金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A基金净值查询(022594)

今天最新净值 1.0107 -0.0004 -0.04% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0107
成立日期：2025-01-22
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.11亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：李凯

近一年金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A(022594)基金累计收益率1.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0107	1.0107	1.0111	1.0111	-0.0004	-0.04%
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2025-12-11	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0103	1.0103	1.0113	1.0113	-0.0010	-0.10%
2025-12-10	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0113	1.0113	1.0110	1.0110	0.0003	0.03%
2025-12-09	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0110	1.0110	1.0125	1.0125	-0.0015	-0.15%
2025-12-08	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0125	1.0125	1.0123	1.0123	0.0002	0.02%
2025-12-05	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0123	1.0123	1.0108	1.0108	0.0015	0.15%
2025-12-04	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0108	1.0108	1.0116	1.0116	-0.0008	-0.08%
2025-12-03	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0116	1.0116	1.0120	1.0120	-0.0004	-0.04%
2025-12-02	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0120	1.0120	1.0125	1.0125	-0.0005	-0.05%

2025-12-01	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0125	1.0125	1.0115	1.0115	0.0010	0.10%
2025-11-28	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0115	1.0115	1.0108	1.0108	0.0007	0.07%
2025-11-27	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0108	1.0108	1.0107	1.0107	0.0001	0.01%
2025-11-26	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0107	1.0107	1.0111	1.0111	-0.0004	-0.04%
2025-11-25	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0111	1.0111	1.0100	1.0100	0.0011	0.11%
2025-11-24	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0100	1.0100	1.0093	1.0093	0.0007	0.07%
2025-11-21	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0093	1.0093	1.0132	1.0132	-0.0039	-0.38%
2025-11-20	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0132	1.0132	1.0138	1.0138	-0.0006	-0.06%
2025-11-19	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0138	1.0138	1.0141	1.0141	-0.0003	-0.03%
2025-11-18	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0141	1.0141	1.0155	1.0155	-0.0014	-0.14%
2025-11-17	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0155	1.0155	1.0165	1.0165	-0.0010	-0.10%
2025-11-14	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0165	1.0165	1.0181	1.0181	-0.0016	-0.16%
2025-11-13	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0181	1.0181	1.0165	1.0165	0.0016	0.16%
2025-11-12	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0165	1.0165	1.0167	1.0167	-0.0002	-0.02%
2025-11-11	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0167	1.0167	1.0172	1.0172	-0.0005	-0.05%

