金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A基金净值查询(022594)

今天最新净值 1.0111 0.0008 0.08% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0111
成立日期：2025-01-22
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.11亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：李凯

近一季金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A(022594)基金累计收益率0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0107	1.0107	1.0111	1.0111	-0.0004	-0.04%
2025-12-12	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0111	1.0111	1.0103	1.0103	0.0008	0.08%
2025-12-11	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0103	1.0103	1.0113	1.0113	-0.0010	-0.10%
2025-12-10	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0113	1.0113	1.0110	1.0110	0.0003	0.03%
2025-12-09	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0110	1.0110	1.0125	1.0125	-0.0015	-0.15%
2025-12-08	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0125	1.0125	1.0123	1.0123	0.0002	0.02%
2025-12-05	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0123	1.0123	1.0108	1.0108	0.0015	0.15%
2025-12-04	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0108	1.0108	1.0116	1.0116	-0.0008	-0.08%
2025-12-03	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0116	1.0116	1.0120	1.0120	-0.0004	-0.04%
2025-12-02	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0120	1.0120	1.0125	1.0125	-0.0005	-0.05%

2025-12-01	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0125	1.0125	1.0115	1.0115	0.0010	0.10%
2025-11-28	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0115	1.0115	1.0108	1.0108	0.0007	0.07%
2025-11-27	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0108	1.0108	1.0107	1.0107	0.0001	0.01%
2025-11-26	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0107	1.0107	1.0111	1.0111	-0.0004	-0.04%
2025-11-25	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0111	1.0111	1.0100	1.0100	0.0011	0.11%
2025-11-24	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0100	1.0100	1.0093	1.0093	0.0007	0.07%
2025-11-21	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0093	1.0093	1.0132	1.0132	-0.0039	-0.38%
2025-11-20	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0132	1.0132	1.0138	1.0138	-0.0006	-0.06%
2025-11-19	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0138	1.0138	1.0141	1.0141	-0.0003	-0.03%
2025-11-18	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0141	1.0141	1.0155	1.0155	-0.0014	-0.14%
2025-11-17	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0155	1.0155	1.0165	1.0165	-0.0010	-0.10%
2025-11-14	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0165	1.0165	1.0181	1.0181	-0.0016	-0.16%
2025-11-13	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0181	1.0181	1.0165	1.0165	0.0016	0.16%
2025-11-12	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0165	1.0165	1.0167	1.0167	-0.0002	-0.02%
2025-11-11	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0167	1.0167	1.0172	1.0172	-0.0005	-0.05%

2025-11-10	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0172	1.0172	1.0157	1.0157	0.0015	0.15%
2025-11-07	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0157	1.0157	1.0160	1.0160	-0.0003	-0.03%
2025-11-06	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0160	1.0160	1.0143	1.0143	0.0017	0.17%
2025-11-05	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0143	1.0143	1.0138	1.0138	0.0005	0.05%
2025-11-04	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0138	1.0138	1.0157	1.0157	-0.0019	-0.19%
2025-11-03	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0157	1.0157	1.0153	1.0153	0.0004	0.04%
2025-10-31	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0153	1.0153	1.0156	1.0156	-0.0003	-0.03%
2025-10-30	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0156	1.0156	1.0173	1.0173	-0.0017	-0.17%
2025-10-29	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0173	1.0173	1.0147	1.0147	0.0026	0.26%
2025-10-28	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0147	1.0147	1.0158	1.0158	-0.0011	-0.11%
2025-10-27	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0158	1.0158	1.0135	1.0135	0.0023	0.23%
2025-10-24	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0135	1.0135	1.0125	1.0125	0.0010	0.10%
2025-10-23	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0125	1.0125	1.0117	1.0117	0.0008	0.08%
2025-10-22	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0117	1.0117	1.0125	1.0125	-0.0008	-0.08%
2025-10-21	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0125	1.0125	1.0107	1.0107	0.0018	0.18%
2025-10-20	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0107	1.0107	1.0099	1.0099	0.0008	0.08%
2025-10-17	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0099	1.0099	1.0128	1.0128	-0.0029	-0.29%
2025-10-16	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0128	1.0128	1.0134	1.0134	-0.0006	-0.06%
2025-10-15	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0134	1.0134	1.0112	1.0112	0.0022	0.22%
2025-10-14	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0112	1.0112	1.0138	1.0138	-0.0026	-0.26%
2025-10-13	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0138	1.0138	1.0148	1.0148	-0.0010	-0.10%
2025-10-10	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0148	1.0148	1.0178	1.0178	-0.0030	-0.29%
2025-09-26	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0114	1.0114	1.0125	1.0125	-0.0011	-0.11%
2025-09-25	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0125	1.0125	1.0127	1.0127	-0.0002	-0.02%
2025-09-24	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0127	1.0127	1.0115	1.0115	0.0012	0.12%
2025-09-23	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0115	1.0115	1.0120	1.0120	-0.0005	-0.05%
2025-09-22	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0120	1.0120	1.0119	1.0119	0.0001	0.01%
2025-09-19	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0119	1.0119	1.0118	1.0118	0.0001	0.01%

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰信息产业股票A	3.7330	3.46%
金鹰改革红利混合	1.5830	3.33%
金鹰优选	0.5621	2.97%
金鹰周期优选混合A	0.7359	2.84%
金鹰民安回报定开A	1.0891	2.81%
金鹰民安回报定开C	1.0641	2.81%
金鹰策略配置混合	1.4800	2.77%
金鹰内需成长混合A	0.9249	2.55%
金鹰内需成长混合C	0.8872	2.54%
金鹰智慧生活混合A	0.5329	2.50%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0082	0.18%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0070	0.18%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0091	0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0072	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1964	-0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1366	-0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0985	-0.03%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)C	1.0894	-0.03%