基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

金鹰红利价值混合C - 基金主页(代码:016563)

今天最新净值 1.6953 0.0143 0.8500%
盘中实时估值(仅供参考) 1.7011 0.0304 1.8189%
  • 累计净值:2.3033
  • 成立日期:2022-08-24
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.8239亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:金鹰基金
  • 基金经理:朱丹 陈颖
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -6.72% 1.27% 12.73% -7.01% 2.15% - - 16.49%
同类排名 1991/2318 1124/2327 372/2327 2011/2310 172/2209 0/2082 0/1906 -
金鹰红利价值混合C基金动态
金鹰红利价值混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300036 超图软件 317.0000 3.25% 9.74%
601985 中国核电 0.0000 3.14% 0.90%
002465 海格通信 0.0000 2.85% 3.65%
600547 山东黄金 0.0000 2.74% 2.15%
000997 新 大 陆 223.0000 2.58% 0.35%
003021 兆威机电 0.0000 2.57% 2.81%
000066 中国长城 417.0000 2.37% 3.03%
600699 均胜电子 0.0000 2.26% 3.32%
300115 长盈精密 0.0000 2.19% 3.49%
600489 中金黄金 0.0000 2.15% 2.40%
金鹰红利价值混合C(016563)基金档案
基金代码 016563 基金简称 金鹰红利价值混合C 基金全称
发行日期 2022-08-22~2022-08-22 成立日期 2022-08-24 基金类型
基金经理 朱丹 陈颖 基金托管人 基金公司 金鹰基金
最近资产 最近份额 0.8239亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率