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金鹰红利价值混合C基金盘中实时估值(016563)

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今天最新净值 2.2867 -0.0054 -0.24% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.8947
成立日期：2022-08-24
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：10.3598亿
最近资产：5.18亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：朱丹陈颖

金鹰红利价值混合C基金016563重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002241	歌尔股份	0.0000	4.07%	0.46%	0.0187%
688088	虹软科技	0.0000	3.67%	3.27%	0.1200%
603920	世运电路	0.0000	3.54%	3.80%	0.1345%
000776	广发证券	0.0000	2.90%	3.07%	0.0890%
603160	汇顶科技	0.0000	2.83%	1.34%	0.0379%
002714	牧原股份	0.0000	2.64%	1.08%	0.0285%
601231	环旭电子	0.0000	2.62%	9.99%	0.2617%
002517	恺英网络	0.0000	2.57%	3.32%	0.0853%
600547	山东黄金	0.0000	2.56%	3.05%	0.0781%
601377	兴业证券	0.0000	2.43%	3.35%	0.0814%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
29.83%		0.9351%		79.04%

金鹰红利价值混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-1.36%	-0.65%
2025-12-15	-0.24%	-0.41%
2025-12-12	0.92%	1.31%
2025-12-11	-1.48%	-1.25%
2025-12-10	0.11%	-0.36%
2025-12-09	-1.28%	-0.81%
2025-12-08	0.60%	1.11%
2025-12-05	0.98%	0.51%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

金鹰红利价值混合C基金016563实时估值图

金鹰红利价值混合C基金016563实时估值图

金鹰红利价值混合C基金动态

金鹰红利价值混合C 朱丹离任金鹰红利价值混合基金

金鹰红利价值混合A(210002)成立于2008年12月4日，截至2022年10月28日，今年来收益率为-2.50%，成立来收益率为351.04%，累计净值为3.0838元。金鹰红利价值混合C(016563)成立于2022年8月24日，截至2022年10月28日，成立来收益率为-4.01%，累计净值为1.8835元。
标签：红利收益率成立收益混合净值价值关联基金：金鹰红利价值混合A 金鹰红利价值混合C

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金鹰基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰内需成长混合A	0.9319	3.3257%
金鹰内需成长混合C	0.8940	3.3257%
金鹰改革红利混合	1.5795	3.0982%
金鹰信息产业股票A	3.7170	3.0114%
金鹰策略配置混合	1.4774	2.5894%
金鹰科技创新股票A	1.8171	2.5011%
金鹰科技创新股票C	1.7902	2.5011%
金鹰稳健成长混合	2.5497	2.4786%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达瑞享混合I	6.9699	7.2728%
财通成长优选混合A	4.0138	6.8080%
财通成长优选混合C	2.3071	6.8080%
宏利复兴混合A	2.6222	6.5931%
宏利复兴混合C	2.5987	6.5931%
财通多策略福鑫定开混合	4.6097	6.4960%
宏利绩优混合A	2.5503	6.4141%
宏利绩优混合C	2.5151	6.4141%