金鹰红利价值混合C基金净值查询(016563)
今天最新净值
1.6844
0.0318 1.9200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.6796
0.0270 1.6308%
- 累计净值：2.2924
- 成立日期：2022-08-24
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.8239亿
- 最近资产：
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：朱丹 陈颖
近一周,金鹰红利价值混合C(016563)基金累计收益率1.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
016563 |
金鹰红利价值混合C |
1.6844 |
2.2924 |
1.6526 |
2.2606 |
0.0318 |
1.92% |
| 2024-04-25 |
016563 |
金鹰红利价值混合C |
1.6526 |
2.2606 |
1.6622 |
2.2702 |
-0.0096 |
-0.58% |
| 2024-04-24 |
016563 |
金鹰红利价值混合C |
1.6622 |
2.2702 |
1.6357 |
2.2437 |
0.0265 |
1.62% |
| 2024-04-23 |
016563 |
金鹰红利价值混合C |
1.6357 |
2.2437 |
1.6359 |
2.2439 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-04-22 |
016563 |
金鹰红利价值混合C |
1.6359 |
2.2439 |
1.6429 |
2.2509 |
-0.0070 |
-0.43% |
