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金鹰红利价值混合C - 基金主页(代码:016563)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.1990 0.0378 1.75% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.3982 -0.0018 -0.0733% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.8070
成立日期：2022-08-24
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：10.3598亿
最近资产：5.14亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：陈颖

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.32%	1.28%	-2.27%	-5.66%	-12.59%	47.71%	24.48%	68.60%
同类排名	1793/2282	432/2314	703/2307	1103/2292	1958/2265	1019/2173	997/2101	-

金鹰红利价值混合C(016563)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	2.1874	-0.53%
2026-09-16	2.1990	1.75%
2026-09-15	2.1612	-0.67%
2026-09-14	2.1757	1.31%
2026-09-11	2.1476	-0.56%
2026-09-10	2.1598	-0.95%

金鹰红利价值混合C基金动态

金鹰红利价值混合C 前2月九成混基正收益国新国证天治等3产品涨逾20%

前海开源沪港深核心驱动混合在去年四季度主要持有港股互联网消费、消费电子以及软件类等龙头公司，包括山东黄金(600547)、小米集团、金蝶国际、腾讯控股、京东健康、阿里健康、中芯国际、比亚迪(002594)电子、快手、金山软件等。
标签：混合配置驱动研究板块计算关联基金：金鹰红利价值混合A 金鹰红利价值混合C 诺安积极回报混合A 诺安积极回报混合C 前海开源沪港深核心驱动混合
金鹰红利价值混合C 朱丹离任金鹰红利价值混合基金

金鹰红利价值混合A(210002)成立于2008年12月4日，截至2022年10月28日，今年来收益率为-2.50%，成立来收益率为351.04%，累计净值为3.0838元。金鹰红利价值混合C(016563)成立于2022年8月24日，截至2022年10月28日，成立来收益率为-4.01%，累计净值为1.8835元。
标签：红利收益率成立收益混合净值价值关联基金：金鹰红利价值混合A 金鹰红利价值混合C

金鹰红利价值混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603002	宏昌电子	0.0000	9.00%	3.94%
000776	广发证券	0.0000	4.71%	0.55%
688536	思瑞浦	0.0000	4.16%	1.02%
603355	莱克电气	0.0000	3.88%	1.76%
002517	恺英网络	0.0000	3.87%	2.60%
601688	华泰证券	0.0000	3.85%	0.99%
601377	兴业证券	0.0000	3.81%	1.00%
600460	士兰微	0.0000	3.76%	1.55%
688088	虹软科技	0.0000	3.58%	1.21%
600131	国网信通	0.0000	3.35%	1.55%

金鹰红利价值混合C(016563)基金档案

基金代码	016563	基金简称	金鹰红利价值混合C	基金全称
发行日期	2022-08-22~2022-08-22	成立日期	2022-08-24	基金类型	混合型-灵活
基金经理	陈颖	基金托管人		基金公司	金鹰基金
最近资产	5.14亿元	最近份额	10.3598亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰产业升级混合A	0.8162	3.91%
金鹰产业升级混合C	0.7831	3.90%
金鹰信息产业股票A	5.7094	3.85%
金鹰产业智选一年持有混合A	1.1654	3.50%
金鹰产业智选一年持有混合C	1.1490	3.49%
金鹰行业优势混合A	2.1843	2.97%
金鹰元和混合C	1.3798	2.89%
金鹰元和混合A	1.4630	2.88%
金鹰周期优选混合A	0.6858	2.80%
金鹰稳健成长混合	3.2110	2.49%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%