2.2969 -0.0129 -0.76%
2024-01-15 016563 金鹰红利价值混合C 1.6889 2.2969 1.6883 2.2963 0.0006 0.04%
2024-01-12 016563 金鹰红利价值混合C 1.6883 2.2963 1.7028 2.3108 -0.0145 -0.85%
2024-01-11 016563 金鹰红利价值混合C 1.7028 2.3108 1.6806 2.2886 0.0222 1.32%
2024-01-10 016563 金鹰红利价值混合C 1.6806 2.2886 1.7045 2.3125 -0.0239 -1.40%
2024-01-09 016563 金鹰红利价值混合C 1.7045 2.3125 1.7043 2.3123 0.0002 0.01%
2024-01-08 016563 金鹰红利价值混合C 1.7043 2.3123 1.7390 2.3470 -0.0347 -2.00%
2024-01-05 016563 金鹰红利价值混合C 1.7390 2.3470 1.7639 2.3719 -0.0249 -1.41%
2024-01-04 016563 金鹰红利价值混合C 1.7639 2.3719 1.7761 2.3841 -0.0122 -0.69%
2024-01-03 016563 金鹰红利价值混合C 1.7761 2.3841 1.7985 2.4065 -0.0224 -1.25%
2024-01-02 016563 金鹰红利价值混合C 1.7985 2.4065 1.8177 2.4257 -0.0192 -1.06%
2023-12-29 016563 金鹰红利价值混合C 1.8177 2.4257 1.7816 2.3896 0.0361 2.03%