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金鹰红利价值混合C - 基金主页(代码:016563)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.2867 -0.0054 -0.24%

盘中实时估值(仅供参考) 2.2990 0.0434 1.9243%

累计净值：2.8947
成立日期：2022-08-24
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：10.3598亿
最近资产：5.18亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：朱丹陈颖

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	15.78%	-1.97%	-3.11%	-7.09%	10.06%	25.43%	61.67%	57.13%
同类排名	1278/2255	1960/2318	1874/2314	2105/2310	1485/2246	1047/2172	102/2050	-

金鹰红利价值混合C基金动态

金鹰红利价值混合C 前2月九成混基正收益国新国证天治等3产品涨逾20%

前海开源沪港深核心驱动混合在去年四季度主要持有港股互联网消费、消费电子以及软件类等龙头公司，包括山东黄金(600547)、小米集团、金蝶国际、腾讯控股、京东健康、阿里健康、中芯国际、比亚迪(002594)电子、快手、金山软件等。
标签：混合配置驱动研究板块计算关联基金：金鹰红利价值混合A 金鹰红利价值混合C 诺安积极回报混合A 诺安积极回报混合C 前海开源沪港深核心驱动混合
金鹰红利价值混合C 朱丹离任金鹰红利价值混合基金

金鹰红利价值混合A(210002)成立于2008年12月4日，截至2022年10月28日，今年来收益率为-2.50%，成立来收益率为351.04%，累计净值为3.0838元。金鹰红利价值混合C(016563)成立于2022年8月24日，截至2022年10月28日，成立来收益率为-4.01%，累计净值为1.8835元。
标签：红利收益率成立收益混合净值价值关联基金：金鹰红利价值混合A 金鹰红利价值混合C

金鹰红利价值混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002241	歌尔股份	0.0000	4.07%	0.11%
688088	虹软科技	0.0000	3.67%	2.54%
603920	世运电路	0.0000	3.54%	3.10%
000776	广发证券	0.0000	2.90%	3.02%
603160	汇顶科技	0.0000	2.83%	0.73%
002714	牧原股份	0.0000	2.64%	1.28%
601231	环旭电子	0.0000	2.62%	9.99%
002517	恺英网络	0.0000	2.57%	3.46%
600547	山东黄金	0.0000	2.56%	3.85%
601377	兴业证券	0.0000	2.43%	2.93%

金鹰红利价值混合C(016563)基金档案

基金代码	016563	基金简称	金鹰红利价值混合C	基金全称
发行日期	2022-08-22~2022-08-22	成立日期	2022-08-24	基金类型	混合型-灵活
基金经理	朱丹陈颖	基金托管人		基金公司	金鹰基金
最近资产	5.18亿元	最近份额	10.3598亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰周期优选混合A	0.7156	0.55%
金鹰中债0-3年政金债指数A	1.0074	0.02%
金鹰中债0-3年政金债指数C	1.0015	0.02%
金鹰添益3个月定开债	1.0467	0.01%
金鹰添裕纯债债券A	1.0747	0.01%
金鹰添祥中短债A	1.1236	0.01%
金鹰添祥中短债C	1.1024	0.01%
金鹰添兴一年定开债券发起式	1.0813	0.01%
金鹰添祥中短债D	1.1242	0.01%
金鹰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0118	0.00%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
同泰远见混合A	0.7652	1.24%
同泰远见混合C	0.7492	1.24%
前海开源高端装备制造混合A	2.0170	0.79%
金信稳健策略混合C	2.2619	0.61%
华润安鑫A	1.8870	0.45%
兴银消费新趋势灵活配置C	2.2557	0.44%
南方金融主题灵活配置混合C	1.2698	0.32%
中信新蓝筹混合	1.5536	0.28%
国联安鑫安	0.9338	0.26%
汇安丰融混合A	1.1925	0.05%