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金鹰红利价值混合C基金净值查询(016563)

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今天最新净值 2.1990 0.0378 1.75% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.3982 -0.0018 -0.0733% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.8070
成立日期：2022-08-24
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：10.3598亿
最近资产：5.14亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：陈颖

近一周金鹰红利价值混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,金鹰红利价值混合C(016563)基金累计收益率1.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	016563	金鹰红利价值混合C	2.1874	2.7954	2.1990	2.8070	-0.0116	-0.53%
2026-09-16	016563	金鹰红利价值混合C	2.1990	2.8070	2.1612	2.7692	0.0378	1.75%
2026-09-15	016563	金鹰红利价值混合C	2.1612	2.7692	2.1757	2.7837	-0.0145	-0.67%
2026-09-14	016563	金鹰红利价值混合C	2.1757	2.7837	2.1476	2.7556	0.0281	1.31%
2026-09-11	016563	金鹰红利价值混合C	2.1476	2.7556	2.1598	2.7678	-0.0122	-0.56%

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰医疗健康产业股票C	1.0100	1.60%
金鹰医疗健康产业股票A	0.9878	1.59%
金鹰转型动力混合	0.6022	0.92%
金鹰多元策略混合A	0.7064	0.57%
金鹰信息产业股票A	5.4978	0.24%
金鹰元和混合A	1.4220	0.21%
金鹰元和混合C	1.3411	0.21%
金鹰睿选成长六个月持有混合A	1.1874	0.15%
金鹰睿选成长六个月持有混合C	1.1630	0.15%
金鹰主题优势混合	1.9580	0.15%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%