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金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A基金盘中实时估值(022594)

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今天最新净值 1.0111 0.0008 0.08% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0111
成立日期：2025-01-22
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.11亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：李凯

金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-15	-0.04%	0.00%
2025-12-12	0.08%	0.00%
2025-12-11	-0.10%	0.00%
2025-12-10	0.03%	0.00%
2025-12-09	-0.15%	0.00%
2025-12-08	0.02%	0.00%
2025-12-05	0.15%	0.00%
2025-12-04	-0.08%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A基金022594实时估值图

金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)基金022594实时估值图

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金鹰基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰先进制造股票(LOF)A	0.7277	1.2041%
金鹰产业智选一年持有混合A	0.9594	0.0623%
金鹰产业智选一年持有混合C	0.9415	0.0623%
金鹰持久增利债券(LOF)C	1.4579	0.0528%
金鹰元安混合A	1.5039	0.0431%
金鹰鑫瑞混合A	1.3021	0.0410%
金鹰鑫瑞混合C	1.4688	0.0410%
金鹰元禧混合A	1.5388	0.0334%

FOF-稳健型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0501	0.1143%
天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0741	0.1073%
天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0646	0.1073%
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1390	0.1023%
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1495	0.1023%
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	1.0454	0.1018%
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0574	0.1018%
浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.2162	0.0773%