2025-11-10	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0172	1.0172	1.0157	1.0157	0.0015	0.15%
2025-11-07	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0157	1.0157	1.0160	1.0160	-0.0003	-0.03%
2025-11-06	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0160	1.0160	1.0143	1.0143	0.0017	0.17%
2025-11-05	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0143	1.0143	1.0138	1.0138	0.0005	0.05%
2025-11-04	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0138	1.0138	1.0157	1.0157	-0.0019	-0.19%
2025-11-03	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0157	1.0157	1.0153	1.0153	0.0004	0.04%
2025-10-31	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0153	1.0153	1.0156	1.0156	-0.0003	-0.03%
2025-10-30	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0156	1.0156	1.0173	1.0173	-0.0017	-0.17%
2025-10-29	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0173	1.0173	1.0147	1.0147	0.0026	0.26%
2025-10-28	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0147	1.0147	1.0158	1.0158	-0.0011	-0.11%
2025-10-27	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0158	1.0158	1.0135	1.0135	0.0023	0.23%
2025-10-24	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0135	1.0135	1.0125	1.0125	0.0010	0.10%
2025-10-23	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0125	1.0125	1.0117	1.0117	0.0008	0.08%
2025-10-22	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0117	1.0117	1.0125	1.0125	-0.0008	-0.08%
2025-10-21	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0125	1.0125	1.0107	1.0107	0.0018	0.18%
2025-10-20	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0107	1.0107	1.0099	1.0099	0.0008	0.08%
2025-10-17	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0099	1.0099	1.0128	1.0128	-0.0029	-0.29%
2025-10-16	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0128	1.0128	1.0134	1.0134	-0.0006	-0.06%
2025-10-15	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0134	1.0134	1.0112	1.0112	0.0022	0.22%
2025-10-14	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0112	1.0112	1.0138	1.0138	-0.0026	-0.26%
2025-10-13	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0138	1.0138	1.0148	1.0148	-0.0010	-0.10%
2025-10-10	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0148	1.0148	1.0178	1.0178	-0.0030	-0.29%
2025-09-26	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0114	1.0114	1.0125	1.0125	-0.0011	-0.11%
2025-09-25	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0125	1.0125	1.0127	1.0127	-0.0002	-0.02%
2025-09-24	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0127	1.0127	1.0115	1.0115	0.0012	0.12%
2025-09-23	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0115	1.0115	1.0120	1.0120	-0.0005	-0.05%
2025-09-22	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0120	1.0120	1.0119	1.0119	0.0001	0.01%
2025-09-19	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0119	1.0119	1.0118	1.0118	0.0001	0.01%
2025-09-16	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0119	1.0119	1.0121	1.0121	-0.0002	-0.02%
2025-09-15	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0121	1.0121	1.0122	1.0122	-0.0001	-0.01%
2025-09-12	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0122	1.0122	1.0126	1.0126	-0.0004	-0.04%
2025-09-11	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0126	1.0126	1.0103	1.0103	0.0023	0.23%
2025-09-10	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0103	1.0103	1.0114	1.0114	-0.0011	-0.11%
2025-09-09	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0114	1.0114	1.0130	1.0130	-0.0016	-0.16%
2025-09-08	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0130	1.0130	1.0123	1.0123	0.0007	0.07%
2025-09-05	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0123	1.0123	1.0092	1.0092	0.0031	0.31%
2025-09-04	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0092	1.0092	1.0110	1.0110	-0.0018	-0.18%
2025-09-03	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0110	1.0110	1.0112	1.0112	-0.0002	-0.02%
2025-09-02	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0112	1.0112	1.0132	1.0132	-0.0020	-0.20%
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2025-08-29	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0128	1.0128	1.0127	1.0127	0.0001	0.01%
2025-08-28	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0127	1.0127	1.0120	1.0120	0.0007	0.07%
2025-08-27	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0120	1.0120	1.0154	1.0154	-0.0034	-0.33%
2025-08-26	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0154	1.0154	1.0154	1.0154	0.0000	0.00%
2025-08-25	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0154	1.0154	1.0132	1.0132	0.0022	0.22%
2025-08-22	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0132	1.0132	1.0114	1.0114	0.0018	0.18%
2025-08-21	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0114	1.0114	1.0109	1.0109	0.0005	0.05%
2025-08-20	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0109	1.0109	1.0105	1.0105	0.0004	0.04%
2025-08-19	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0105	1.0105	1.0107	1.0107	-0.0002	-0.02%
2025-08-18	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0107	1.0107	1.0106	1.0106	0.0001	0.01%
2025-08-15	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0106	1.0106	1.0099	1.0099	0.0007	0.07%
2025-08-14	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0099	1.0099	1.0109	1.0109	-0.0010	-0.10%
2025-08-13	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0109	1.0109	1.0091	1.0091	0.0018	0.18%
2025-08-12	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0091	1.0091	1.0095	1.0095	-0.0004	-0.04%
2025-08-11	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0095	1.0095	1.0092	1.0092	0.0003	0.03%
2025-08-08	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0092	1.0092	1.0092	1.0092	0.0000	0.00%
2025-08-07	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0092	1.0092	1.0093	1.0093	-0.0001	-0.01%
2025-08-06	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0093	1.0093	1.0086	1.0086	0.0007	0.07%
2025-08-05	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0086	1.0086	1.0079	1.0079	0.0007	0.07%
2025-08-04	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0079	1.0079	1.0073	1.0073	0.0006	0.06%
2025-08-01	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0073	1.0073	1.0071	1.0071	0.0002	0.02%
2025-07-31	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0071	1.0071	1.0074	1.0074	-0.0003	-0.03%
2025-07-30	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0074	1.0074	1.0071	1.0071	0.0003	0.03%
2025-07-29	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0071	1.0071	1.0078	1.0078	-0.0007	-0.07%
2025-07-28	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0078	1.0078	1.0079	1.0079	-0.0001	-0.01%
2025-07-25	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0079	1.0079	1.0081	1.0081	-0.0002	-0.02%
2025-07-24	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0081	1.0081	1.0086	1.0086	-0.0005	-0.05%
2025-07-23	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0086	1.0086	1.0091	1.0091	-0.0005	-0.05%
2025-07-22	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0091	1.0091	1.0090	1.0090	0.0001	0.01%
2025-07-21	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0090	1.0090	1.0087	1.0087	0.0003	0.03%
2025-07-18	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0087	1.0087	1.0084	1.0084	0.0003	0.03%
2025-07-17	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0084	1.0084	1.0077	1.0077	0.0007	0.07%
2025-07-16	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0077	1.0077	1.0073	1.0073	0.0004	0.04%
2025-07-15	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0073	1.0073	1.0073	1.0073	0.0000	0.00%
2025-07-14	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0073	1.0073	1.0078	1.0078	-0.0005	-0.05%
2025-07-08	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0080	1.0080	1.0077	1.0077	0.0003	0.03%
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2025-07-04	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0092	1.0092	1.0073	1.0073	0.0019	0.19%
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2025-07-01	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0065	1.0065	1.0062	1.0062	0.0003	0.03%
2025-06-30	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0062	1.0062	1.0061	1.0061	0.0001	0.01%
2025-06-27	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0061	1.0061	1.0061	1.0061	0.0000	0.00%
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2025-06-25	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0063	1.0063	1.0054	1.0054	0.0009	0.09%
2025-06-24	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0054	1.0054	1.0053	1.0053	0.0001	0.01%
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2025-06-20	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0050	1.0050	1.0048	1.0048	0.0002	0.02%
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2025-06-13	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0045	1.0045	1.0048	1.0048	-0.0003	-0.03%
2025-06-11	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0048	1.0048	1.0045	1.0045	0.0003	0.03%
2025-06-10	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0045	1.0045	1.0045	1.0045	0.0000	0.00%
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2025-05-26	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0033	1.0033	1.0035	1.0035	-0.0002	-0.02%
2025-05-23	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0035	1.0035	1.0039	1.0039	-0.0004	-0.04%
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金鹰民族新兴混合A	2.3509	0.50%
金鹰民族新兴混合C	2.4600	0.49%
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金鹰添利信用债债券A	1.2718	0.12%
金鹰添利信用债债券C	1.2594	0.11%
金鹰鑫瑞混合A	1.3028	0.09%
金鹰鑫瑞混合C	1.4695	0.09%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0083	0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0071	0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
南方全天候策略A	1.4961	1.08%
南方全天候策略C	1.4244	1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0716	0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1789	0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y	1.1770	0.81%
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9675	0.63%